金蝶专业版记账软件科目初始数据录入操作流程.docx
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1、金蝶专业版记账软件科目初始数据录入操作流程软件实操1简介1.1功能介绍除非是无期初余额及累计发生额,否则所有账套都要进行科目初始数据设置。科目初始数据的录入分两种情况进行处理:1 .账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间,只需录入各个会计科目的期初余额;2 .账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间,此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的期初余额。根据以上情况,在科目初始数据录入中要输入本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。1.2界面说明1 .【科目初始数据】界面中,系统以不同的颜色来标识不同的数据:白色
2、区域:表示可以直接录入科目初始数据,它们是最明细级普通科目的账务数据;黄色区域:表示为非最明细科目的账务数据,这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的;绿色区域:系统预设或文本状态,此处的数据不能直接输入0金蝶KlS云专业版-科目初始数据主控台基础资料-资产科目初始数OIlHI三S空专囤聘Il保存I打印打印预览91平衡I过滤刷新关闭科目初始数据币利:仄赢三汇率:1记账本位而f4g本年累计借方本年累计贷方期初余艘三M123代码名称原币原市I方向I原市项目曰曰曰曰曰曰曰曰I日曰曰曰曰臼E曰IB日日日曰日曰IB日II日曰曰IB曰IB日tn0IoOI 1002 IOO
3、2.01 Il2- 1101 1121 11221131 1132Ii- 1231 1321 KOl- 1402 l03 1404 1405 1406 1407 T408- 1411 1471 1481 1482库存现金中国银行耳他货币资金交易性金融费产应收票据应收账款瓶珊款 应收股利应收利息耳地应收尹坏账准备代理业务资产材料采购 在途物费 原材料材料成本差异 库存商品 发出商品商品进销差价委托加工较废 周转材料存货跌价准备持有待售责产150t150215031511151215211531153216011602160316041605160617011702持有待售资产减值准备 持有至到期
4、投资持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资 馋螂权投资减值陛爸 投资性房地产长期应收款未实现融资收益固定资产累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资一无形资产 累计摊销17m2 .【科目初始数据】界面左上角的数字按钮1】、2、3表示科目的级次。选择不同的数字,可以快速显示不同级次科目的初始数据,也可以点击工具栏【过滤】功能进行相关的设置。3 .【科目初始数据】界面字段说明:数据项说明指在进行初始化当期的期初科目余额V借方期初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本期初余额年累计借方发生额V贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额本年累计借方指某一科目自年初至初始
5、设置时止借方累计发生额本年累计贷方指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额实际损益发生指损益类科目的实际发生额额2主要操作2.1期初余额录入1.在【科目初始数据】界面中,【币别】窗口可选择不同的货币币种进行录入。选择非本位币的其他币种时,所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项,在输入完原币数额后,系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币,系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。0金云专业版A11(三)文件9查看9tt)i主投6m别合计14日A日初始裁务一科目初始数据M:!亲乃二JI:68后用IIH:20228n一望市P冬日4专阿防保存打印11tPHy)iFSn
6、e美HJ1002lr100201中曲加借jtF,五言出力本年展计段方ft.电E-I三smF2.在科目初始数据的录入过程中,系统提供了自动识别的功能:如果科目是数量金额核算,当光标移到该科目时,系统自动弹出【数量】栏供用户录入;金集ns云专受版1科目初妁意叠)系统文件查*N)IIa(三)会计科目HHWMsBCHSQ小号图”1俘一I打中打SgHgW)窗过干用狱关历科目初始数据Ifi别:仄k-3C*:1记照本位由Je用晦同:2022年H8HMi:本.JKit-MjKWt方WS丽丽Wt-Ilzbl代同5ft一IIKffi原币1方向三ffiJIB1001站存理H,000IOCC钵行存款/IoO201的行
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