财务工作情况汇报.docx
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1、财务工作情况汇报根据市委巡察组要求,我办对20xX年以来的财务工作总体情况进行了认真梳理及检查,对本单位的行政账的运行情况、会计资料、会计核算、单位财务内控、财务制度执行情况等开展了自查,具体情况汇报如下:一、财务基本情况1 .单位基本情况我办属于机关单位,下属事业单位有4个(*、*、*、*),事业单位未独立建账核算,所有经费均通过我办行政账列支。经费来源是财政拨款,我办自2015年1月1日起独立建账,设置了单独的财务室,现有财务专(兼)职工作人员4人,主要从事记账凭证的录入、记账、审核,财务预决算的编制、审核,财务报表的编制等工作。2 .内部控制情况单位内部控制制度健全,在财务管理、固定资产
2、、合同管理等方面均建立了相应的内部控制制度。我办实行一把手直接分管财务,明确了财务审批流程,规范了各自的职责权限,提高了资金使用效率。3 .预决算编制执行情况单位规范预决算编制制度,项目经费预算通过单位领导班子会议集体讨论商议,基本支出预算按部门预算编制手册进行编制,最后由专人负责单位总预算的编制,编制完成后由审核人审核后报单位领导班子审议通过;单位决算有专人负责编制,编制完成后由审核人审核后向单位领导班子汇报决算数据及内容,无误后上报市财政相关科室。单位财务预决算均通过江苏省预决算公开平台进行公开,接受社会各界的监督。4 .资产管理情况资产管理岗位设置相互分离,职责明确;规范大额资金使用管理
3、,严格实施网上商城采购规定;规范资产处置程序,杜绝资产处置中可能出现的违规行为,防止国有资产流失。二、财务工作开展情况1.认真学习财务规章制度,规范财务核算运行我办认真学习行政事业单位常用财会政策制度文件汇编,仔细研究该汇编中的各项规定制度,通过不断学习进一步规范财务核算,严格审核原始凭证的合规性、完整性,规范记账凭证的编制,使日常财务工作做到有法可依、有章可循。2.严格遵守中央“八项规定”,严制单位三公经费2015年至2018年,我办三公经费合计*万元(其中事业单位三公经费*万元),其中公务用车购置费*万元;公务用车运行费*万元;公务招待费*万元(2015年*万元,2016年*万元,2017
4、年*万元,2018年*万元);因公出国(境)费*万元。我办坚持公务接待清单制度,严格控制招待费开支,公务招待费主要用于各地党政机关到我办进行考察学习、业务交流等方面的接待。因公出国(境)费系2016、2018年由上级部门批准并组织我办领导出国考察费用。3.加强预决算执行力度,抓好经费保障2015年以来,我办不断优化部门预决算编制工作,严格执行厉行节约规定,本着“节俭高效”原则,精细化编制预算,最大化满足部门工作需求。重点管控好支出进度、部门预算编制、预算执行等重要环节,确保预算与支出的同步运作。三、存在的问题1 .部分公务招待费报销凭证中未附菜单明细2015年开始独立建账以来,由于未对公务招待
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