出纳岗位责任制.docx

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出纳岗位责任制1、建立现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务,正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给会计登记。3、认真审查临时开支的用途、金额和批准手续,严格管理支票,控制使用限额和报销期限。4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照公司制度的有关规定,办理现金收付业务,做到合法、准确、手续完备、单证齐全。5、配合对应付应收款项的清算工作。6、复核薪资发放名册及金额,按时做好公司人员工资的发放。7、负责掌管公司财务保险柜，按规定控制现金库存量,加强对现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据的安全保管。8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。9、完成部门交办的其他工作任务。