物资管理办法.docx

《物资管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资管理办法.docx（25页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、帼喜撇期朝工髓限颂好中葛基础生管（2017）7号关于印发物资管理办法的通知公司所属各单位：物资管理办法已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，现印发执行。中国葛洲坝集团基础工程有限公司2017年2月160中国葛洲坝集团基础工程有限公司物资管理办法第一章总则第一条为规范公司物资管理，确保物资采购、使用、核销有序受控，满足工程施工需要。根据上级单位有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所称物资是指用于工程施工的原材料、燃料、工器具、成品及半成品等各种材料。第三条公司物资管理的主要内容包括物资的计划、采购、合同、仓储、现场管理、统计核算等。第四条公司物资管理的基本原则是合理计划、择优采购、

2、定额配置、降耗增效。第五条本办法适用于公司所属各单位（以下称各单位）。第二章管理机构第六条公司物资管理实行统一领导、集中决策、分级管理。第七条公司生产管理中心是物资管理的归口部门。公司其他职能部门在各自的职责范围内，履行相关物资管理职责。第八条各单位应当明确负责物资管理工作的领导，设置物资管理部门并配备物资管理人员。建立健全本单位的物资管理规定。第三章计划与审批第九条物资计划包括物资需用计划和物资采购计划。第十条各单位应当按照以下要求，根据合同文件、施工组织设计及实际情况等因素，及时编制物资需用计划。（一）各单位须每年12月25日申报次年度物资需用计划，每季度末25日申报次季度物资需用计划；（

3、二）新中标项目须在项目实施策划书编制完成后14天内，申报整个项目的主要物资需用计划，并附相应的工程量单位耗量；（三）物资需用计划须准确反映所需物资的名称、型号、质量标准、数量、进退场时间、使用部位等；（四）因设计、合同变更未列入物资需用计划，且年度采购金额达到20万元的物资，须以专题报告报公司生产管理中心。第十一条生产管理中心负责审核物资需用计划，形成物资采购计划，按公司规定的权限进行审批。第四章供应商及采购管理第十二条物资采购包括业主供应物资和自购物资。对业主供应的物资，遵照业主的相关规定执行。投入到主体工程的自购物资优先选用具备一般纳税人资格的供应商。第十三条物资采购前由各单位对物资市场进

4、行全面、深入的调查，准确掌握物资市场的动态及供应商信息，调查资料报公司集采中心。除水泥、钢材、砂石骨料、油料外，以下物资采购由公司生产管理中心组织供应商调查。（一）年度单品种采购金额达到100o万元的；（二）对工程质量及安全有重大影响，且年度单品种采购金额达到200万元的；（三）市场供应商不超过3家，且年度采购金额达到200万元的;（四）属于新材料、新工艺，且年度单品种采购金额达到100万元的；（五）需从国外进口，且供应商信息不明确的；（六）其他需要调查的情形。第十四条生产管理中心根据物资特性及供应商调研情况确定采购方式。采购文件由需求单位负责编制，由生产管理中心组织审查。第十五条符合集中采购

5、标准的物资，由公司集中采购中心按公司集中采购管理办法实施采购。其他物资采购应满足程序规范，公开、公正、公平、择优的原则。第五章合同管理第十六条需求单位组织供应商进行合同谈判。合同签订必须采取书面形式，并优先适用股份公司物资采购合同（范本）和公司有关规定。第十七条物资采购合同均需明确以下内容：物资名称、型号规格、数量、质量标准、交（提）货地点、运输方式、验收方式、售后服务（含质量保证要求）、合同金额、结算方式、支付方式、合同双方单位税务及银行信息、违约责任、争议解决方式、生效条件、履约担保等条款及合同双方约定的其他事项。第十八条各单位须对物资采购合同进行评审，合同签订后5日内须报公司生产管理中心

6、备案。第十九条各单位建立物资采购合同台帐，台账除载明合同内容外，还需记录供应商的履约情况等信息。第六章仓储管理第二十条各单位应配备合格专业的仓储管理人员，人员名册报公司生产管理中心备案。第二十一条各单位物资到货后由采购员、材料质检员和库管员共同以合同为依据组织验收，按施工合同及时通知监理工程师参与验收。第二十二条物资到货后须验收品种、规格、数量、质量、配套性；核对提货单、产品发票、技术资料等。严禁有票证无实物的验收。验收时若发现缺件、缺陷、损坏或不适用的情况，验收人员不得在验收单上签字，应立即将不合格品进行标识、拍照或录像，并以书面形式通知供应商确认处理。第二十三条验收人员对合格的物资办理入库

7、手续。对因发票未到等原因不能及时入帐的物资，以合同价或随货清单进行初步验收，建立到货验收流水台帐，按验收物资进行管理。第二十四条入库的物资遵循“合理储备、永续盘存”的原则。仓库物资存放应合理布局，充分利用库容和场地，分区、分类按系列进行存放。露天贮存物资要堆码整齐，上盖下垫，挂有标识。根据物资仓库（堆场）的特点做好必要的安全防护。第二十五条物资发放须遵照“先进先发、易损先发、有效期短先发”的原则，凭签字领料单发放。修理替代性物资的发放,执行“以旧换新”。第二十六条各单位的物资消耗要以项目的工艺流程和施工图纸作为控制基础，结合定额标准实施限额领料。推行新材料、新技术、新工艺、新设备，降低物资消耗

8、。第二十七条各单位要明确物资核算部门，对照定额标准检查分析物资实际消耗，对超耗物资制定针对性措施并及时整改，降低施工成本。第二十八条各单位每年12月进行一次物资全面清仓盘存；工期不足一年的项目，项目完工后应进行盘存；对有时效要求的物资，每季度进行一次检查盘点或按规定定期检查；对临近过期的物资，应及时使用或提出处理意见，减少损失和浪费。第二十九条各单位建立库存物资信息化管理台帐，实时记录物资的入库验收、出库使用及库存量的变化。第七章现场管理第三十条施工现场物资遵循“谁施工、谁领料、谁负责”的原则，物资管理部门应建立发放台帐，隐蔽工程及重要物资建立质量跟踪记录。第三十一条投入使用的物资出现质量问题

9、时，应按权责对应关系，追究设计选型、供应商选择、采购实施、货运、质量检测、验证等各环节单位和人员的责任。第三十二条对领用后暂未使用的物资，领用单位应及时清点、妥善保管。施工现场未使用的剩余物资要及时回收，办理退库手续。第三十三条各单位负责对施工现场的破、碎、残、旧物资进行回收，合理利用。第三十四条各单位每年剩余物资及报废报损物资的处理须据实报公司生产管理中心，累计金额不得超过本年度单位产值的0.6%oo第八章统计管理第三十五条各单位应安排专（兼）职人员负责物资统计工作，及时、准确、全面地填报物资统计报表。第三十六条各单位应及时准确地处理出入库单据、收发存帐做到日清月结，不得推迟到次月，客观真实

10、的反映当期物资管理信息。第三十七条各单位及时准确核算各类物资的收、发、存数量及金额，并将核算单据及时提交本单位财务进行稽核。第三十八条公司生产管理中心对各单位的物资管理人员建档立册，不定期进行检查与指导。第九章周转性材料管理第三十九条在生产过程中能够多次使用，使用寿命在一年以上，并可基本保持原来形态的周转性材料，由公司生产管理中心集中管理、统一调配。第四十条公司的周转性材料分为：基础处理专业材料、通用材料。周转性材料除执行前述物资管理规定外，还需做到：（一）建立周转性材料台帐，并进行收、发、存分类管理；（二）使用过程中，须保证管材、模板、电缆等周转性材料的原始形态；（三）使用完毕，及时清理，分

11、类归堆，计数登记入库，并做好维护保养工作和使用损耗核算工作；（四）租赁或借用的周转性材料须签订租赁合同或书面借条，还须办理退还手续。第四十一条各单位自行采购或公司调拨的周转性材料，使用完毕后，原则上需全部造册（含采购合同、发票、使用说明等资料）交回公司，转场运杂费由原使用单位负责。经公司同意调配至其他项目使用，转场运杂费由新的使用单位负责。第四十二条周转性材料的摊销如下：周转性材料摊销表编号周转性材料名称周转年限周转年摊销比例第一年第二年第三年基础处理专业材料1.1导轨、平车340%30%30%1.2冲击钻头、抽筒、接头板（管）、浇筑导管、钻杆、接头350%30%20%1.3灌浆管材及接头26

12、0%40%二通用材料2.1方木1100%2.2电缆、钢模板、架设钢管及扣件混凝土泵管及管头260%40%2.1其他使用时间一年以上的材料260%40%注：周转性材料按每实际使用12个月折合1个年度递减摊销，最小摊销期为1个月，不足1个月的按1个月摊销。第十章物资事件管理第四十三条物资事件是指因非自然损耗及磅差，或物资质量、安全及环保原因造成的，物资损失金额5000元以上的事件。第四十四条发生物资事件后，事故单位应及时、有效进行处理，做好资产保全，防止事态扩大，并及时报告公司生产管理中心。第四十五条物资事件须认真调查、分析，查清事件原因和责任，按“四不放过”原则处理。即事件原因没有查清不放过；事

13、件责任者没有严肃处理不放过；广大群众没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。第十一章检查与奖惩第四十六条公司不定期对各单位物资管理工作进行检查，确保所有物资管理受控。第四十七条公司每年开展一次物资管理先进单位、先进个人评比，依据有关规定给予表彰与奖励。第四十八条违反本办法的，公司将视情节轻重追究相关单位及责任人的责任，依相关规定给予行政处分或（和）经济处罚，情节严重构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。第十二章附则第四十九条物资的安全、环保管理执行公司安全生产管理办法环境保护管理办法。劳动保护用品管理执行公司劳动保护用品管理办法。危险化学品管理执行中华人民共和国民用爆炸物品管理条例危险化学

14、品安全管理条例易燃易爆化学品的消防安全监督管理办法等法律法规及股份公司、公司相关规定。第五十条本办法自印发之日起执行，由公司生产管理中心负责解释，原基础工程有限公司物资管理办法（葛基公工管字（2003）2号）同时废止。附件：1.物资需用计划表2 .物资采购统计月报表3 .物资材料领用追溯单4 .物资收发存数量金额核算月报表5 .合同履约情况月报表6 .年度物资清仓盘点分类表7 .剩余及报废报损及物资申请处理单8 .物资管理工作流程图9 .周转性材料管理流程10 .设备物资使用核算工作流程11 .设备物资报废报损管理流程12 .设备物资事故调查处理流程中国葛洲坝集团基础工程有限公司物资需用计划表填报单位（盖章）：填报时间：年月日序物资名称型号规格单位计划采预算单价预算金计划采计划到备注单位负责人：物资部门负责人:填表人：联系电话：填表说明：1、本表填报单位指公司所属各工程处、项目部。2、填报时间为每年12月25号前上报公司生产管理中心。