智能科技公司财务资金支付管理.docx

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文档编号：438138

上传时间：2023-08-27

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智能科技公司财务资金支付管理（一）货款支付管理制度1、所有货款的支付须填制“货款支付审批单”；2、“货款支付审批单”经主办会计、财务总监审核、总经理审批后方可支付。（二）费用支付管理制度1、所有费用的支付均须按费用管理制度规定的审批程序报批后方可支付；2、费用报销的原始凭证必须合法；3、金额在IOoo元以下的费用以现金支付，IoOo元以上至5000元的费用开具现金支票，5000元以上的费用开具转账支票；特殊情况需要支付现金的须经财务总监审批。（三）其他非经营性资金的支付其他非经营性资金的支付包括押金的退还、贷款的归还、股利的支付等，由经办人填制“非经营类付款审批单”，押金的退还由主办会计核、总经理审批后即可支付，归还贷款和支付股利还须财务总监审批。

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