资产信息系统数据填报操作说明.docx

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资产信息系统数据填报操作说明一、2012年度资产基本信息表数据核对、更改操作说明目前用友公司已通过后台复制2011年度数据至2012年度资产基本信息表中，各单位在“工作环境”中选定“业务日期”为“2012年12月31日“，即可在“业务管理一资产期末处理一资产基本信息表”界面双击“资产基本信息表登记簿”数据，进入资产基本信息表修改页面逐项审核。审核依据为各单位2012年度部门决算报表中的资产情况表（财决附03表）、机构人员情况表（财决附06表）所列相关数据，点击“修改”、“保存”即能进行相关操作。二、各单位2012年12月31日止固定资产汇总数据的核对、更改操作说明在“报表管理一报表（基层单位）一资产台账”界面选择“卡片状态”为“已审核和已使用”，“购置时间截止”为“2012年12月31日”，“是否汇总”为“是”，”是否显示明细数据”为“否”,点击“查看”,即可核对固定资产汇总数据。审核依据为各单位2012年度部门决算报表中的资产情况表（财决附03表）所列固定资产数据。核对后如有不一致的，需查找原因，补录相关固定资产卡片才能完成数据更新工作。三、企业化管理的事业单位以单位年度会计报表等相关资料作为核对依据。