某股份公司总部部门、事业部职能说明书（咨询公司）.docx

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1、某股份公司总部部门、事业部职能说明书（咨询公司）目录浙江某某股份有限公司组织结构图1一、各部门通用职能1二、专业委员会职能及主要职责2（一）审计委员会2（二）提名委员会2（三）战略委员会3（四）薪酬委员会4（五）投资、预算、资金及采购委员会4三、职能部门职能及主要职责5（一）董事会办公室5（二）审计监察部7（三）战略与市场管理中心8（四）财务管理中心11（五）人力资源中心13（六）企业管理中心13（七）信息中心20（八）工艺工程院21（九）采购公司22四、事业部职能及主要职责24（）产品事业部24（二）零部件事业部27浙江某某股份有限公司组织结构图一,各部门通用职能根据股份公司年度经营方的口目

2、标，结合本部门的具体工作任务和上级要求，编制本部门的管理目标、工作目标和实施计划，并认真组织实施。根据股份公司管理要求，编制本部门年度、月度资金使用计划，报股份公司批准后组织实施。根据工作职责，拟订本部门的岗位设置、人员编制及职能落实方案，报股份公司批准后组织实施。负责本部门相关制度（流程）的拟定和报批。严守纪律，贯彻执行股份公司颁发的各项规章制度、流程文件以及股份公司下达的各项工作任务。负责对本部门员工进行职业道德、行为规范、安全、保密等方面的宣传培训教育，建立和保持正常的工作秩序。按照股份公司统一安排和业务发展需求，组织本部门员工参加各类培训，提高员工素质。建立本部门的各类档案并负责电子信

3、息的预归档处理,负责做好本部门资料信息的保密工作。,主动完成其他有利于公司经营的相关工作。二、专业委员会职能及主要职责（一）审计委员会部门职能：负责股份公司审计相关事项的审核、审议和审批主要职责：审批股份公司年度审计计划和临时审计计划；监督股份公司内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审议股份公司的财务信息及其披露；审查股份公司内控制度，对重大关联交易进行审计；审议股份公司风险体系建设方案；公司董事会授予的其他事宜。（二）提名委员会部门职能：主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议主要职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和

4、构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审蛰并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；.董事会授权的其他事宜。（三）战略委员会部门职能：负责对股份公司战略规划、投融资计划、资本运作和资产经营项目进行研究、建议、审议主要职责:审议股份公司整体战略规划、年度滚动规划和事业部业务规划；对公司重大战略决策性投资、融资方案进行研究并提出建议；对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展战略决策的重大事项进行研究并提出建议；公司董事会授权的

5、其他事宜。（四）薪酬委员会部门职能：负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和激励方案；负责股份公司人力资源规划、用人标准、编制及全体员工薪酬福利方案的审批与执行情况的监督。主要职责：根据董事及高级管理人员的职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬平制定薪酬标准或方案，主要包括但不限于:薪酬福利标准、绩效评价标准及激励方案；负责股份公司薪酬福利体系的审批。主要包括：薪酬管理制度、薪酬福利标准、薪酬福利总额等；负责股份公司年度人工成本预决算、年度薪酬调整预算和方案的审批；负责股份公司人力资源规划、用人标准及年度人员编制的审批；负责对公司编制、人工预算、薪酬福利制度执行情况的监督；.董事会授权的其他事宜

6、。（五）投资、预算、资金及采购委员会部门职能：负责股份公司投资、预算、资金及采购重大事项的审议与审批主要职责：负责股份公司固定资产投资与土地厂房投资的审批；负责股份公司年度预算、预算调整方案以及超预算的审批；负责股份公司资金账户开立、变更和注销的审批；负责股份公司外部融资计划和融资方案的审批；负责股份公司对外担保的审批负责股份公司内部资金拆借方案的审批；负责采购资源规划与采购资源整合方案的审批；负责采购策略的审批；,负责新供方准入的批准；负责新项目采购定点及采购目标价的审批；负责采购价格调整幅度的批准；.除原材料外其他采购成本增加的批准；负责采购供货系数分配与调整标准的审批；负责因市场材料价格

7、波动而调整采购计划的审批；负责采购其它重大事项的审议与审批。三、职能部门职能及主要职责（一）董事会办公室部门职能：负责董事会日常事务处理、资本运作管理、股权管理、市值管理和股份公司公共关系管理主要职责：【董事会日常事务处理】负责股东大会、董事会和监事会会议筹备；负责股东大会、董事会和监事会会议记录，撰写会议纪要；.监督董事会以及董事会各专门委员会会议决议的落实;密切联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们对公司发展的意见和建议；管理股份公司对外信息披露事务。【资本运作管理】1、负责设计并组织实施兼并、收购、重组、分离等资本运作方案；2、负责资本市场其他投融资运作方案的制定及实施。【股权管理】

8、负责股份公司股权投资管理；负责设立新公司，并组织新公司股权结构、治理结构、公司章程等的设计与执行；负责办理股份公司及下属公司的股权转让、分立、合并、变更、解散、注销等相关事项。【市值管理】.组织股份公司对股票交易异常波动、经营环境变动等重大事项提出有效处理方案，并进行监控管理；运用市值管理工具，提高市场对股份公司的市值认可度。【公共关系管理】负责资本市场投资者关系管理；资本市场舆情危机管理：负责与资本市场相关的舆情管理工作、危机事项信息收集和上报工作；建立危机事件公关处理预案库头负责与资本市场相关的突发性事件的处理。（二）审计监察部部门职能：主要负责股份公司审计计划管理、审计范畴管理、外审机构

9、管理、审计整改、风险管理、内控管理主要职责：【审计计划管理】按照股份公司发展战略和风险管理要求，编制股份公司年度审计计划，并组织实施；根据事业部及子公司经营需要，制订审计计戈!L满足下属公司的常规审计需求（财务审计、项目审计、离任审计等）以及特殊审计需求（上市审计、并购审计等）0【审计范畴管理】财务收支审计：负责对下属企业财务收支及其有关经济活动实施财务审计；专项审计：根据管理需要，组织对下属企业经营管理中的重大事项实施专项审计和审计调查；经济效益审计：负责对下属企业的经济效益进行审计,评价被审单位或项目经济效益的优劣；经济责任审计及离任审计：组织实施股份公司总部管理人员、事业部、子/分公司第

10、一负责人任期经济责任审计以及离任审计。【外审机构管理】负责外审机构日常关系维护。【审计整改】负责对股份公司审计活动后的审计对象整改情况予以督导、复查；对审计报告的各项结论提出对应的奖惩建议，包括绩效调整、奖金调整、职位调整等。【风险管理】建立股份公司全面风险管理体系，完善股份公司各类风险的识别、衡量、监控、预警与处理工作；【内控管理】组织开展股份公司内部控制体系的建设工作;建立股份公司的内控评价体系。（三）战略与市场管理中心部门职能：负责股份公司战略研究、战略规划、战略执行监控与纠偏、经营计划制定与监控、经营绩效考核、研发战略管理、研发项目管理、项目组绩效考核与激励、营销制度建设、营销战略规划

11、、年度市场营销计划审核、营销协同管理和客户资源共享、国际贸易管理主要职责：【战略研究】研究与股份公司发展关系重大的战略性课题；收集、整理和分析股份公司相关行业及市场前沿产品技术；.组织开展股份公司相关产业的行业发展与政策研究，并对宏观经济形势和股份公司产业经济发展中重点和热点事件进行跟踪，提交行业动态与竞争情报分析报告，为高层决策提供支持；负责股份公司对标研究以及组织各下属公司对标研究。【战蹴划】负责研究、制定某某股份公司中长期发展战略规划;指导下属事业部根据某某整体战略规划制定事业部业务发展规划。【战略执行监控与纠偏】负责定期组织召开会战略检讨会，评估战略执行成果,形成年度战略执行回顾报告；

12、根据战略实施情况调整整体战略、下达事业部战略调整建议。【经营计划制定与监控】组织制定某某股份公司整体年度经营计划；制定经营计划编制提报要求，指导、审核事业部经营计划；建立经营统计分析信息网络，及时了解和掌握下属子公司生产经营状况；全过程跟踪和监控事业部和子公司各项生产经营活动主要经济指标，对生产经营计划进行动态监管，责成事业部对经营重大损失或异常采取纠偏行动，并跟踪落实。【经营绩效考核】组织制定各事业部经营绩效评价方案，设定关键绩效评价指标；组织制定各事业部经营绩效责任书；审核下属事业部/子公司经营绩效报告；组织责任单位根据业绩数据进行偏差分析并编写经营业绩分析报告，提出相应改进措施和要求。【

13、研发战略管理】负责制定和调整股份公司总体研发战略；审核事业部产品研发战略。【研发项目管理】负责制定股份公司研发项目管理办法；审核股份公司级研发项目立项；负责股份公司级研发项目过程监控；指导和监督事业部/子公司开展政府资金项目申报工作。【项目组绩效考核与激励】负责审核股份公司级研发项目激励方案；负责股份公司级研发项目的绩效考核。【营销制度建设】负责股份公司营销制度建设，为事业部提供客户开发指引和销售政策指引。【营销战略规划】审核事业部提交的营销战略规划。【年度市场营销计划】,制定年度市场营销计划编制标准及要求；审核各事业部提交的年度市场营销计划。【营销协同管理和客户资源共享】牵头组织股份公司重要

14、渠道、重要大客户的开拓、共享与协同工作以及大客户的管理工作。（四）财务管理中心部门职能：负责股份公司财务体系统一管理。主要职能包括:会计核算、预算管理、资金管理、资产管理、融资管理、担保管理、财务分析、税务管理、外派财务人员管理等主要职责：【会计核算】,统一股份公司会计核算政策和口径，包括会计科目、会计政策、证帐表处理规范等内容；根据上市公司要求编制股份公司及下属子/分公司财务核算报表；按公司管理需求编制事业部管理报表；负责财务印章、单据、报表、凭证和发票管理，及时整理会计档案。【预算管理】建立股份公司预算指标管理体系，编制标准化预算科目;组织编制股份公司年度预算计划；组织对股份公司年度预算进

15、行分解，明确总部各相关部门、各下属事业部/子公司的预算目标和工作责任；负责事业部和子公司预算调整需求审核、股份公司预算调整及预算外事项审核；监督、分析股份公司及下属事业部和子公司的预算执行情况，对下属事业部和子公司的预算完成情况进行评价，并提出考核意见。【资金管理】按要求打造股份公司资金集中管理体系，实现资金统一管理、统一安排、统一调度，确保结算、信贷、资金调度的规范化管理；组织下属事业部编制资金使用计划,并负责汇总、平衡,编制股份公司资金收支计划；按要求开展股份公司资金账户开设、管理、注销等工作。【资产管理】建立股份公司资产管理台账；审核股份公司整体各项固定资产变动，包括固定资产的购置、调拨、转让、报废与处置；组织开展股份公司整体年终固定资产盘点工作，并出具固定资产盘点清单；审核流动资产各项管理定额（指标）；负责流动资产价值量的管理监督。【融资管理】按要求编制年度融资计划（包括抵押贷款、融资租赁、发