颐养山庄建设项目可行性报告.docx

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1、发证单位:国家发改委工咨甲：XX等级：甲 级XX公司XXXX颐养山庄建设项目可行性研究报告XX公司XXXX颐养山庄建设项目可行性研究报告院长：XX总工程师：XX工程负责人：XX编制人员名单XX注册咨询师XX会计师XX助理工程师XX助理工程师XX工程师目录第一章项目概况1.1项目名称1.2承办单位1.3法人代表1.4建设地点1.5项目总投资1.6项目建设目标1.7建设内容1.8可研报告结论1.9主要数据及技术经济指标第二章可研报告编制依据和范围2.1可研报告编制指导思想与依据2.2可研报告编制范围第三章项目背景及建设的必要性3.1项目背景3.2项目实施的必要性第四章承办单位概况4.1投资控股单位

2、4.2承办单位第五章市场分析5.1老龄人口及抚养情况5.2XX省老龄服务业发展现状5.3XX省养老产业发展对策分析5.4本项目服务对象第六章拟建规模、建设地点及建设条件6.1拟建规模6.2建设地点6.3建设条件第七章建设规模7.1建设规模7.2建设标准7.3建设内容第八章建设方案8.1指导思想与原则8.2项目总体规划方案8.3建筑方案8.4配套设施第九章节能9.1设计依据9.2设计采用的节能标准9.3节能措施9.4节能机构第十章环境保护、消防及劳动安全卫生10.1环境保护10.2消防10,3劳动安全卫生第十一章项目管理与劳动定员11.1项目管理11.2劳动定员11.3员工来源及招聘方案第十二章

3、工程招投标12.1项目招标范围及招标组织形式12.2投标、开标、评标和中标程序12.3评标委员会的人员组成和资质要求第十三章项目建设进度计划安排13.1建设期13.2项目实施计划第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算14.2资金筹措第十五章财务评价15.1财务评价依据15.2财务评价范围和方法15.3年营业收入估算15.4年营业税金及附加估算15.5项目总成本及期间费用估算15.6财务盈利能力分析15.7财务生存能力分析15.8不确定性分析15.9财务评价主要数据及指标第十六章结论与建议16.1结论16.2建议附图：XXXX颐养山庄建设项目总平面布置图第一章项目概况1.1项目名称XXXX颐

4、养山庄建设项目1.2承办单位XX公司1.3法人代表XXXX公司董事长1.4建设地点XX“XXXX颐养山庄建设项目位于XX市区西南面，处于XX市国家级经济技术开发区南山街道独山村。1.5项目总投资本项目总投资22000万元，资金来源主要为自筹。1.6项目建设目标本项目定位为：建设具有良好山水生态环境和以养老、康复理疗、餐饮、酒店住宿为主的集老年人休闲、娱乐、健身、康复为一体的养老、养生服务中心。(1)品牌目标通过高标准的开发建设，具备高质量的环境，打造一个具有良好山水生态环境和以养老、康复理疗、餐饮、酒店住宿为主的集老年人休闲、娱乐、健身、康复为一体的养老、养生服务中心。满足中、高层次康复、养老

5、的需求，并通过高水平的管理，实现高效率的利用，创造良好的社会效益。(2)生态目标严格遵守生态保护性原则，努力维护园内自然资源和人文资源的完整性，保证区内生态系统的平衡与生态环境的高质量，实现对生态资源的合理、持续利用，实现生态效益和社会效益的统一。(3)社会目标养老、养生服务机构是一种养老与康复理疗服务相结合的模式,满足了老年人对养老、养生的特殊需求,解决了传统养老模式的不足,是一条老年公益性事业市场化运作的新路子，是解决老龄化问题的有效对策之一。一些地区经验表明，仅靠国家投资，远远不能满足需求,调动多方面积极性，吸引民间资本兴建养老、养生服务机构，市场化运作，是解决老龄化问题的好办法，一些新

6、建的养老、养生服务机构出现了排队入住的现象，老龄福利事业社会化运作取得了很好效果。养老、养生服务机构创造了一个文明、卫生、舒适、和谐的生活环境,解决老年人在衣食住行医疗养生等日常生活中的各种困难和矛盾，使老年人安心养老，使其家属子女集中精力工作，对社会稳定起到了直接的促进作用。本项目建成运营后约可接纳600位老年人入住养老O1.7建设内容1、项目新征用地43333.34f(约65亩)，用于本项目的建设。2、项目新建建筑面积39972.4111f。3、新增服务中心的各项公用配套设施。(1)高端养老区与别墅度假酒店，二层建筑，建筑面积为14714m2,其中：A户型5套，建筑面积1580r112;B

7、户型29套，建筑面积12354m,;C户型3套,建筑面积780行；(2)老年活动中心，三层建筑，建筑面积为2234.13肝；(3)康复理疗中心，二层建筑，建筑面积为3476.22n(4)中心养老院，四层建筑，建筑面积为4157.85行；(5)公寓式养老中心，四层建筑，建筑面积为4279.21亩；(6)公寓式度假酒店，六层建筑，建筑面积为IlIILOn14、新增道路、绿化、围墙等。(1)高端养老区与别墅度假酒店，二层建筑，建筑面积为14714m2,其中：A户型5套，建筑面积158011B户型29套，建筑面积12354m,;C户型3套,建筑面积780m(2)老年活动中心，三层建筑，建筑面积为223

8、4.13nf；(3)康复理疗中心，二层建筑，建筑面积为3476.22nf；(4)中心养老院，四层建筑，建筑面积为4157.85行；(5)公寓式养老中心，四层建筑，建筑面积为4279.21nf；(6)公寓式度假酒店，六层建筑，建筑面积为IluLon11.8可研报告结论(1)近年来，我国养老服务业快速发展，以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系初步建立，老年消费市场初步形成，老龄事业发展取得显著成就。但总体上看，养老服务和产品供给不足、市场发育不健全、城乡区域发展不平衡等问题还十分突出。当前，我国己经进入人口老龄化快速发展阶段，2012年底我国60周岁以上老年人口己达1.94亿，202

9、0年将达到2.43亿，2025年将突破3亿。积极应对人口老龄化，加快发展养老服务业，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，是全面建成小康社会的一项紧迫任务，有利于保障老年人权益，共享改革发展成果，有利于拉动消费、扩大就业，有利于保障和改善民生，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展。(2)本项目的建设符合国家发改委产业结构调整指导目录(2013年修正)鼓励类第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”第32款残疾人社会化、专业化康复服务和托养服务；第三十七条“其他服务业”第3款老年人、未成年人活动场所以及第10款养老服务产业政策。亦符合国务院“关于加快发展养老服务业的若干意见”和XX省人民政府“

10、关于加快发展养老服务业的实施意见。项目符合国家产业政策，是国家鼓励发展的产业。(3)该项目的实施可有效利用XX市独山水库周围茂密植被、小型丘陵地貌及田园风光的生态资源，打造一个具有良好山水生态环境和以养老、康复理疗为主的集老年人休闲、娱乐、健身、康复为一体的养老、养生服务机构。该项目建设是非常必要的。(4)该项目规划设计立意起点高，代表了当今养老、康复理疗行业的发展水平，具有先进性、经济性和合理性，项目定位合理，具有较高的升值空间，有广阔的市场前景。(5)财务评价表明，本项目建设总投资22000万元，项目建成运营后，年可实现营业收入8500万元,营业税金及附加467.50万元,年实现利润总额2

11、415.49万元，投资收益率10.43%,投资利税率12.52%,资本金利润率7利%,财务内部收益率7.94%,投资回收期11.04年。项目的盈利能力满足了期望的最低要求，并具有财务生存能力和较强的抗风险能力。综上所述，本项目的建设具有良好的社会效益和一定的经济效益，项目建设是可行的。1.9主要数据及技术经济指标本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-1序号项目单位数据及指标备注1主要数据1.1养老机构、酒店床数及房间数其中：高端养老区与别墅度假酒店床数床280中心养老院床160康复理疗中心床82公寓式养老中心床120公寓式度假酒店间2601.2养老院入住老人人6001.3占地面积m21616

12、64.471.4建筑总面积2m39972.411.5项目建设期年31.6项目定员人1501.7项目建成年份年2019年L8项目总投资万元22000其中：建设投资万元22000建设期利息万元01.9项目资本金万元220001.10销售收入万元8500表i-i主要技术经济指标1.H增值税及附加万元467.50L12利润总额万元2415.49L13所得税万元603.871.14税后净利润万元1811.622技术经济指标2J投资收益率%10.432.2投资利税率%12.522.3项目资本金净收益率%7.822.4项目投资财务内部收益率%7.94税后2+5项目资本金财务内部收益率%7.94税后2.6项目

13、投资财务净三rGe卷）万元2770.00税后2.7项目投资回收期年11.04税后（含建设期）2.8盈亏平衡点%50第二章可研报告编制依据和范围2.1可研报告编制指导思想与依据2.1.1可研报告编制指导思想以科学发展观为指导，认证贯彻国家民政部和省委、省政府有关发展社会福利事业、建设示范性养老机构的一系列文件精神，坚持政府主导实施、社会力量参与的方针，根据XX市社会福利服务需求和经济发展水平，立足当前，着眼长远，统筹规划，合理配置，确保建成一所规模适度、功能齐全、档次较高的养生文化中心，既能满足日益增长的社会福利需求，又对社会福利事业的发展起到引导和示范作用O(I)满足使用功能的要求。项目的工程

14、内容、建筑面积和配套设施应满足项目的使用要求，让入住老人满意，感受家庭温暖。(2)适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，以及地上地下管网的位置。3)符合工程标准规范要求。建筑物的基础、结构和采用的建筑材料，应符合政府部门及专门机构发布的技术标准、规范要求，确保工程质量。(4)经济合理。工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价，节约建设资金。2.1.2可研报告编制依据（1）中华人民共和国老年人权益保障法（2）中国老龄事业发展“十二五”规划（3）国务院关于加快发展养老服务业的若干意见（国发（2013）35号）（4）国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）（5）XX省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见（6）公司提供的项目建议书及有关原始资料（7）设计院与公司商定的编制原则（8）建设项目经济评价方法与参数（第三版）2.2可研报告编制范围遵照国家有关法律法规和文件精神，依据国家计委投