财务部岗位配置及岗位职责.docx

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1、财务部岗位配置及岗位职责(一)财务部1 .财务部组织结构2 .财务部人员配置财务部岗位配置编号岗位名称定编人数在岗人数岗位人员名单1财务经理112会计223出纳11合计443 .财务部工作职责（1）负责建立公司会计的核算和体系；按期做好年、季、月财务报表，做到帐表相符、账证相符、账账相符；（3）做好成本核算，负责组织核算公司财务成本和利润计划的制定和实施;（4）负责对各部门资金使用计划审核和使用情况实施监督，管好用好资金;（5）对往来结算户及时清理，督助相关部门及时催收款；（6）严格执行财务管理规定，审批各种报销发票单据；（7）对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合财务分析报告和根据工作

2、需要向部门提供专项财务分析报告。4.财务部人员职务说明书（1）财务经理职务说明书职位名称财务经理岗位代码所属部门财务部闵位定员1直属上级总经理职务等级直属下级会计、出纳晋升方向财务总监所辖人员会计、出纳填写日期职务概述：负责公司财务部门的日常管理，费用的有效控制，资金的运作，预算的执行，项目、部门及公司的决算、定期进行财务分析。岗位职责：1 .监督本部门严格执行财务部日常工作管理制度、财务印章管理制度、票据管理制度、现金管理制度、银行存款管理制度、资金授权审批管理制度、费用报销管理制度等财务管理制度。2 .负责组织和编制公司年度预算、财务收支计划、信贷计划，并监督、指导有关计划的实施。3 .资

3、金的合理有效使用。4 .完成公司税收策划、审核公司应缴税款。5 .审核有关统计报表。6 .进行项目、部门及公司的决算。7 .定期提交财务分析报告。8 .与银行部门沟通、取得信用援助，完成贷款帐套的凭证录入、审核、记账、结帐、报表出具及其他资料的完成，实施完成信贷计划。9 .负责财务部整体工作的协调与管理。10 .负责与其他部门及外部单位的工作接洽。11 .保守工作秘密。权限：对各部门资金预算的执行有专业监督指导权。A全面负责公司财务上的所有事务；A对凭证的审核权；A对会计账簿和报表的审核权；A对公司会计核算，财务管理基础工作的监督、检查权；A对公章、财务章、法人章等印鉴的使用权。任职资格：教育

4、背景:会计学统招本科学历培训经历:从事过基础会计、成本会计、管理会计、财务管理、审计、企业管理等课程的系统学习经验:从事财务经理工作5年以上技能技巧：令具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。令精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验。令谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。令熟悉境内外上市公司财务规则，从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施。令良好的中英文口头及书面表达能力。令熟练使用用友、金蝶财务软件。令掌握WORD,EXCEL等

5、办公软件使用方法。态度：令为人朴重、责任心强、作风严谨、工作子细认真；令有较强的沟通协调能力；令有良好的纪律性、团队合作以及开辟创新精神。工作环境：工作场所:办公室工作时间特征:正常工作时间，偶尔需要加班备注：(2)会计职务说明书职位名称会计岗位代码所属部门财务部岗位定员1直属上级财务部经理职务等级直属下级出纳晋升方向财务经理所辖人员出纳填写日期职务概述：负责公司各种核算，记账、对帐、结帐及出具会计报表，处理税务、统计相关事宜。分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。岗位职责：1 .严格执行各项财务制度。2 .应收账款台帐、估计及实际回款、开票计划台帐的建立、数据更新、统计报表

6、的完成。3 .凭证的审核及有关凭证的制作。4 .帐务的核对、公司内部数据的提供。5 .对各种成本、费用、税款及收入进行核算。6 .完成核算帐套凭证的审核、记账、结账及会计报表的编制工作。7 .完成税务帐套凭证的审核、记账、结帐及会计报表的编制工作。8 .完成增值税的网上抄报税、增值税的月报、营业税及附加费的月报、及清卡操作。9 .完成软件产品的即征即退批复申请、退税的办理及税务局要求的其他工作。10 .完成统计报表。11 .负责与出纳的对帐工作。12 .领导交办的其他工作。13 .保守工作秘密。权限：会计人员有权要求公司相关部门、人员认真执行本单位制订的计划和预算。A催促各部门财务制度执行权；

7、A报销票据审核权；任职资格：教育背景：会计、财务、审计或者相关专业本科以上学历。培训经历：受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。经验:3年以上企业财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有中级会计师以上职称。技能技巧： 精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务; 熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 熟悉银行业务和报税流程； 良好的口头及书面表达能力； 熟练应用用友、金蝶财务软件和办公软件； 熟练的英文读写能力。态度： 敬业、责任心强、严谨塌实、工作子细认真； 有良好的纪律性、团队合作以及开辟创新精神。工作环境:工作场所：办公室工作时间特征：正常

8、工作时间，偶尔需要加班备注：(3)出纳职务说明书职位名称出纳岗位代码所属部门财务部岗位定员1直属上级财务部经理职务等级直属下级晋升方向会计所辖人员填写日期职务概述：在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度及有关规定和制度，认真办理公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券及有关票据等工作。工作内容：1 .严格执行现金管理制度、银行存款管理制度、票据管理制度及相关财会法规和有关规定；遵守工作保密要求。2 .根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。3 .办理现金收付和结算业务

9、，登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。4 .正确编制录入现金、银行的记帐凭证，及时登帐。5 .负责签发、填写支票、汇款单。6 .负责支票、汇票、发票、收据、网上银行及有关文件的管理。7 .负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。8 .收款查询、确认，收据及国、地税发票的填开。9 .严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理费用报销及现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。10 .核算行政人事部提供的薪金发放名册，编制工资表，按时发放公司职工的工

10、资、奖金。11 .配合对应收款的清算工作。12 .负责掌管公司财务保险柜。13 .完成直接上级领导暂时交办的其它工作。权限：A维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不许确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当即将向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。A对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承担责任。任职资格：教育背景:会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历：受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。经验:2年以上企业出纳工作经验。技能技巧： 熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策; 熟悉银行结算业务和报税流程； 良好的口头及书面表达能力； 熟练使用用友、金蝶财务软件和办公软件。态度： 工作认真细心、责任心强、为人朴重、敢于坚持原则； 具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。工作环境：工作场所：办公室工作时间特征：正常工作时间，工作需要时加班。备注：