中铁五局五公司料具设备、周转材料管理办法（试行）.docx

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1、公司物资(2018)222号关于印发中铁五局五公司周转材料管理办法的通知公司所属各单位：为进一步强化和规范公司周转材料管理，提高利用效率，实现周转材料资产的保值增值，根据局物资相关管理规定，结合我公司实际，特制定本办法，请各单位遵照执行。原中铁五局五公司料具设备、周转材料管理办法公司物(2012)292号文件同时废止。中铁五局五公司周转材料管理办法第一章总则第一条为进一步强化和规范公司周转材料管理，提高利用效率，实现料具资产的保值增值，根据局周转材料管理办法相关规定，结合我公司实际，特制定本办法。第二条本办法所指周转材料（以下简称料具）是指在施工过程中，一次性投入并能够多次使用后，仍旧能够保持

2、原实物形态，但不确认为固定资产，其价值逐步转移到工程成本中的材料。第三条本办法适用于公司范围内料具管理。第二章管理模式和分类第四条公司料具管理模式为“分类管理、内部经租二分类管理指将料具按重点料具和一般料具划分，从有利于管理角度出发，公司将常用并具备周转使用价值的料具列为重点料具，其它列为一般料具。内部经租机构指的是公司物资分公司和机械分公司，以资产经营责任制方式、对易倒运和便于公司集中租赁管理的重点料具实行内部租赁经营。第五条料具品种及管理权限划分5.1.重点料具包括：5.1.1万能杆件、军便梁、贝雷架、P18-P60钢轨及道岔、d）80mm以上焊管、普通脚手架管、碗扣式脚手架管、门式支架;

3、5.1.230#及以上大型工字钢、槽钢。5.1.3各种钢模板（含配套组件）、挂篮、台车、自行式仰拱栈桥、轨排、拼装式重钢结构厂房及其它需列入料具管理的钢构加工件。5.1.4用于主干道电力输送的25mm2及以上的高压电缆、50mm2及以上的低压电缆；5.1.5其它单项预算采购额达100万元以上的料具。5.2.非重点料具包括：导风筒、油罐、脚手架扣件、氧气瓶、乙焕瓶等。第六条主要管理职责6.L公司物资部职责6.1.1代表公司监督、管理各单位料具日常管理工作，做好各类料具在项目间的调拨协调工作；6.1.2组织评审、审核各单位料具配置计划、方案，后台管控料具采购、租赁全过程；6.1.3监督、审核各单位

4、料具列损、报废处置工作；6.2.物资分公司职责6.2.1执行上级和公司管理制度，代表公司对5.1.1、5.L2类及根据管理需求对部分项目的实行内部经租管理，并将5.L4类重点料具逐步移交给机械分公司管理。6.2.2负责所管料具采购计划的编制、调配、经租、费用结算等工作，实现周转料具保值增值。6.2.3依照“统谈、分签、分付”采购原则，对公司周转料具的采购、租赁工作提出建议方案。6.2.4建立、健全公司料具管理台账并保持动态更新，及时收集和编制填报各种上级要求管理资料。6.3.机械分公司职责6.3.1执行上级和公司管理制度，逐步接收5.1.4类重点料具及管理工作；6.3.2负责所管料具采购计划的

5、编制、调配、经租、修复、报废处置、费用结算等工作，实现周转料具保值增值，并按规定建立健全管理台账和填报统计资料。6.4.钢结构分公司职责6.4.1执行上级和公司管理制度，负责5.1.3类重点周转料具的采购、加工、回收、修复等工作；6.4.2做好质量、成本管控，提高周转料具再利用效率。6.5.项目部职责6.5.1执行上级和公司管理制度，负责周转料具的验收、保管、堆码、标识、使用、维护、装卸等现场管理工作；6.5.2按规定建立健全管理台账和填报统计资料；6.5.3负责项目所有周转料具的日常管理；6.5.4依照“统谈、分签、分付”采购原则，负责项目周转料具采购、租赁的实施、合同签订、费用结算、组资等

6、工作。6.5.5负责料具列损、报废处置的核实与上报工作6.5.6负责项目料具需求计划的编制上报6.5.7负责项目所有料具使用后的修复保养工作。ebg设备管第三章周转料具的计划与配置第七条项目进场后，根据合同、施工组织计划由项目工程部组织，机电、物资配合，拟定料具配置需求计划表，提出需求料具的品名、规格、数量、质量要求、进场时间和使用时间等（料具资金预算由项目物资部提供），经项目总工、总经（项目工经部）复核、项目经理审定后，将料具配置需求计划表交项目部物资部报公司物资部，并传递到项目工经部作为劳务或专业分包合同费用测算的重要依据。第八条劳务承包合同中明确应由劳务班组自带的料具，公司和项目部原则上

7、不得为其配置，并不得为其采购租赁等合同提供担保。第九条项目物资部依据项目工程部提供的料具配置需求计划表结合施工进度和现场实际编制料具申请计划表计划经工程部门复核，项目分管领导审定后，非重点料具计划由项目部实施配置，重点料具计划上报公司料具管理单位。在施组方案确定前，为确保施工生产需要，可编制前期急需部分料具申请计划。第十条实行内部经租及由钢结构分公司加工制作的料具，计划申报时间原则上不能少于45天，计划中需注明名称、规格、型号、质量、数量等要求。项目工程需用情况出现变化的，项目部需及时编制上报料具使用需求及配置调整计划。第十一条公司物资部收到项目重点料具配置需求计划表后，及时会同公司工程部进行

8、审核并报公司分管领导审批。第十二条经分管领导审批同意后的重点料具计划，由公司物资部根据管理权限分别批转给周转料具管理单位，由对应管理单位实施配置。物资分公司、机电分公司经租料具应与项目部签订内部租赁协议。由钢结构分公司负责加工、修复的料具，钢结构分公司与项目部需书面签订内部加工承揽合同（或协议）。各料具管理单位应结合自身业务需要和现有资源状况，分批确定内部调剂、外租或采购等方式进行料具配置。原则上以内部调拨、内部经租、内部加工为主。如内部资源不能满足施工需求时，依照以下方式解决：1.与公司生产施工强相关且可多次周转使用的，宜以新购方式配置；2.与公司生产施工非强相关，使用周期短、内部经租经济性

9、差的料具，宜以外部租赁方式配置。第十四条需外购或外租的料具，各管理单位需执行上级及公司相关采购管理规定，合同文本要尽量使用局范本。所有外购、租赁合同供应商均需进行合格供方评审，对涉及专利的产品还需收集专利证书或专利授权书。第十五条新购入的纳入内部经租的料具（5.L1类及5.1.4类料具），由公司与供应商签订合同，料款由项目部支付，项目部凭原始发票转账到经租单位组资并冲抵上缴款。新购及外租料具，项目部必须将采购或租赁方案（或报告）书面报公司物资部审核后上报公司分管领导批准。对于新购及外租金额超过50万元以上的料具需按相关规定进行公开采购或租赁。对于擅自采购、租赁而未上报审批的项目部，公司将追究相

10、关人员的责任。公司物资部分季度制定发布内外部租赁限价，作为料具租赁价格红线，各单位突破限价标准的，依照公司物资采购、租赁限价管理细则规定上报审批。第十七条除特殊情况外，在采购和租赁合同中，需明确验收质量标准，确保采购满足安全质量标准的料具；需明确料具验收的计量单位，通常以实际过磅重量为计量单位，另根据需要以件、米、套等计量单位作为辅助说明。公司外部加工、定作的料具，为保证质量可派人到委托加工厂驻厂监造。第四章验收与发放使用管理第十八条加工定作的料具，应在加工厂区内试拼合格后方可同意发货，还应要求加工承揽方派人到现场依图点交。为便于现场调剂使用，同一厂家加工定作的周转材料，表面须喷涂统一颜色，并

11、分节醒目编号，且编号与设计图纸须保持一致。第十九条料具到达工地现场后的验收验证，由项目物资部依据合同组织项目工程部、试验室、架子队收料人员开展，应对进场的所有料具进行数量（重量）、外观尺寸、表面质量、编号、颜色、配件、质量证明文件等验收验证。1.直接交给劳务班组（或协作队伍）使用保管的，由架子队物资人员根据项目物资部组织验收验证后的合格料具交由班组（劳务队伍）保管及使用，班组有权收料人参与验收。2 .对需试拼合格核验的，应尽量在中心料库（或集中转运地）试拼合格后依图交验，物资人员负责数量验收（应记录块数和几何尺寸、过磅总重量等，过磅超过合同约定损耗系数的重量应予以扣除），项目工程技术人员负责依

12、图进行加工生产工艺、技术标准核验，核验完毕由收料人员收齐质量证明文件、拼装图纸、安装说明等资料，相关证明文件原件保存项目物资部，将复印件及时传递到所使用的架子队或班组。3 .对项目专项施工方案中涉及到的料具，或按分包模式由班组自行采购、租赁的周转材料进场时，需对照专项施工方案，对其型号、规格、壁厚、结构尺寸、质量状态等进行验收，必要时还需对其受力进行检算，并提供采购、租赁发票及相关的材质证明文件、拼装图纸、安装说明书等资料，确保进场料具满足质量安全要求。第二十条有复检要求的，由验收验证人员及时填写取样送检通知单通知试验人员取样送检，并登记料具送检台账，复检合格方可发放使用，验收复检不合格，验收

13、人员应对料具单独存放，并醒目标识，由采购/承租单位负责处置，杜绝不合格料具进场。第二十一条验收复检合格，直接交给班组使用保管的，由架子队收料人员与班组有权收料人共同签认送料单等原始凭证和料具进场/交接台账。料具发放应按照利于回收点验原则在料具进场/交接台账注明料具的块数、几何尺寸和编号等信息，及过磅总重量等，与班组有权收料人签认。第二十二条收料人员实时上传料具进场/交接台账电子版，并及时将送料原始凭证、经签认的料具进场/交接台账纸质版统一报项目物资部留存。第二十三条项目物资部依据料具进场/交接台账，分别按照自有、外租、内租建立料具实物分布台账（电子版），实时全面掌握料具配置及使用情况。第二十四

14、条项目物资部及时将料具实物分布台账（电子版）上传公司物资分公司，按月上传合同执行台账（电子版）。第二十五条公司物资分公司据此建立全公司的料具档案和自有、外租、内租料具实物分布台账（电子版），掌握全公司的料具配置管理情况，对纳入经租的料具，将相关档案资料移交内部经租单位。第二十六条内部经租单位依据现场签认的送料单，分项目登记内部经租料具实物分布台账，并与料具进场/交接台账和实物台账数据进行复核，确保账物相符。第二十七条对使用过程的内部调配，架子队、班组之间调拨转移时，项目部物资部开据调拨单，并由调出和调入架子队、班组有权收料人在调拨单和交接台账上办理签认，项目部物资部在料具实物分布台账登记。内部

15、经租料具闲置或完工跨项目调拨，由内部经租单位分别与调出、调入单位办理签认及账务手续，禁止架子队、班组、项目之间自行拆借、调配或对外出借我方提供料具。第二十八条项目物资部按照合同约定，与内外部供应商进行账务核对与签认，对由项目付款（含公司委托付款）的提出付款建议或申请，按照公司流程报审后办理付款。第二十九条内部经租单位按照合同，与项目部、与外部供应商办理经租费用及新购经租料具费用等确认，对需支付款项按照公司流程报审后办理付款。第三十条项目部应督导班组按照要求及操作规程做好施工现场料具的堆放、保管、标识、拼装、拆除，做好定期维修、清理、保养，确保料具满足安全生产要求。第三十一条料具需改型或割锯的，必须履行相关审批手续：属项目管理的，由班组或架子队向项目物资部提交改型申请,经项目领导同意后方可进行；属外部租赁的，需在合同确定比例范围内进行，或书面征得外部租赁单位同意。对经项目部同意实行改型或切割及作为其它使用的，履行相关手续获批后，经租单位将对该部分料具按新购料具100%结算料款。笫三十二条项目部物资部应每季度至少对现场的料具进行一次全面盘点，盘点中短少、损毁的，要及时列销，并与班组签认料具缺损赔偿确认表，在班组各期验工中予以扣款。第三十三条原则上项目部不为劳务班组提供料具，若确因施工需要，经项目分管领导批准，项目部与分