2022年财务部出纳目标责任书.docx

《2022年财务部出纳目标责任书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年财务部出纳目标责任书.docx（10页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、Liveinthepresent,dontwasteyourpresentlifewhilethinkingaboutthepastorlookingforwardtothefuture.悉心整理祝您一臂之力（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）财务部出纳目标责任书1范围为做好安全生产工作，财务在总结安全生产基础上，确定20_年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作，确定本部门安全目标及保证措施。本安全目标及保证措施合用于湖南新华涪溪水电站财务部出纳员岗位。2安全目标2.1 控制失误和差错，防止资金流失；2.2 加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务安全。2.3 确保

2、人身安全、职业健康。3财务部出纳的安全职责3.1 在本部门经理的领导下，在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规，严格执行各项安全管理制度，杜绝违章违纪行为。3.2 做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作，确保财务数据的安全性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。3.3 做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的安全。4保证措施4.1 在财务部长的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；4.2 贯彻执行会计法等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；4.3 做好资

3、金管理，按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；4.4 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率；4.5 落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监督;4.6 做好公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；4.7 7搞女子会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给部门领导，及时提供真正的会计核算资料；4.8 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助领导处理好与主管部门部门的关系，及时

4、掌握财政、税务及外汇；4.9 负责办理银行贷款及还贷手续；1.1 10参预重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开辟、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；4.11 参预企业经营管理和经营决策，提高企业的.管理水平和经济效益，为财务部当家理财、把关，做好经营参谋；4.12 提高安全意识，加强财务资金管理，做好资金被盗、被抢工作，确保公司资金安全4.13 按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位，保证专款专用。出纳目标责任书一、责任期限20_年1月1日20_年12月31日二、职责范围（一）办理现金收付和银行结算业务（一）每日出具当天日

5、报表及月末出具现金银行当月收支汇总表（三）及时取回银行现金结算业务回单（四）每月必还款事宜（五）银行每月对账工作（六）每年集团账户银行年检工作（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排（八）其他工作三、目标具体工作（一）办理现金收付和银行结算业务办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认OA审批流程完毕方可支付。（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表1,确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据

6、准确无误。2,确保货币资金的安全与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明原因3,月末结账收支汇总表同会计核对余额一致，如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档（三）及时取回银行现金结算业务回单按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需预会计沟通尽快取回相应的回单。（四）每月必还款事宜每月必还款确保按时准确，避免浮现逾期所造成不必要损失（五）银行每月对账工作根据各家银行规定及时完成每月对账工作（六）每年集团账户银行年检工作按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排

7、及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。（八）其他工作1,按时完成上级主管交给的各项暂时工作，确保其时效性及准确性。2,树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。3,按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。四、工作措施及条件1.在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；2,全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。五、考核标准及办法1 .责任书中任务量化部份和时限部份100%完成;2 .责任书中无量化标准可通过民-主测评进行评价；考核方签字：责任方签字：年月日年月日财务科工作目标责

8、任书一、 按照会计制度，认真做好本单位的各项日常会计核算工作，及时上报各种财务报表，并保证上报资料真实、及时、准确、完整。二、 认真贯彻执行会计法及国家统一的会计制度，遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支。三、 按照会计制度，认真做好本单位的各项日常会计核算工作，及时上报各种财务报表，并保证上报资料真实、及时、准确、完整。四、 负责本单位的银行存款、现金往来及各项费用收支及报销业务，遵守现金和支票的管理制度，确保资金安全，不坐支、挪用和以白条抵库存现金。五、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记账的每日余额与当日库存核对无误，月底账面余额与报表及库存核对无误,做到日清月结。保证每日

9、库存不超过限额。六、 负责做好固定资产的账务管理工作，定期同办公室进行实物核对，确保账实相符，对购置、调入、调出的固定资产，要催促有关部门或者人员办理会计手续。七、负责会计凭证、账簿等会计资料的装订并整理归档。八、 积极配合各上级部门的监督检查，做好会计核算和财务监1督工作。九、 做好工资的核算工作，按月及时发放工资。十、做好职工住房公积金缴存工作，按月上缴住房公积金。十一、做好公益性岗位人员的岗位补贴的申报及核拨工作。十二、做好单位职工个人所得税的核算工作，并及时办理代扣税金的申报及上解工作。十三、及时完成各种应缴款项的上缴任务，做到足额上缴，不挤占、挪用、拖欠、截留。十四、负责向本单位领导

10、和职工代表大会报告财务状况。十五、完成领导交办的其他工作任务。财务管理工作人员目标责任书为进一步落实学校目标责任制管理制度，保证每一位教师努力干好自己工作，特与财务管-理-员签订目标责任书：一、出纳员岗位职责1、出纳员必须严格按照中华人民共和国现金管理暂行条例所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济往来应当尽量采取转账方式进行结算。2、单位现金收入应于当日送存信用社。3、单位大额支出以支票形式支付。4、从信用社提取现金，应当写明用途，由校长签字盖章，经信用社审核后，予以支付。5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符。6、经费支出需主管领导批准签字及有关人员验收签字后，

11、方可报销。二、会计岗位职责1、遵守财经法令法规，执行财务管理制度，坚持原则，当好校长管理财经工作的参谋。2、按财经规定，做好预算、决算，杜绝不合理开支，合使用资金。3、按会计的工作标准，凭证填写准确，数字清晰无误，手续完备齐全，月报表及时。4、每月向校长汇报财经支出情况，每学期向教职工发布本学期收支情况，做到账目公开。5、保管好账目、资料、档案等。三、责任目标1、树立安全防范意识，确保资金安全及正常用转。2、会计、出纳人员必须严格执行学校财务制度，做好账务，做到日清月结。3、注意防火防鼠安全，确保财务资料完整无损。4、积极做好学校债务的管理上报工作，做到信息与债务一致。湾张小学（法人代表）：目标责任人：签订日期：年月日