岗位职责815.docx

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1、岗位职责815岗位职责【2012年制】组织架构二、岗位人员编制序号部门组别人数备注1财务部会计组1分组中只有1人的为主管，2人以上的其中一人为主管出纳组1开票组22商务部客服组1商品采购组1开票员2计划统计结算组13学术部学术专员34市场部人力资源管理组1绩效考评与费用审批组1网络信息与策划组15海外部翻译主管1翻译1报关员16办公室秘书1文书17质管部质量管理员、验收员、养护员38仓储部仓管员6三、岗位职责1.财务总监1、根据公司进展规划及时制定公司的整体财务、运营、信息化战略及战略实施方案；3、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货操纵等方面工作，加

2、强公司经济管理，提高经济效益；4、负责建立规范、高效的运营管理体系并优化完善，负责公司整体运营资金的筹集、运作及管理，负责策划推进公司各项运营计划的执行，确保运营目标的实现；5、负责公司重大投资项目与经营活动的风险评估、指导、跟踪与操纵工作，协助对外合作项目谈判及有关经济调查分析等工作，为公司管理层决策提供意见与建议；7、负责预算、决算的编制，有效地监督检查预算的执行情况与适当及时调整；8、对公司税收进行整体筹划与管理，监督管理税务申报及内外部审计工作完成情况；9、负责团队建设，指导、考核、培训、进展本专业人才；10、完成董事长总经理交办的其他工作。1.1财务部经理1、全面负责财务部日常管理工

3、作，领导财务部人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作；2、贯彻执行国家与公司的有关财经制度、方针、政策，并定期完善公司财务管理制度；3、负责公司财务报告、财务报表的审核、上报工作；负责检查、分析财务预算、计划的执行情况，并进行财务报表分析;6、负责审查公司各类财务凭证，财务费用开支情况，严肃财务纪律，杜绝不合理开支等工作；8、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；9、执行公司总经理、财务总监有关财务工作的决定及交办其他事宜。1.1.1会计2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议与措施；1.L2出纳1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性与合法性。2、

4、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对，填写现金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度与结算制度,根据公司规定的费用报销与收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。关于重大的开支项目，务必通过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容务必填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹务必清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；配合会计人员做好每月的报税与工

5、资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误；6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表;7、及时清理账目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作与稽核工作与会计档案保管工作；9、保管好现金、各类印章、空白支票、空白收据及其他证卷，关于现金与各类有价证券，要确保其安全与完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，关于空白收据与空白支票务必严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，

6、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；11、负责编造每月现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取与支付现金；12、根据规定与协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况；13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各类完整的原始凭证；14、根据公司领导的需要，编制各类资金流淌报表。1.1.3开票员2、根据销售清单与客户要求开具发票，并复核数量单价金额，做到准确无误；3、开出的票据及时登记入帐，做到不漏登、不错登、不重登；4、负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）；5、严格操纵销售折让，正确计算促销、返点款项；按地区、客户、销售品种进行分类

7、统计；6、定期核对销售往来账，不同意逾期挂账，及时做清欠处理；7、建立客户档案，对预收、应收、已收进行分类统计各类销售信息；建立销售发票领用登记，专人保管；8、认真填写各类票据，做到数字准确，字迹清晰，内容完整，印章齐全；9、建立健全各类台帐，做到登记及时，数字真实；10、协助本部门其它岗位工作与完成领导交办的其它任务；2.经营副总经理1、协助总经理制定公司进展战略规划、经营计划、业务进展计划；2、根据本公司下达的年度经营目标，组织制定公司年度经营计划、财务预算等；3、协助总经理推动规章制度体系与流程体系的运行，及时进行组织与流程的优化调整，将公司内部管理制度化、规范化；4、制定公司组织结构与

8、管理体系、有关的管理、业务规范与制度；5、协助总经理营造良好的企业文化氛围，塑造与强化公司价值观；参与开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象；6、组织、监督公司经营规划与经营计划的实施，按时提交公司经营情况报告、进展计划报告；7、负责参与选拔、培养中层后备人才队伍，并参与主持各部门经营管理工作及任职资格考核工作；8、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；9、协助总经理推进公司企业文化的建设工作；10、完成总经理临时下达的其他任务。2.1商务部经理1、全面计划、安排、管理本部门的工作规范、奖惩制度；2、协调商务部与公司各部门工作，积极处理随时发生的应

9、急事件并及时反馈，加强与公司其他部门的合作关系；3、依照公司政策建立并完善销售网络，保持与生产厂家、商业客户的良好合作关系;4、及时熟悉国家政策法规、掌握市场动态，根据市场变化随时向公司提出应计策略,并督促本部门执行；5、掌握公司经营品种有关知识、价格、销售政策、库存、销售区域等情况；6、负责向公司提出公司管理建设与部门进展的合理化建议；7、负责全国商业上下游客户的梳理保护、优化与管理，建立商务供销网络及信息库;8、对商业协议的签订与协议执行情况进行监督，配合销售部制定各商业采购及发货计划，货款与售后服务等事宜；9、及时准确提供有关的各类销售数据报表与分析,进行有效的市场分析与市场策划,协助市

10、场销售的有利进行；10、定期对本部门团队的培训、考评及管理，不断提升员工的工作能力、个人素养与业务水平，加强团队专业知识及综合业务知识能力建设；11、遵守公司制订的其他各项规章制度，完成公司下达的其他任务。2.Ll采购员1、严格遵守药品管理法、药品管理法实施条例与GSP管理规范等法律法规,认证审核供货单位与销售人员的法定资格，考察供货单位质量保证能力与合同履行能力，严禁从非法渠道购进药品；2、以质量作为选择药品与供货单位的首要条件，坚持“按需购进，择优采购”的原则，做好采购计划;3、严格执行药品购进程序，确保从合法的供货单位购进合法的与质量可靠的药品；4、严格按规定进行首营企业、首营品种的审批

11、；5、购进合同务必明确规定质量条款，或者提早与供货单位签订质量保证协议；6、购进药品应有合法票据，并做好药品购进记录；7、分析销售与库存，优化经营药品与库存药品的结构；8、掌握购进过程的质量动态，积极向质量管理部反馈信息；9、及时熟悉市场需求变化，掌握经营品种市场定位与价格信息；10、每年定期会同质量管理部开展进货情况的质量评审；11、建立药品供货单位证照档案，收集所经营药品的质量档案；2.1.2开单员1、熟悉公司经营药品品名、规格、性能、用途等，开票操作熟练，并认真核对所开品种的名称、规格、数量、价格及正确购药单位等，做到数据准确、输入无误;2、销售开票务必坚持先产先出、近期先出、零头优先开

12、票的原则，（特定区域供特定批号除外）；3、及时地核对仓库的库存商品，库存商品的批号、效期品种、规格等帐帐相符与帐货相符；4、规范电脑开票程序，根据业务人员提供的销售清单与品种价格，及时开具销售出库单；5、在销售开票过程中，发现的缺货品种应及时反馈给销售及采购部门；6、规范销售程序，做到业务手续清晰，电脑账簿清晰，开价准确；7、按时制作各类报表并及时上报，确保财务部门能及时对账；8、协助仓储部门做好盘点、抽点工作，以提高库存准确度；9、严格遵守公司有关规定，保守公司商业秘密。2.1.3客服人员1、建立并保护公司客服服务体系，建立客服信息管理系统，客户服务档案、跟踪与反馈；2、负责公司客户资料、公

13、司文件（复件）等资料的管理、归类、整理、建档与保管工作；3、负责公司客户分析档案的收集撰写与上报；4、负责公司潜在客户的网络收集与各地基本情况的收集；5、负责公司网站建设与信息更新保护；6、负责公司产品销售宣传材料的制作，首营资料、样品样盒等管理与发放；7、负责公司产品及代理产品在各地中标情况的统计并及时反馈给有关部门；8、负责处理客户来电来访，并做好电话记录，及时反馈给有关部门解决；9、公司董事长、总经理等临时交办的其它事务。2.1.4招标专员1、负责公司药品招标信息有关数据库的建立、物价备案、医保保护等有关事务处理;2、负责在第一时间内登记好各省区招投标、挂网信息的搜集、整理、汇总；3、及

14、时熟悉各省物价信息，公司产品在各省区物价局物价备案情况，定期提醒各区域业务负责人及时到各省地物价局办理物价备案并做好有关准备及统计汇总工作；4、分析、研究各省地标书各项内容、做好有关投标准备工作；5、对各省招标文件进行认真阅读、分析，将各省招标方式、标书目录、报价原则、评标方式、入围规则、配送规则、及与往年招标、周边省区的比较等汇总成册供领导批阅参考；6、负责跟进各省招标动态，对各省区招标进程时间安排做好全面记录（包含购买标书时间、递交资料时间、信息保护时间、报价时间、解密时间、中标结果公示时间、配送时间等）；7、负责对各地标书规定报价参考有关省份历年最低中标价的搜集整理工作；8、各省区招标时

15、，配合各区域经理备好投标所需的一切资料（包含投标所需资料、样品及样盒等），并负责将资料在规定时间邮寄给省区有关负责人，并做好登记;9、负责对投标信息确认、报价、数据分析、资料上传及点配送等工作；10、负责对有关同类竞争产品中标结果统计汇总，建立招标信息数据库、以备下个年度投标报价时作为参考根据。2.1.5计划员1、制定统计管理工作制度及有关工作规范，拟定公司统计结算指标体系，组织与指导公司开展统计工作。2、按公司经营情况进行统计分析，整理汇总各项原始数据，全面系统地编制公司的月、季、年度营销计划，满足公司经营的需求。3、负责督促公司各有关部门提供月度、年度数据统计数据，认真做好统计数据搜集、整理工作。4、妥善保管企业公司统计调查表及原始统计资料，建立健全统计台账制度;5、严格遵守公司的各项制度，严守公司商业秘密；6、负责公司临时交办的其它工作。2.2学术部经理1、配合公司整体营销策略，制定学术推广计划并组织实施；对客