国库数据统计监测系统建设项目采购需求.docx

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1、国库数据统计监测系统建设项目采购需求一、建设目标根据会计档案管理办法中华人民共和国国家金库条例国库会计业务标准化指引（试行）及其实施细则和相关财政、税务、金融等法规制度的要求,利用现代化的网络传输技术，在财政端和国库端同步进行部署，建立功能齐全、操作实用、技术先进的共享平台系统。该平台系统既能满足财政、国库现有业务需求，又充分考量未来改革与发展，主体框架一次性搭建，辅助功能逐步叠加，目前主要实现以下功能：一是实现财政、国库各部门间的信息交流与资源共享,缩短业务处理时间，保证数据的一致性、准确性、灵活性；二是充分利用现有系统资源，实现各级国库部门相关账表与同级财政部门电子对账，有效解决目前手工对

2、账中存在的问题，政府预算收支准确、及时、安全执行，确保国库资金安全；三是开发账户核验模块，支持核验相关账户信息，着力提高业务处理效率，减少退回业务的发生。二、基本原则（一）安全性。针对系统运行和操作过程中的风险，制定完备的防范措施,采取必要的技术手段保证系统、网络和数据安全，保障系统稳定运行和相关数据的不可篡改性。（二）高效性。针对账表传输、账户核验数据量大等问题，采取必要的技术手段增强处理能力，合理分配和利用资源，确保系统高效处理各类账表、账户数据。（三）可扩性。既要适应当前业务开展需要，又要充分考虑财政、国库业务发展趋势，统筹规划系统功能开发设计，支持灵活的技术升级，持续满足业务发展需要，

3、保持系统的长久生命力。（四）经济性。在满足业务需求前提下，系统的设计开发应建立在财政预算管理一体化、TlPS和TCBS系统的基础上，进行功能整合，做到统一运行管理。三、主要功能需求系统需开发对应的接口应用，与TlPS进行接口交互，提升业务系统数据的安全性、实效性。具体交易报文参考国库信息处理系统接口报文规范（简称规范），适用于国库信息处理系统与外部系统的交互。规范规定了国库信息处理系统与外部系统进行数据交互时，应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则及应采用的文件格式等。为保证数据传输过程中的完整性和真实性，财政端和国库端报文通讯使用中国金融认证中心的数字证书（简称CA证书）进行

4、数字签名，从而提升系统交互的安全性。（一）国库报表功能各功能模块的数据支撑来源于TIPS业务系统，借助CA证书、影像传输等技术，实现财政与国库各类金库报表的电子化传输，数据信息由TlPS业务系统每日推送或由财政端向TIPS系统主动发起申请后获取，系统经过数据核对规则校验之后保存至财政本地数据库。1.金库报表国库端根据TIPS数据按金库报表样式和账务日期生成各类报表；支持财政端根据需要订阅所需报表（含符合电子会计凭证标准的报表），国库端按照订阅报表类型和周期实现数据自动推送。具体包括以下两大类：（1）预算收入报表。实现预算收入报表多维度、多条件查询，报表属性：账务日期、国库、级次（中央、省、市、

5、县、乡、地方级、不分级次）、征收机关（税务、财政、海关、其他（主要是财政部监管局等）或不分征收机关）、报表范围（全辖、本级、下级汇总）、预算类型（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算）、科目代码、科目名称、日发生额、旬累计、月累计、年累计。报表文件格式：报表文件支持影像文件pdf、excel、txt等格式。样表如下：国家金库支库.级预算收入日报表【全辖】【预算内】科目代码科目名称本日发生额本月累本季累本年累计计计IOl税收收入10101增值税1010101国内增值税101010101国有企业增值税101010102集体企业增值税101010103股份制企业增值税1010

6、10104联营企业增值税101010105港澳台和外商投资企业增值税101010106私营企业增值税101010117中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入101010118中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入101010119其他增值税101010120增值税税款滞纳金、罚款收入101010121残疾人就业增值税退税HOOl返还性收入1100102所得税基数返还收入1100104增值税税收返还收入1100105消费税税收返还收入(2)库存报表。查询各级财政部门每日的库存余额等数据。报表属性：账务日期、国库、账号、户名、本日发生额（包含上日余额、本日收入、本日支出、本日余额）等信息。报

7、表文件格式：excel等。样表如下：国家金库支库财政库存日报表编制日期：年月日账号/户名本日发生额上日余额本日收入本日支出本日余额xxxxxxxxxxxx/XXXXXXX财政合计2.定制报表通过加工处理TlPS业务系统推送的数据后，提供各类定制报表。（1）全辖预算收入定制报表。根据级次查询本级国库和下级国库的预算收入情况，支持不分级次、中央、省、市、县、乡、地方级数据，支持查询本级和全辖的预算收入报表，支持查询结果导出excel功能，样表如下：全辖预算收入报表（不分级次/中央/省/市/县/乡/地方级）编制日期：年月日科目代码科目名称*设区市*县市区*县市区*县市区一般公共预算收入合计*IOl税

8、收收入*10101增值税*1010101国内增值税*101010101国有企业增值税*101010102集体企业增值税*(2)固定/组合科目定制报表。按照国库、征收机关、账务日期、预算级次、预算科目、预算类型等情况动态查询某个科目/预设组合科目分级次收入情况,支持查询结果导出excel功能，样表如下：*科目*级预算收入报表编制日期：年月日时间:*-*-科目代码科目名称本日发生额本月累本季累本年累10106个人所得税*1010601个人所得税*1010602个人所得税综合所得汇算清缴退税*1010602个人所得税综合所得汇算清缴退税*1010603个人所得税代扣代缴手续费退库*1010603个人

9、所得税代扣代缴手续费退库*1010620个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入*1010620个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入*科目分级次预算收入报表编制日期：年月日预算级次本日发生额本月累计本季累计本年累计中央*省*市*区县*乡镇*地方级*不分级次*(3)其他定制报表。根据用户需求订阅报表，按业务需要生成日报、旬报、月报、季报、年报，按业务内容生成相关定制报表，包括但不限于一般公共预算收入分地区完成情况、一般公共预算收入分项目完成情况、国有土地使用权出让收入等，后续表样如有变动可及时修改或增加。3.支持日间报表建立日间报表通道，传递月末、年末不同场次的TC金库日间报表，加工成财政所

10、需表样，样表如下：国家金库支库一级预算收入日报表科目代码科目名称本日发生额本月累计本季累计本年累计IOl税收收入10101增值税1010101国内增值税101010101国有企也增值税101010102集体企业增值税101010103股份制企业增值税101010104联营企业增值税101010105港澳台和外商投资企业增值税101010106私营企业增值税4.支持动态查询实现行、列均由用户自行设置，实现多维度、多层次查询。其中基础条件可设置查询时间、时间单位（包含日、旬、月、季度、年）、指标选择（当期发生额、累计发生额、增减额、增幅等）；行和列可设置国库、预算科目、级次、预算类型等条件。组合方

11、式至少包括以下情况：（1）序时查询（只设置列）。根据基础条件序时查询某预算科目、国库、级次、预算类型的当期发生额、累计发生额、增减额、增幅等，每一列设置条件独立，可设置不同条件的多列进行展示。（2）组合查询（设置行和列）。根据行和列设置的条件查询，每一列、每一行设置条件独立，可设置不同条件的多列、多行展示。（二）账务核对财政与国库对账需复用电子凭证库规范及签名服务器，因此需要在国库端开发账务核对功能，以便向财政端发送相关数据，具体为：在月终和年终后，国库端根据TlPS数据自动生成所需对账凭证，并调用凭证库接口发送财政端（复用签章服务器签章），财政端完成账务核对后，通过电子凭证库系统向国库端返回

12、对账回单。1.对账报表（1）预算收入报表对账。包括月（年）度预算收入对账表、分级次预算收入报表。（2）库存日报表对账。包括库款户和社保户的月末日报表。（3）账户对账。包括库款户、社保户、兑付期票户和现金管理户等账户的月度对账单、一般分户账。其中，兑付期票户和现金管理户等部分账户的月度对账单，在TCBS系统中无法直接产生，需支持数据手工录入、对账单手工生成。2.查询、打印和保存根据账表类型、对账日期和国库主体代码等条件，支持对账报表、对账回单的查询、打印导出保存功能。（三）账户核验为提高财政支付业务处理效率,减少退回业务的发生，需开发账户核验模块，逐步实现支持核验相关账户信息。账户核验由国库端发起并负责接收接入机构的账户信息，向相关商业银行发起查询核验，逐步实现财政端发起账户核验请求和提供财政其他业务系统核验的接口支持，主要包括但不限于以下具体业务需求：1 .支持个人、企业、信用卡等账户的核验；2 .配合接入机构的测试上线工作；3 .支持其它业务通道批量账户核验；4 .支持高并发、高时效业务保障，实现秒级响应反馈，可应对日高峰50万笔，满足全省财政支付、退库等业务需要。5 .需辖内相关商业银行配合测试工作，支持其他业务通道批量账户核验需要。（四）共享通道实现财政、国库业