预算管理一体化债券管理模块开发项目采购需求.docx
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1、预算管理一体化债券管理模块开发项目采购需求一、项目范围为我省规范地方政府债务管理,提高地方政府性债务管理的信息化水平。严格地方政府债务收支涉及的预算编制和执行管理,指导地方加快实现地方政府法定债务预算管理一体化整合,本项目需基于预算管理一体化规范以及债券管理实际业务需求完成债券管理模块开发内容。二、项目建设内容1、基础配置维护1.1承销机构维护(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,记录债券发行时所组建的承销机构信息,用于记录承销商投标、中标信息。(2)功能说明承销机构信息的录入、删除、修改等功能。1.2承销团管理(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对承销团信息的维
2、护,以及承销团与承销机构的关系关联。(2)功能说明基于系统已有承销机构信息,对承销团信息的维护,以及承销团与承销机构的关系关联,包含新增、修改、删除等。1.3发行批次维护(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对发行批次维护进行开发改造。(2)功能说明由省级财政部门在债券发行前维护,有新增、修改、删除等功能。2、债券发行安排2.1 项目遴选申报(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对项目遴选申报功能进行开发改造。(2)功能说明根据资金需求及项目库的项目信息,进行项目遴选与债券信息录入,并提交申请,包含录入、修改、删除等功能,项目遴选后自动生成转贷市县金额。2.2 项目
3、遴选审核(1)业务需求对申报提交的遴选项目进行业务审核流程,以备正式发行债券使用。(2)功能说明对不同级次(区本级、市本级、省本级)提交的项目遴选申报请求,按照对应的审核流程进行审核操作,包含审核、修改、退回等功能。2.3 年度发行计划编制(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对年度发行计划编制功能进行开发改造。(2)功能说明记录债券年度发行安排信息,包含债券发行月份安排、各类型债券发行金额等,包含新增、删除、修改等功能。2.4 发行计划编制(1)业务需求基于预算管理一-体化标准规范及界面风格,对发行计划编制功能进行开发改造。(2)功能说明根据已终审的遴选项目信息,新增或修改债券
4、发行计划,包括新增债券、置换债券与再融资债券。若为新增债券,则记录新增债券与项目的关联信息。若为再融资债券,则记录再融资债券与到期债券的关联信息。若为置换债券,则记录置换债券于项目的关联信息。3、债券发行登记3.1 债券注册(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对债券注册功能进行开发改造。(2)功能说明根据编制的发行计划进行债券注册,并维护债券基本信息的功能,包括债券代码、债券名称、债券简称、债券类型、实际发行额、发行日期、债券期限、票面利率、还本方式、发行场所等。3.2 还本付息登记(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对还本付息登记功能进行开发改造。(2)功能说
5、明根据已注册的债券信息:债券发行金额、各地区转贷规模、债券期限、票面利率、付息频率等计算出的全省及分地区兑付计划信息,自动生成全省及分地区还本付息数据。3.3 中标缴款登记(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对中标缴款登记功能进行开发改造。(2)功能说明根据国库实际到账数据自动生成缴款登记,实现发行债券各承销机构承销额度,缴款信息等信息的维护功能。3.4 再融资债券与到期债券(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对再融资债券与到期债券功能进行开发改造。(2)功能说明实现新发行再融资债券与到期债券对应关系的查询功能。4、支出管理4.1 .应缴手续费信息(1)业务需求
6、基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对应缴手续费信息功能进行开发改造。(2)功能说明记录债券发行后,支付至中债登的应缴手续费、托管手续费、兑付付息服务费信息。债券注册完成后,系统自动生成该信息。4.2 手续费缴付信息(1)业务需求基于预算管理一-体化标准规范及界面风格,对手续费缴付信息功能进行开发改造。(2)功能说明根据手续费应缴付信息,按约定进行相关手续费缴付,包括发行手续费、托管手续费、兑付付息服务费,省级支付给中债登等托管机构。4.3 还本付息缴付信息(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对各期债券还本付息缴付信息功能进行开发改造。(2)功能说明根据还本付息信息,省本级、
7、各地区按照规定缴付,关联申拨系统记录省本级上缴中债登、各地区上缴省本级的情况。5、存量债务管理5.1 存量债务信息维护(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对存量债务信息功能进行开发改造。(2)功能说明用于存储地方政府历史的存量债务信息以及国际金融组织新增外贷债务协议。包含新增、删除、修改、查询等功能。5.2 债务提款信息维护(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格,对债务提款功能进行开发改造。(2)功能说明存量债务及外贷每次举借提款信息,包括举借日期、举借金额等信息。包含新增、删除、修改、查询等功能。5.3 债务偿还计划维护(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界



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- 关 键 词:
- 预算 管理 一体化 债券 模块 开发 项目 采购 需求
