珠海房地产开发有限公司分公司出纳职务说明书.docx

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1、珠海房地产开发有限公司分公司出纳职务说明书岗位名称分公司出纳岗位编号所在部门分公司财务室岗位定员直接上级分公司管理副经理职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日本职：负责分公司EI常现金收付结算业务职贵与工作任务：职责职责表述：负责分公司报销工作及票据管理工作时间百分比：25%工作任务负责日常现金报销工作定期盘点现金建立健全出纳各种账目，及时餐记现金日记账，做到日清月结定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符负责分公司支票管理职职责表述：负责分公司客户付款凭证管理工作时间百分比：60%作1E务负责收集并统计分公司客户付款凭证负责将分公司客户付款凭证上交财务部核销职责职

2、责表述：完成分公司经理交付的其它任务工作时间百分比：15%权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门及公司财务部外部协调关系银行任职资格：教育水平高中、中专以上专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、会计培训经验1年以上工作经验知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表督注