进入和退出现金流量表系统.docx

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1、第二部应用操作第4章进入和退出现金流量表系统本系统包含用友现金流量表7.X和8.X两个版本，只要在安装后初次进入时，选择与您使用的账表相对应的版本号，就可以正常运行。根据您选择的不同版本，系统在每次进入现金流量表系统时运行不同的程序，除此以外的其他使用功能两个版本是相同的。4.1 进入现金流量表系统（7.X版）进入现金流量表系统之前，需要您进行三步工作。第一步选择分析的账套；第二步设置需要生成的现金流量表的期间；第三步输入您的口令，以保证系统的安全性与保密性。账套和口令都正确无误之后，才能成功地进入现金流量表系统。4.1.1 修改账务路径和选择账套启动现金流量表系统之后，将弹出“账套选择”对话

2、框，如图41所示，用于修改账务路径和选择账套。帐套选择现金流量表当前进行分析的帐套路径为：C:Kufsoft选择帐套：I下一步理）1取消帮助I4-l修改账务路径启动现金流量表系统后，程序自动把用友账务系统所在的路径显示在图41中，例如：“当前进行分析的账务路径为C:UFSOFT”。账务路径一般不用修改，如果您想进行修改，可以点取“修改账务路径”按钮，将弹出供选择路径的对话框，如图42所示，确认生效后如果找不到账套，您可再次重新选择账务路径。图4一2注意：如果您不知道账务路径，可以查找ZWSetmdb文件，这个文件的路径既是账务路径。例如ZWSet.mdb文件路径为：c:ufsoft72zwse

3、t.mdb,则账务路径应设为：c:ufsoft72o选择账套账务路径正确无误之后，在图41“选择账套”框中将列出您在账务系统中已设置好的所有账套名称，选取要进行分析的账套后点取“下一步”按钮。4.L2现金流量表日期设置在“账套选择”对话框中点取“下一步”按钮后，将弹出“现金流量表日期设置”对话框，如图4-3所示：6按月 按日用友软件集团公司现金流量表日期设置分析期间会计年度11998三)IJJIT三月日至W月F3日上一步)I下一步op|取消I帮助I图4一3您可以在此设置需要生成的现金流量表的期间，可以按月、按日为单位，生成不超过一个会计年度的任意期间的现金流量表。Ay注意：设置现金流量表的期间

4、，是本系统的一个重点，您应该特别掌握：由于用友软件除了支持以公历年度为准的会计年度，还支持不以公历年度为准的会计年度，您可以在账务系统中指定会计月历的起始日期和结束日期。所以，当按月设置分析期间时，1月一3月是指从第1会计月份至第3会计月份，当按日设置分析期间时，4月1日一4月25日是指普通日历中自然月份的4月1日4月25日。当选择按月分析时，可按相应会计月份组成的分析期间生成现金流量表主表及整个附表。6当选择按日分析时，可按相应自然天组成的分析期间生成现金流量表主表；但不能生成整个附表，只能生成其中的“现金及现金等价物净增加情况”部分。期间设置完成后，初始化“拆分凭证”中所拆分的凭证范围也由

5、此确定。A.如果增设新的期间，并且这个期间与曾经设置过的不完全相符（既包括从“按月”、“按日”期间组成单位的变化，也包括分析期间范围的变化：并且无论新设置的分析期间是否包含已设置过的分析期间），您都将再次对新设置的分析期间拆分凭证，并适当修改初始化进行的其它工作。8. 如果设置的期间是您曾经设置过的某个期间，那么系统仍保留着上次已拆分的结果，并且询问您是否需要重新拆分。假如与该期间相对应的账务系统中的凭证未发生变化，您就无须重新拆分，而应在前次的基础上继续工作；假如与该期间相对应的账务系统中的凭证已经做过修改，并且进行了重新记账，那么您就应该重新拆分这个期间的凭证。当您更换账套或分析期间时，系

6、统将询问是否保留上一次的初始化设置，如果保留，仍建议您检查所有初始化设置是否与更换后的账套及分析期间相符，若有不符，请修改；如果您选择不保留，系统将回到默认的原始设置，您必须再次进行初始化的工作。设置完需要生成的现金流量表期间后，点取“下一步”按钮。4.1.3选择操作员在“现金流量表日期设置”对话框中点取“下一步”按钮后，将弹出“选择操作员”对话框，如图44所示：选择操作员北京市海淀区上地开发区开拓路15号上一步|完成|取消|帮助|图4一4其中“操作员”和“口令”是您在账务系统中设置的操作员和口令，在现金流量表系统中不能修改。正确输入口令后您将进入用友现金流量表主界面。4.2 进入现金流量表系统（8.X版）进入现金流量表系统之前，首先需要注册现金流量表,注册的详细内容请阅读系统管理手册；然后进行现金流量表日期设置，日期设置的基本内容与7.X即手册4.1.2相同。4.3 退出现金流量表系统进入现金流量表系统之后，点取主界面窗口右上角的“关闭窗口”按钮，可以退出现金流量表系统。