出纳的年度述职报告.docx
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1、出纳的年度述职报告出纳的年度述职报告篇1尊敬的领导:转眼间我们送走了一年迎来了崭新的一年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,
2、井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。三、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的,良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入
3、银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务
4、,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够
5、多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。出纳的年度述职报告篇2总经理、各位同事:大家好,我是财务总监,目前分管公司的财务、经营计划、党建、纪检、工会工作,我现就20年的履职工作做汇报,请大家评议指正。一、主要经济指标预计完成情况公司20年预计完成销售收入18403万元、对比上年19053万元,下降3.4%;实现利润总额400万元、对比上年637万元,下降37%;应收账款净额8796万元、对比上年8127万元,上升8.2%;存货净额6750万元、对比上年5800万元,上升16%o利润指标下降的原因是全年底签订合同额(贸易合同除外)对比去年同期下降4
6、.37%,实现销售收入下降23%左右,另一原因是公司6月份进行搬迁,根据租房协议对房东进行了赔偿,营业外支出增加30万;搬家运费,低值易耗品购置费、员工加班餐费、交通费;原京汉、京宝两处装修长期待摊费用一次性结转本期管理费用50万元。二、20年履职情况财务总监1 .履行会计基础管理职责的情况。常规工作:每月向公司领导班子报送营销评比及经济运营分析报告、月度财务分析报告;按照三院会计基础工作规范进行定期自查,日常核算,出具月度会计报告。增加了用友存货模块,及操作点数,提升会计工作信息化水平。对专业水平不足且因公司经营地变动产生思想波动的财务人员进行了更换,保持了财务队伍积极向上的工作氛围。特殊任
7、务:4月在公司研发部的大力配合下,通过完善和调整会计辅助核算,在20年度汇算清缴工作中实现研发项目加计扣除300万元,减少所得税缴纳45万元。5月(1)接受总部委托收购原自然人股东的部分股权并与总、沈总、王威总四人出资22万元,以个人名义补偿原公司自然人股东个税所得税11万元,代缴原个税11万元,如期完成公司骨干员工持股工作,原公司自然人股东全部退出。(2)与供应商多次沟通彻底解决了20_年税务大检查中发现的重大发票遗留问题。(3)完成国家级高新技术企业重新认定的申报工作,目前已经顺利通过,年底取证。6月进行公司年中存货及固定资产盘点。7月顺利完成经营场所的搬迁,未发生会计档案损毁丢失,现金及
8、承兑汇票短缺情况。在总部领导的支持下,获招商银行科技园支行授信1500万元,为企业下一步的业务发展做了一定的资金储备。10月协助大股东完成对公司增资5000万元工作。11月完成海淀地税局稽查科进行撤户前的调卷稽查和现场稽查工作,再次获得北京银行授信2年期贷款IOoO万元,与总以自然人身份为公司提供担保或招商银行科技园支行贷款1000万元。2 .履行财会内控机制建设职责的情况。公司目前员工300余人,外地员工180余人,形成了军品事业部、原脱硫事业部、河南分公司、内蒙、江苏办事处、华北一东北区、西北区与北京职能部门混合的组织机构模式。事业部除不具备财务核算职能外基本赋予了分公司的各项职能,全国各
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