出纳日记账生成凭证设置流程.docx

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1、出纳日记账生成凭证设置流程1.在出纳系统录入日记账后，需要将日记账生成凭证，需要先在日记账中指定对方科目保存并新地2、再通过业务凭证模板，设置日记账对应的凭证模板，因为出纳日记账同一笔流水只会涉及到收入或支出，所以可以参考下述模板截图，设置一个模板既可。Q凭证模板 Q 杂 窗 e Q 顼 申 三基本信息%SBM附体就*RJZoOl名, 日记账CN透用条件分象合并ICBKK光18后费,价不同,允忏合界及 VV 凭证分录料目JMI目1(方向HB位价而别r后舍本包布金1 (MS) 0到后目 日记BL所制：*&入金m (tt*Q) 2 (WV) aO 日e*m第X(tH) (ttatar) 3 (MB

2、) 日记对方图O 日记*币别汇(X1W 0+ X MS) 即坦均应M目0a日牝叫饰别*JC馍出像出本位循）保存3、如果科目设置了辅助核算，比如收到客户支付的货款，在日记账中选择了对应的客户，应收账款科目也设置了辅助核算为客户，在凭证模板中需要选择对应的核算维度，如下图所示：4、生成凭证示例如下:见证模板先证生成向导V1.生成设2021-03-01-2021-03-07方式蟆金务找汇总生JttQ合并科目单也列寰QBHM18M丸证M*S1X1XXta9(1Wst对方即180方式BM存管理Q12O2O3-O4Rg021030400002BiaK日2*2S00atnr*9Q2202MO-O4Rgapl0304-00001BtdKBidkH08WP供应届M&那CP雳金管理日记!K其他收入退款单核销单陨收款单其他收入单ett3,0XX)25.00资金辅IK单生成凭证Q凭证模板究证生成向导碰生成日志列袅款次证+新地保存国O记账凭证