财务工作计划范文.docx

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1、财务工作方案范文财务人员要与金钱时常打交道，如果不摆正心态，就容易犯错误。下面是的财务工作方案范文，欢迎大家参考！*年我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。因此特拟订*年的工作方案如下：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准那末体系框架，掌握和领略新准那末内容，要点、和菁华。全面按新准那末的标准要求，熟练地运用新准那末等，发展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、新年度，财务室将从：

2、财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作。1、做好财务根抵及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参预到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。2、创新思路，加强财务管理和监视工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提

3、供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。4、加强根本公共卫生津贴资金、根本药物津贴资金和村医津贴等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照事业单位财务制度及其会计制度及院内财务管理制度发展管理，*年政府收支分类科目依照事业单位财务制度及其会计制度发展明细分类核算。5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作；劳开工资统计工作也要认真、子细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的构造发展有效的分类、，建立新增新建购置资产的审批制度,，建立报废及

4、转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。每年发展一到两次固定资产的盘点清查。医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门发展对账，确保账目与实际库存物资向来，每年发展库存物资的盘点清查。三、加强医院财务管理制度：严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格标准。做好财务分析：为领导决策提供真正的财务信息，各期的财务分析是一种匡助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反响当期财务状况，并根据自己的经历向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。四、加强对出纳工作

5、的指导和监视。1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。2、催促出纳做好各种费用开支的核算，及时发展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。五、在业务知识和管理经历上与自己的本职工作要求还存有一定的差距。开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在外表，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监视管理职能，应是我今后工作中的重点。所以在20XX年及以后的工作中财务人员应该加强学习，才干更好的完成自身的业务工作。总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱

6、满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作方案，为医院的开展奉献我的微薄之力！财管中心紧紧环绕集团公司的开展方向，以效劳全集团为宗旨，认真组织会计核算，标准各项财务根抵工作。从财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和效劳质量。为了更好的开展财务管理工作，科学、高效效劳于企业生产、经营、管理，下面对20XX年财务工作方案作如下安排：一、财务根抵工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准那末制定公司财务

7、制度。2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监视、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司开展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照标准、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动根抵工作的落实，20XX年有目的、有步骤的对全体财务人员发展根抵工作的培训，估计在7、8月份在网上发展了会计人员的后续教育培训，主要选取会计根抵工作方面的内容加

8、以学习，使会计人员认识到会计根抵工作的重要性，能够更好地开展会计工作。（三）、会计核算管理1、进一步标准会计科目运用，按照公司业务的详细需求，依据企业会计准那末科学合理地对会计科目发展归类，标准会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，防止在支付资金环节浮现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准管理，做到有据可查，防止收付风险。货款结算方面，对商品结算单据发展细致审核。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，

9、上报数字做到零过失。（2）2OXX年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重发展分析，为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考。（3）加强客户信息管理，对客户信用、区域等发展分析管理，为下一步产品销售提供决策依据。（4）通过高质量的财务分析为企业未来经营开展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的根本保证，特别是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁

10、多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果发展抽查，对有问题商品及时发现、及时催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门发展考核，通过考核与监视降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险。2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、本钱费用的监管（1）在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。（2）对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。（3）加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力;科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时发展债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的

11、监视，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，防止钱、物、资料损失及责任不清风险。（二）、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理彻底纳入制度化、标准化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，发展安全隐患排查，杜绝隐患发生。2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。3、每日对电源、门锁、系统开关等发展检查消除各类安全隐患

12、。三、税务筹画工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化解涉税风险。1、要谨慎选择商业合作火伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险;取得发票时一律验证发票真伪，发现假票据提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决。2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时发展账务处理;每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取;发展科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除工程发展实时监控，做到科学纳税，合理避税。3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算;增值税税负行业平均标准l%o摆布。