货年终盘点计划书年终盘点工作流程内容、盘点表样表.docx

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1、存货年终盘点计划书一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。二、盘点时间、地点、人员安排仓位盘点日期盘点负责人盘点参与人员精铸事业部老铸造事业部机加工事业部原料仓库成品仓库盘点人员包括生产部、行政部、财务部等部门组织相关人员参与盘点。三、盘点范围对各仓库所有产成品、原材料、辅料、包装物、在产品实行全面盘点。对需要报废的存货，待报废处理审批手续办妥后方可进行处理。四、盘点工作流程（一）盘点前：1、由盘点组长组织盘点会议，制定存货盘点计划：包括盘点的时间确定、参与人员、范围等安排。2、存货盘点前的准备工作：（1）仓库人员在正式盘点前进

2、行仓库存货的分类整理，对比金蝶K3系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。（2）整理仓库存货，同类存货保持每层堆放数量一致，便于清点数量，各类存货分开摆放，堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。（3）各仓库对内部存货自行盘点一次，并填列存货盘点明细表电子版上交财务；（4）与销售部门及采购部门人员协调，确定盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由财务部从系统中引出存货清单，按下面附件中所附的存货盘点表格式，将帐面存货数量登记完整。（5）打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、盘点日期、

3、盘点人、监盘人、存放地点等信息。3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。（二）盘点中：1、盘点人员可分组进行，每组确定一个负责人，由各盘点负责人安排该组盘点分工，确保盘点工作有序进行。2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的物料进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。3、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。4、本次盘点，是对所有存货的全面盘点。即要盘点账面上记录的存货，也

4、要对未入账但实际存在的存货进行全面清盘。（）盘点后：1、盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由负责部门、审计部、财务部分别保管。2、全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。3、审计部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。4、对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程进行汇报、审批，经审批同意后销毁处理。五、盘点表样表详见附件：存货盘点表存货盘点表序号物料代码物料名称规格型号单位帐面数量盘点日入库(+)盘点日出库(-)实盘数量盈亏存放地点备注1234567891011121314151617181920

5、小计盘点部门:盘点人:监盘人:盘点日期：库存商品盘点工作制度一、目的保证公司库存商品的安全、完整，同时为了明确库存商品的责任人负责制，使盘点工作规范化，特制定本制度。二、范围本制度适用于总部仓储中心和分公司暂存仓及门店库存商品盘点管理。三、组织公司成立库存盘点管理工作领导小组（以下简称领导小组），下设盘点事务处理办公室（以下简称办公室），办公室靠挂财务部。四、职责领导小组负责公司所有库存商品盘点的组织指挥。办公室负责具体工作安排及监督管理。公司各区域经理、客服部经理及财务人员组成办公室成员。不定期进行库存商品抽查、客服部负责库存修订、财务部负责库存盘点工作总结。仓储中心负责人,分公司负责人（销

6、售区域经理）及门店店长负责责任范围内的库存商品的保管和盘点管理，为负责区域的第一责任人，严格管理商品的进销存（严格按商品出入库管理制度），不定期进行库存商品的检查及抽盘,确保库存商品帐实相符.监盘人员主要是指由办公室安排的公司总部各部门人员，负责监督仓储中心、分公司和门店的盘点组织工作，负责处理商品的核对、清理、返修及报废。（申请上报公司领导层审批）五、盘点原则真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。清楚原则：盘点过程属

7、于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。六、盘点时间和方式（一）盘点时间每月初1-3日为门店盘点日，各门店组织所有人员进行库存商品全盘，各区区域经理监盘；仓储中心盘点日期为每月月末自盘，6月30日和12月31日大盘。（）盘点方式动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。七、盘点流程和要求确认差异修订库存提交差异分析表确认商品损失

8、仓储中心、门店与客服中心检查核对所有需要处理的各种单据（包括销售出库,采购入库,调拨单据等）,所有单据必须在盘点日之前处理完毕。（盘点日原则上要求暂停营业和收发商品，物料等同于商品，按商品要求予以盘点）。需下柜商品、返修回工厂维修确认无法销售的商品，必须盘点日之前处理完毕。盘点内容包括：商品编码、商品名称、规格型号、质量、数量等J仓储中心、分公司及门店盘点人员真实填列盘点表（盘点日前一个工作日由客服部统一打印交给仓储部经理或门店店长）中相关数据，盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认不得更改。盘点结果确认准确无误后，方能进行盘点录入工作，盘点录单人员（客服部负责）根据盘点表录入盘点单并生效

9、，然后点击“产生盈亏”，生成“盘点盈亏报表”，确认第一次差异。客服部将第一次差异结果（二个工作日后）交给仓储中心、分公司及门店负责人，让其组织人员进行复盘校正，在三个工作日后提报复盘校正数据（盘点盈亏报表）交返客服部.客服部录单人员生成最终盘点结果，审核修订库存，并确认最终差异，并将差异原因统计分析提交财务部库存核算会计。）财务部库存核算会计对差异品种进行单品盈亏分析，商品损失按销售价（盘亏售价金额）计算，在次月8日前全部确认，10日财务部做出“盘点盈亏报告”提报给公司领导层审批,并告诉相关责任人，由相关责任人赔偿，财务计入当期损益。J八、盘点奖罚（一）库存差异指标的核定仓储中心差异率应控制在

10、实销金额的0.03%以内（包括物流损失）；门店不允许差异。（二）库存差异的计算方法每次盘点后由财务部库存会计在次月10日前根据盘点表核算库存差异，确定部门和门店的奖罚（建议第一次盘亏按成本价赔偿，第二次盘亏按零售价5折，第三次以后盘亏按零售价8折），由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。（由人力资源部执行）。（三）库存差异及盘点奖罚1、库存差异节约奖励按“超标全扣，节约奖励（库存差异未超过限额的，节约部分可纳入年度部门绩效考核重点指标之一）”的办法执行。2、库存盘点罚则（1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。（2）盘点

11、采取见货盘货形式，门店店长、仓储中心及分公司负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品,有问题商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。（3） 盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，盘点表如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核直接责任人纳入工资奖金绩效考核（由人力资源部执行）。（4） 盘点录入人员根据盘点表中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库存之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核直接责任人纳入工资奖金绩效考核（由人力资源部执行）。（5） 盘点后，库存商品盘点管理小组人员在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈者，除在下次盘点时按实盘亏或者盘盈外，另考核直接责任人纳入工资奖金绩效考核并通报批评（由人力资源部执行）。盘点统计表序号物料编码品名规格单位结存数初盘数复盘数抽盘数仓位备注财务：抽盘人：复盘人：初盘人: