出纳人员工作职责.docx

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1、出纳人员工作职责出纳人员工作职责出纳人员工作内容（精选29篇）出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇11、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付；3、发票的保管及开具；4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；出纳人员工作职责.出纳人员工作内容篇21、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原贝L4

2、、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。5、负责员工报销和备用金管理。6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。12、保守本单

3、位的商业秘密。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇31、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销；2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；3、现金、银行凭证制作、装订、保管；4、协助会计准备每日、月单据及报表；5、办理与银行之间的所有相关业务；6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳人员工作职责.出纳人员工作内容篇41、公司的日常财务出纳工作；2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理,办公设备的维护及管理等；3、员工社保、公积金办理缴纳；4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤,办公室环境的维护等工作；5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务6、协

4、助上级完成其他行政财务管理等工作。出纳人员工作职责.出纳人员工作内容篇51、负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作；2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全；3、保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等；4、负责工资表核算与发放；5、负责月、季、年公司各类统计报表；6、负责每月发票认证、开具等工作；7、完成部门领导交代的其他任务。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇61、负责项目费用的汇总及登记；2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具；3、负责每日的现金及银行往来；4、及时跟进回款进度；5、配合完成领导交代的其他工作。出纳人员工作职责.出纳人员工作内容篇71

5、.完成现金、银行存款收付；2 .完成公司财务报销单据审核及支付业务；3 .完成各种税金统计及申报业务；4 .完成票据的管理；5 .完成员工工资的发放；6 .收付汇相关业务；7 .完成记账、付账、报账工作；8 .完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管；9 .负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表；10 .制作销售台账；11 .及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。12 .完成领导安排的其他工作。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇81、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原

6、始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；任职资格：出纳人员工作职责.出纳人员工作内容篇91、出纳日常工作；2、员工费用报销的审核，会计分录的编制；3、定期对材料、库存进行盘存；4、公司往来账款，银行各项办理等；5、配合领导安排的相关财务工作；出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇101、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费

7、用单据的合法性、合规性。3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。7、及时完成领导安排的其它工作。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇11职责：1 .金蝶软件操作2 .财务凭证整理归档3 .出具收支表、财务报表4 .组织小区内勤交账5 .对外拓项目账务的管理6 .年

8、初预算、中期预算调整7 .增值税抄报税和企业所得税纳税申报8 .其他财务会计相关工作的完成任职要求：1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳；3、有一定会计基础和实习经验者优先出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇121、负责公司日常的费用报销。；2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作；3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；4、领导交给的公司的行政类的工作；出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇131、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报；2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐

9、，单据审核，开具与保管发票；3、财会文件的准备、归档和保管；负责公司帐目核对及单据核销。4、负责与银行、税务等部门的对外联络。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇141、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表。3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。4、完成上级领导交办的其他工作。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇151 .现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作；2 .与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末

10、与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等；3 每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。4 .每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;5 .根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。6 .每季度公司客户（通路及终端）对账单出具及管理；7 .公司发票管理，购买、开具、整理、登记。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇161 .办理现金收付和各类银行结算业务；2 .登记现金及银行存款日记账；3 .保管库存现金和各种有价证券；4 .及时做好银行对账工作；5 .填制现金银行收付款凭证；6 .配合会计做好各种账务处理

11、；7 .开银行承兑汇票；8 .员工工资发放。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇171、编制会计凭证，缴纳各种税费；2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制；3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系；5、其他办公室工作。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇181.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管；1 财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全；3 .办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全；4 .办

12、理日常的银行收支业务（网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户）等业务;5 .编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排；6 .定期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计；7 .档案管理工作（现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表）。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇191、办理银行存款和现金领取。2、负责支票、汇票、发票、收据管理。3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。4、负责报销等工作。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇20职责：1、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证

13、，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；7、核算员工工资，填报工资表，发放工资及工资条；8、配合上级工作，完成上级交代的其他临时工作。任职资格：1、专科以上学历，会计学或财务管理等相关专业毕业；2、具有1年以上出纳或财务工作经验；3、熟悉操作金蝶等财务软件以及E_cel、WOrd等办公软件；4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；5、工作认真，态度端正，保密意识强烈；6、性格沉稳，做事细致认真，无任何不良记录；7、

14、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇211、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对；2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、完成上级交办的其他事项；出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇22职责：1 .娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。2 .负责机构行政及账务处理工作3 .对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。4 .协助项目主任制定工作计划及有关财务制度流程。任职资

15、格：1.具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。5 .熟悉掌握国家财政法规和税务政策，娴熟开发区税务政策。6 .具有出纳财务处理经验优先。7 .做事细心严谨责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。出纳人员工作职责出纳人员工作内容篇231.对公司忠诚，服从领导；8 .大学本科学历，具有一两年的工作经验；9 .要有初级会计证以上专业证书；10 对现代网络办公熟悉。11 负责公司出纳工作及相关财务事宜；12 负责公司员工的各项日常报销；13 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；8,及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；9 .负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；10 .按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理；11 .配合主办会计月底制作记账凭证凭