XX出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告.docx

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文档编号：584631

上传时间：2023-12-07

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1、证券代码：XX证券简称：XX传媒公告编号：2023-0XXXX出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告XX出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于202X年X月X日召开第X届董事会第X次会议、第X届监事会第X次会议，分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币X万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况

2、详见公司于202X年X月X5日在上海证券交易所网站（WWW）披露的XX出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2022-0XX）o一、本次现金管理产品到期赎回的情况公司于2023年X月X日向XX银行股份有限公司XX分行购买了“XX银行XX分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民币X万元。具体内容详见公司于2023年X月X日在上海证券交易所网站（）披露的XX出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（公告编号：2023-0XX）O2023年X月X日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币X万元，实际获得收益人民币X万元，

3、本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：单位：万元受托机构产品名称预计年化收益率起息日到期日购额认金赎回本金金额实际收益XX银行股份有限公司XX分行XX银行XX分行单位人民币定制型结构性存款XXXXXX二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况单位：万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金金额实际收益尚未收回本金金额XX银行XX分行单位人民币定制型结构性存款XXXXXXXX合计X最近12个月内单日最高投入金额XX最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）XX最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）XX目前已使用的理财额度XX尚未使用的理财额度XX总理财额度XX特此公告。XX出版传媒股份有限公司董事会2023年X月X日

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