社会组织理事会换届审计资料清单.docx

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1、社会组织理事会换届审计资料清单一、基本资料1、社会组织法人登记证书、章程、被审计单位承诺书；2、房屋租赁合同；3、理事会换届选举文件；4、上届理事会任期述职报告（或工作总结报告）。任期述职报告 （或工作总结报告）应至少包括：（1）单位基本情况。（2）任期内主 管工作及分工情况。（3）任期内主要业绩。（4）工作中存在的应承担 的经济责任。（5）加强或改善社会团体经营管理的意见和建议。（6） 其他需要说明的问题等。5、组织架构、理事、监事明细清单等；6、上届理事会任期内各年度经济责任目标和有关计划、资料；7、上届理事会任期内各种经济诉讼资料及任期前遗留问题的资 料；8、有关经济监督部门（财政、税务

2、等机关）对单位检查后提交 的工作报告或处理意见；9、上届理事会任期内内部控制制度及任期内重大事项决策的会 议记录；10、上届理事会任期内合同管理台账及有关投资合同、借款合同、 重要采购合同、其他重要经营合作合同等；11、上届理事会任期内提供服务项目、业务规程、收费标准、税收优惠批复等;12、上届理事会任期内提供政府购买服务项目清单及项目执行情 况说明等；13、上届理事会任期内专项基金设立清单；（如有）14、上届理事会任期内接收捐赠资金清单。（如有）（以上资料提供复印件并加盖公章，验原件）二、财务资料1、上届理事会任期内所有年度财务账，最末级科目余额表、序 时账；（拷贝电子资料、记账凭证需要抽查

3、原件）2、上届理事会任职期内所有项目管理办法、项目实施方案、项 目委托协议、项目进展报告、项目收支台账（已完成的项目提供项目 经费决算报告）、及项目管理档案等。（如有，拷贝电子资料、项目收 支凭证和项目管理档案需要抽查原件）2、上届理事会任职期内所有年度工资管理制度、工资预算、工 资台账、工资清单等；3、上届理事会上任时和换届时的当月份会计报表，上届理事会 任职期间的所有年度会计报表、信息平台提交的年度工作报告。（复 印件加盖公章及excel版）4、上届理事会在任期间每年第四季度的增值税申报表、企业所 得税申报表；年度企业所得税汇算清缴；审计截止月份申报表（包含 所有报税资料）（复印件加盖公章

4、）5、上届理事会在任期间所有银行每年12月份银行对账单，审计截止月份银行对账单（复印件加盖公章）6、验资报告（复印件加盖公章）7、上届理事会任职期间贵单位的有关审计报告，如：财务收支、年度审计等;上届理事会换届审计报告。（复印件加盖公章）8、审计截止日现金盘点表、现金声明书、银行存款对账单及调 节表9、审计截止日资产清单、盘点表、产权证明文件等；10、审计截止日往来账款清单、账龄分析表等；11、审计截止日各专项基金的设立文件、收支明细、管理办法、 合同协议及相关管理台账等；12、审计截止日接收捐赠资金收支明细、管理办法、合同协议及 相关管理台账等；13、审计期间会费收支管理办法，收支明细账、台账等（如有）14、审计期间涉企服务收费收支管理办法，收支明细账、台账等 （如有）15、其他现场需要补充的材料。