XX出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金完成备案的公告.docx

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1、XX出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金完成备案的公告为推进XX出版战略转型,XX出版传媒股份有限公司（以下简称公司”）与XX资产管理有限公司共同投资设立XXXX资产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金募集规模为X万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资X亿元，占基金出资总额的X4%o具体内容详见公司于2023年X月X日在上海证券交易所网站（）披露的XX出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金的公告（公告编号：2023-00X）o2023年X月30日，公司签署了XXXX资产股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议；X月X日，基金在杭州市西湖区市场监督管理局完成设立登记；6

2、月X日，公司收到基金执行事务合伙人XX资产管理有限公司的通知，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，具体信息如下：一、基本情况名称：XXXX资产股权投资基金合伙企业（有限合伙）类型：有限合伙企业统一社会信用代码：X注册地址：XX经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。二、基金备案信息本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。备案编码：X基金名称：XXXX资产

3、股权投资基金合伙企业（有限合伙）管理人名称：XX资产管理有限公司托管人名称：XX银行股份有限公司备案日期：2023年X月X日三、风险提示1.基金投资无固定回报承诺，存在投资周期较长、收益不确定性以及短期内不能为公司贡献利润的风险。公司以有限合伙人身份参与，以认缴出资额为限对投资基金承担有限责任。2 .基金投资标的的价值取决于其经营状况。投资标的的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等，都可能影响投资标的的经营状况,进而影响投资价值。3 .公司以闲置自有资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。截至本公告披露日，公司已向基金实缴首期出资额人民币X万元，占公司认缴出资额的X33%。公司将密切关注基金后续进展情况，并严格按照上海证券交易所股票上市规则上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。XX出版传媒股份有限公司董事会2023年X月X日