快递集团公司财务会计机构职能及权限.docx

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1、快递集团公司财务会计机构职能及权限一、资金管理职能：负责公司所有资金及应收、应付款的管理。二、财务预算、计划与分析职能：编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务管理中心总监上报本公司财务分析报告。三、会计核算、报告与财务信息披露职能：负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表；负责税务报表编制和申报。四、财务监督与考核职能：按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。五、省公司财务负责人职责：1 .负责省公司会计核算工作；2 、负责省公司日常

2、费用和工资审核；3 .对核算资料的真实性、准确性、及时性负责；4 .定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据；5 .负责资金预算，控制各项支出；6 .协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表；7 .负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收款项的清收工作；8 .负责财务人员岗位设置与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核；9 .协调各职能部门的关系；10 .对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行；11 .对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训；12 .每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散

3、货进行盘存，每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存;13 .制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；14 .其它财务工作。六、出纳职责：1 .熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款；2 .严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可报销。否则，拒绝报销；3 .负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作；4 .负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票；5 .负责登记现金日记账，做到日清日结；6 .严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发

4、空头支票；7 .做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作；8 .严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及时存入银行；9 .不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁将公款与私款混淆、混用，严禁挪用公款。10 .对不符合财务制度的行为应予以抵制七、财务部负责人权限：1.参加总经理办公会议，参与公司重大决策；2、进行税务筹划，在合法合规的前提下，减少公司税收负担；3 .有权组织对公司财务指标进行分析与评估，设定财务预警红线。4 .与工商、税务、银行等外部机构建立有效的交流渠道，提高财务部综合管理能力；5 .有权制定本部门绩效方案，并依据绩效方案对下属的业绩进行考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、奖惩和工作调整，建立有效的激励约束机，对其晋、降职（级）有重要建议权；6 .对公司办公会中讨论的事务具有建议权；7 .对部门内的工作计划和预算有制定、审核权；8 .对公司财务事务，有权要求公司相关人员予以配合。