银行财务自查报告(汇编5篇).docx
《银行财务自查报告(汇编5篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行财务自查报告(汇编5篇).docx(13页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、银行财务自查报告(汇编5篇)银行财务自查报告1根据文件,为认真总结好20_年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:(一)会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据财务会计制度和公司财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税。财务收
2、支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。(二)预算执行情况根据20年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。20_年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,差旅费44.39万元。20_年实际实现销售收入18026.12万元,共发生成本费用13819.70万元,其中业务招待费1
3、65.88万元,会务费28万元,生产检查费26万元,差旅费52.91万元。(三)财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况,20_年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。(四)资金安全管理情况考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民
4、的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险,财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量,并与银行协调好。事前做好保密,当天由银行专门运送现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部人员负责安全,发放完成后及时进行扎算,并将剩余现金存入银行,严格按照公司现金管理制度的规定执行。20_年全年无一起安全事故并且数目准确。通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。银行财务自查报告2为切实有效地做好我单位保密管理工作,确保党和国家秘密的安
5、全,确保政令畅通,按照市委办公室、市政府办公室关于在全市组织开展专项保密检查的通知的要求,我单位立即行动,认真按照规定对保密工作进行了专项检查,并将自查情况报告如下:一、强化领导,全面落实保密工作责任。为加强对保密工作的领导,我单位根据实际情况,明确了保密工作分管领导和直接责任人。由保密工作直接负责人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。为确保各项措施落实到位,我们将保密工作列入了个人的岗位目标责任制考核范围,作为年终评先奖优的重要内容,极大地增强了全体工作人员的保密责任感。二、多措并举,全力确保涉密信息安全。一是加强计算机管理工作。指定专人从事计算机保密管理工作,所有计算机都设置了开机
6、密码,并能作到定期更换,同时明确非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。二是落实保密制度,严格规范管理。认真贯彻执行上级保密部门的有关规定和要求,全面执行保密法、国家秘密载体保密管理规定及其它的规章制度,涉密文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚,不擅自扩大知悉范围。对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体要求,严格落实涉密信息废资料的登记销毁程序。严格涉密信息流转的规范性,对上网信息严格审查、严格控制、
7、严格把关,做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。三是加大督促检查力度,堵塞管理漏洞。了对计算机及其网络保密工作的督促检查,采取自查与抽查相结合,常规检查与重点检查相结合等方式,对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行检查,确保不出失密、泄密等问题。四是狠抓保密工作人员的培训和学习。及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神,积极组织参加各类培训,通过多种途径来学习、宣传保密法、中国共产党机关公文处理条例、国家行政机关公文处理办法等保密法律法规,运用典型事例开展保密教育,使全体人员的保密意识明显提高,极大地推动了保密
8、工作的顺利开展。三、以检查为契机,建立保密工作长效机制。经过专项检查,我单位落实了保密工作分管领导和直接责任人,涉密信息和涉密网络都由专人负责,不存在移动存储介质留有涉密内容的情况,全体人员能够按照相关制度要求做好保密工作。我们将以这次专项检查为契机,进一步加强保密工作管理措施,尽快建立保密工作规章制度。银行财务自查报告36月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后,我部领导非常重视,及时组织相关人员认真学习了.财发20_78号关于印发区政府采购执行情况专项检查实施方案的通知精神,在安排专人负责此项工作的同时,严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工作。现将具体情况汇报如下:一、领导重视,落实责任
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 银行 财务 自查 报告 汇编
