物流财务工作总结报告汇总两篇.docx

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1、物流财务工作总结报告汇总为了使来年的财务工作进一步得到提高，作为部门经理，我将从以下几个方面对XX年财务部工作进行总结以及对来年的工作进行展望：(1)、XX年主要工作及阶段性成绩；(2)、目前工作存在缺陷；(3)、XX年工作基本思路与重点工作；(4)、财务工作的感想。一、XX年主要工作及阶段性成绩组织财务活动、处理与各方面的财务关系是财务部的本职工作，虽然财务工作繁杂琐碎、且必须在规定时间内完成规定任务，综观XX年，财务部全体同仁克服了工作中的种。种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标，平时工作能够高效、有序，从每个细节入手努力提高财务核算和财务服务的质量。XX年财务工作主要的亮点：1

2、、财务监督主要体现:(1)、每笔经济业务的入账都要有据可查、有文可依；(2)、每笔经济业务的入账财务部同仁相互核查相互监督；(3)、公司车辆每单车次费用报销均与计划、路线等各部门比对，以确保每笔报销费用的真实完整；(4)、供应商每次结账前传对账单进行核对，货款支付坚持一票、一清、一结算的.原则；(5)、对于行政费用报销，要求附件必须真实可信，且与所报金额完全一致，对所报费用不定期参照市场进行稽查，确保所报销费用的真实性:(6),对各办事处及建设八分公司建立资金使用台账，监督各办事处资金使用情况，确保资金安全有序；(7)、以财务资金流进流出来监督各部门工作进展情况，以推动各项工作平稳进行；(8)

3、、坚持以公司文件及总经理的批示作为财务工作的核心。2,财务制度建设主要体现：、建立完善的财务管理制度；、制定运单管理办法；(3)、拟定合作车辆放空、分罐、半罐实行补贴的通知；(4)、拟定建设八分公司财务管理办法(5)、制定财务部各岗位制度；(6)、出据半年财务分析报告；(7)、部门不定期召开会议，对于部门存在问题、需要与其他部门协调事宜及工作安排进行沟通。；3、资金管理主要体现：(1),现金账、银行存款日记账出纳与会计账务及时核对、现金及银行存款每月实际盘存，每天及时查看资金余额；(2)、坚持对总公司现金执行20000元备用金制度，对于超过20000元部份及时存入银行现金账户；(3)、对各办事

4、处备用金使用实行限额管理，及时补充及报销；(4),对建设公司备用金实行单项目核算，每拔一笔备用金必附相应的项目预算，严格按预算金额拔付及使用;(5)、现金大额卡网银及密码分开管理，要求大额取现两人同时前往；网银对公转账坚持支付与复核分开，且与银行建立大额转账核查制度；坚持支票与印章分开保管，且办理资金收付人员和负责与银行对账的人员相分离，以确保公司资金的安全。(6)、在营加油站资金每日存行，每日报数量及金额，卡与网银分开管理，以便及时了解其营业情况。4、纳税申报以及对工商、税务及统计的协调工作主要体现：(1)、自XX年6月起玖昌公司实现自开票事项，仅企业所得税一项预计全年为公司节约约为50余万

5、元；(2)、各公司全年无因迟报、漏报而产生罚款及滞纳金；、玖昌公司、建设集团八分公司平均税负率与行业平均税负率基本持平；(4)、安排办理残疾人就业保障，为企业节约残疾人保障金约为7万余元件；(5)、顺利办理四川迅联物流有限公司、简阳华臣坛罐有限公司的工商及税务事项；、坛罐加油站接站后税务顺利接洽;、建设集团八分公司税务事项处理熟练并有序。5、工资核算及发放主要体现：(1)、严格按四川省玖昌物流有限公司工资结构表及综合办公室出具的人员出勤及相关报表核算各公司员工工资；(2)、本年每月13号(节假日及特殊情况除外)能及时发放上月各公司管理人员工资，视具体情况每月20日前能发放各办事处驾押人员工资:

6、(3)、本年工资发放实行保密制度，每月每人工资由出纳转入个人工资卡内，并卷写个人工资条。6、与各车负责人、各合作单位及公司各部门沟通协作主要体现：(1),每月15号(节假日及特殊情况除外)按标准及时发放各车运费，据各车明细开具领款扣款凭证:不定时收取各车各项费用及发放各车代收代付款项。XX年财务部共为90多台车辆提供了优质服务。(2)、每月16-18号与销售公司、销售公司外销核对上月16号至本月15号的运输费用并开具发票；每月20-30号与成都公司、乐山公司、泸州公司、资阳公司、宜宾公司及外销核对运费并开具发票。XX年全年共结算运费3611。24万元。(3)、每月审核各部门出具的报表，对发现的

7、问题提出合理化建议；参加周例会，会上会下与各部门保持良好有效沟通；出据各类精确数据报表，以便配合各业务部门完成各项事务。(4)、及时向领导汇报工作，并积极领会领导提出的各种指示。7、理财工作主要体现：(1)、督促各车司机按时交过路费、油费等有效发票，仅XX年就为企业节约5万元；(2)、积极与玖昌公司税务接洽申请自开票事项，XX年为企业节约企业所得税54。16万元；(3)、不太重要但一定要提供的审计报告，由财务部自己做，为企业节约了审计成本；(4)、向国家纳税申报，在一个年度内坚持先少交后补交的原则，为企业节约了资金利息成本；8、绩效考核主要体现:负责各部门绩效考核方案的审核(部门费用部分)，统

8、计、核算各部门费用情况。(1)、每月费用分部门单独挂账；(2)、每季编制费用指标分析表，对各部门费用与去年同期数进行对比，报送至总经理进行参考；(3)、以日常工作作为信息来源，每月本部门同仁工作职责、工作业绩、工作能力及工作态度进行考核，作为评优、建议进降级的标准。9、财务预算及财务报表主要体现：(1)、资金的预算：上月月底根据下月产值目标，预计下月资金使用情况，及早向欠合作单位进行货款催收；(2)、纳税的预算：根据同行业平均税负率预计全年税负率，以及企业的月运输情况，预计月税负率，提早规划各类票据，修正纳税税负；(3)、每月1号出据办事处资金使用情况表、上月末资金盘点表。、每月纳税期限前(I

9、-15号)申报各公司纳税报表及个人所得税全额纳税申报。、每月5号前出据月度管理费用明细表、月度安全押金情况报表、月度加油卡充值及垫支情部表、月度应收账款明细表。(6),每月610号审核各办事处出据的各车费用表、各车油耗情况表，并据此编制自营车辆月度盈亏表、自营车辆月度费用表，分别发送至总经理、执行总经理、副总经理、各部门经理，作为月度车辆费用考核依据。(7)、每月12号以前出据各片区车辆运费收入及支付报表。、每月15-20号出据各公司资产负债表、损益表、月度工资汇总表。务部的一项基础性工作，程序多，工作量大，无论哪道工作环节出现差错，都会给公司带来不可挽回的经济损失，他们对待工作任劳任怨，却从

10、不言累，为煤款回收做出了较大贡献。3、严格遵守财务制度，加强财务监督财务部人员少，业务繁杂,特别是帐务处理，必须严格遵守财务制度，加强内部控制，对不符合手续的一律不予报销，严格控制支出，做好会计信息的汇总和汇报工作，保证各种会计报表的及时、准确地编制和汇报，为领导做出销售决策提供了准确依据。今年十月份，还组织人员到广东、浙江各大用户单位进行对帐，及时发现和纠正错误，保证公司的帐目与客户的帐面相一致，降低了经营风险。二、财务工作中的不足及存在的问题财务部在加强财务管理和内部控制方面，虽然取得了一定的成绩，但离领导的要求还有一定的差距，今后应提高员工的自身素质，增强自身的法律意识和责任心。另外，应加强财务档案的管理工作，使财务档案管理工作更科学更先进。三、今后的工作打算首先提高财务人员的业务技能和政治素养。随着市场经济进一步发展，企业会计也在不断发展，对财会人员的政治素质和业务技能要求越来越高，任何骄傲自满和不思进取都将被淘汰。因此，今后要利用一切可能的时间组织员工进行学习培训。其次，在财务管理方面应下大力气，严格控制支出，提高资金回收的质量,加强资金安全各方面的管理，为集团公司的发展和滕飞而努力奋斗。