工厂物控管理制度物资采购管理办法与仓库进出管理规定.docx

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1、*有限公司物控管理制度第一章总则1第二章机构设置2第三章物资采购计划的制定方法3第四章采购工作实施细则4第五章采购物资入库验收工作规定7第六章库存物资存放保管规定7第七章仓储物资保管养护的基本规则8第九章仓库管理人员工作制度9第十章物资领用、发放审批制度10第十一章物资出入库管理办法11第十二章物资退库及库存盘点管理规定12第十三章供应商管理办法13第十四章附则16第一章总则一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物资的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。三、采购原则1、询价比价

2、原则物资采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物资除外。2、一致性原则采购人员定购的物资必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510机3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物资质量

3、，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物资，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物资，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质

4、询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。第二章机构设置1、公司设立“物资采购管理领导小组”（以下简称领导小组），采购部为公司物资采购工作的常设机构，接受“领导小组”组长的直接管理。“领导小组”成员由：公司董事长、财务副总、生产副总、法律事务部经理及公司经营班子指定的其他专业人员组成。2、“领导小组”建立常态工作机制。“领导小组”组长，由公司董事长担任。其余成员由公司董事会行文聘请，实行一年一聘的原则（聘请成员公司另行发文）。“领导小组”的成员，亦是“开评标”小组成员，参与开评标活动全过程。3、专门工作小组：“领导小组”设

5、立5个专门工作小组，负责日常事务管理。专门工作小组由14人组成。其分工如下：（1）纪检监察工作小组2人：物资采购管理工作全过程违规违纪事件查处，受理物资采购设备器材质量投诉举报，受理徇私舞弊、贪污受贿事件查处。（2）财务审计工作小组2人：负责设备物资预算书及商务合同执行情况审计检查。（3）法律事务工作小组2人：负责所有商务合同、协议文件的审查，监督招投标程序合法、受理相关司法解释、处置法律纠纷。（4）招投标文件编制工作小组3人：负责本部门、本单位，物资材料采购预算书（标的）编制；招标文件或投标文件编制；负责本部门、本单位的物资材料采购开评标会议会期组织工作。（5）招、投标文件审查工作小组5人：

6、负责对口预算书（标的）的审查工作；负责对口的招、投标文件审查工作。4、“领导小组”成员被聘请后，其所承担的物资采购管理专门小组工作为兼职。所有成员应忠实履责，积极参加相关各类评审会议，认真完成“领导小组”临时交办的工作。第三章物资采购计划的制定方法1、生产作业计划是物资采购计划编制的主要依据，为此，生产部门、工程建设部门应每月前3天将月度生产物资计划、工程建设物资计划下达到采购部门。2、据企业仓库最大容量和相关物料采购的周转周期确定合理的最高储备定额和最低储备定额（保险库存量及经常储备量）。3、计划员应每月下库房一次，对库存所需物资盘报送部门主管及公司主管领导，作为编制采购计划时参考依据。4、

7、招投标项目实施所需物资应按照工程建设进度安排，分阶段组织物资采购，工程建设部门应制定工程项目实施进度及物资采购计划。5、采购部门据上述资料计算物资申购量。6、所需申购的全部物资，结合供应商供货情况用A、B、C法则进行分类，抓住主要物资和关键物资，编制出采购计划表（一式四份）：仓库主管一份，用于核查之实际进货情况；采购部长一份，用于具体布置采购员执行；审计部门一份，用于跟踪进度并加以督导、检查；分管副总一份。7、采购计划的编制责任人应是采购部长，每月的采购计划应在上月底制定出来，报送主管副总审查批准后，予以执行。8、实际工作中由于生产计划的追补变更等原因，必然带来采购计划追补变更，采购部应设置紧

8、急采购通知单，对原有采购计划表予以补充。第四章采购工作实施细则1、采购部门一律凭采购计划及工程建设进度计划和要求进行采购作业，采购计划核决权限如下：（1）设备类：经董事会、经营班子确定的计划内由设备部核决，计划外由总经理办公会研究，董事长核决。（2）生产物资类（生产主材、辅材、备品备件等），计划内由计划采购部核决，计划外由主管副总核决，董事长签批。（3）办公用品类：计划内由主管副总核决，计划外由总经理核决。原则上，办公用品采购实行月结制。（4）其他类型物资：包括但不限于营销礼品类（节日礼品、营销礼品等）、办公、其他需要采购的相关物品。此类物资由使用部门提出采购计划，经使用部门主管副总审核、总经

9、理核决。（5）后勤物资类（指厨房和宿舍方面的物品）：由子公司主管领导审批后实施，报采购部门、财务部门备查。2、采购计划应由采购部门汇总安排采购，并应明确填写材料名称、型号、规格、数量、需求日期，必要情况还写清用途及有无特殊要求等；对填写不全或欠详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。3、采购原则：（1）未经核决的请购物资一律不得采购。（2）库内已有闲置物资应首先使用。（3）凡本地区能解决且价差不足以抵消运输等采购费用的，不得到外地区采购。（4）对长期订货和高额的进货，应通过签订合同和实行银行结算的原则。（5）采用询价、比价、议价，实行货比三家的原则。采购部门提交采购清单时，必须提供

10、询价、比价、议价建议供“领导小组”参阅。（6）关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。（7）对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。4、物资采购方式适用条件（1）邀请招投标方式：物资器材邀请招投标，应邀请选择生产厂家或供应商至少不低于三家投标报价。凡符合下列条件之一，均应采用邀请招投标方式进行。有条件的可签订年度框架期货协议。、公司下属电杆公司、设备公司、安装检修公司等企业，单次采购总值在50万元及以上的，生产设备、电气设备、钢材、缆材、线材、建材等物资器材；、商贸公司单次采购总值在50万元及以上的，生产设备、电气设备、钢材、缆材、线材、建材等物资器材；、办公家具

11、、劳保用品、消耗性材料用品等，及外企业同类物资委托采购，单次采购总值在50万元及以上的；、低值易耗品、办公用品、电子设备等，及外企业同类物资委托采购，单次采购总值在20万元以上的；、招投标工作组认为有必要组织招投标的其它物资。（2） “竞价比选方式”适用条件：符合下列条件之一，可采用邀请竞价比选方式进行。邀请参加竞价比选报价的生产厂家或供应商，至少不低于三家。、单次采购总值在50万元以上10万元以下的电气设备、钢材、缆材、线材、建材等；、低值易耗品、办公用品、办公家具、劳保用品、电子设备等，及外企业同类物资委托采购，单次采购总值在2万元以上5万元以下的。（3） “零星采购方式”适用条件：所采购

12、物资材料基本满足“主要物资材料市场指导价格信息表”中所列价格，或经董事会价格审查同意。符合下列条件之一的，可直接进行市场采购。、总值在5万元以下的电气设备、钢材、缆材、线材、建材等;、低值耐用品、办公用品、办公家具、劳保用品、电子设备等，及外企业同类物资的委托采购，单次采购总值在2万元以下的；、对符合招投标或竞价采购条件，但因特殊情况临时急需的物资，需进行紧急采购的。（4） “框架协议期货采购方式”适用条件：同时具备下列条件的，可以采取框架协议期货采购。邀请参加的生产厂家或供应商，至少不低于三家。、一年内确需不定期，多次采购的同一类批量生产性物资、办公用品、劳保用品，及外企业同类物资的委托采购

13、，且单次采购总值在10万元以下的；、经“领导小组”审查同意的；框架协议期货采购合同签订期限，不超过一年。5、采购部对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借款采购物资、先试用后采购物资、特殊要求物资等，应加盖相应的印章或在请购单上作出明显I手记。6、采购人员必须按“采购作业期限”运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告采购部部长：说明异常原因，提出相应意见方案。采购部部长视情况，应及时与申请采购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。7、设备采购是一项重要、严肃的工作，必要时应与专业技术人员共同订货，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。

14、8、采购物资入库前应进行检验，检验后有下列情况应作出处理，并实行谁经办谁处理原则：（1）名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新采购。（2）对质量不符要求的应退换。（3）对数量短交应补足，对超交应汇报研究处理。（4）对价、物不符的应及时与供应商联系处理。9、采购撤销按下列方式处理:（1）若原请购项目尚未办理，采购部可在原请购单盖上“撤销”章，按一般请购单据存档方式处理。（2）若请购项目已向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的由采购主管在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的，报采购部部长、主管副总及董事长处理。第五章采购

15、物资入库验收工作规定1、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资名称、数量是否一致，然后进入待检区。2、物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验人员进行质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。3、属外观等易识别性质检验物料，验收应于收料后一日内完成。4、属化学或物理检验的材料，检验部门应于收料后三日内完成。5、对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过七个工作日。6、紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问采购部，确认无误后方可办理入库。7、材料验收合格后仓管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受理。8、对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（标记），以示区别，经主管部门核示处理办法，并通知请购单位，转采购部办理退货。9、检验时发现的质量以外的问题，如：品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。第六章库存物资存放保管规定1、库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放。2、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。