化工商贸公司支出审批制度.docx
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1、化工商贸公司支出审批制度(-)目的1、为简化支出审批手续,提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。(二)审批程序(三)计划审批内容1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划,由行政负责人填制办公用品请购单,报公司总经理审批。原则上由办公室负责人统一购买并库存,各部门登记领用,领用时,需在办公用品领用单上签名。每月底由行政负责人向财务提供有关方面的明细表。2、固定资产与办公家具:其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准。3、工资、奖金的支出:(1)考勤专员负责每月员工考评及员工动态资料的编制。(2)出纳员负责员工工资计算和工资发放表的编制。(3)主管会计负责工资发放表
2、的审核。(4)总经理负责工资发放表的审批。4、提取备用金:(1)提取备用金,由出纳或者备用金申请人填写备用金提取申请表,报主管会计审核签字,总经理审批签字,方可提取。5、借款审批:(1)员工因工作需要领取现金及支票时,应填写“借款单”经公司领导审批后,到出纳处领取。(2)凡属于出差借款的,在填写“借款单”之前,还应填写“出差申请表”,总经理审批。(3)若发生支票遗失,应立即通知财务人员办理支票挂失手续。(四)报销手续1、应酬费的报销:(1)商业聚会及宴请客户,应限制在合理的食物和饮料之内。并应在业务招待费用明细表上清晰,详细地注明宴请的对象,时间,地点及目的。2、市内交通费报销:(2)无论是出
3、差还是在工作所在地,市区内的外出公干,应尽量利用公共交通工具(巴士,公共汽车,地铁,轻轨等)。在综合考虑时间,效率,便捷(如需多次转车),方便(如携带行李,工具等)等因素的情况下,可乘坐出租车,报销时需在发票上注明乘车事由,及起止地点,出租车费每张限额为50元,超出部分由个人承担。3、电话费用报销:(1)销售人员每月限额300元,后勤人员每月限额100元,凭发票实报实销(使用公司手机者除外)4、私车公用费用报销:如员工用私车处理公务而产生的有关费用,根据以下规定由公司报销:(1)1.2元/公里过路费停车费实报实销。所有用车记录必须填写行车记录表,报销时附带记录表复印件。(2)用车费用报销每月一
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