财务内控管理系统财务报销一体化项目实施需求.docx

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1、财务内控管理系统（财务报销一体化）项目实施需求学院财务内控管理系统，作为校园智能财务系统建设的重要措施,围绕财务报销一体化，从预算编制、下达、执行及绩效分析等方面全过程实现财务内控管理。具体需求见下：模块项目内容功能模块数量单位详细功能计划完成时间预算报销预卯管理预算管理管理1项预算管理用于管理单位内部资金预算，此业务包括预算指标单、预算调整单、资金到位单等主要单据，提供预算总指标、经济分类指标、浮动率预算、资金到位等多维度的预郛指标控制，满足财政预算控制和单位内控预完控制业务管理要求。合同签订后30天进行上线报销管理报销管理1项报销管理用于管理日常费用报销业务，此业务包含业务申请单、借领款单

2、、费用报销单、其他报销单等主要单据，以及差旅费单、会议费单、培训费单、出国费单、市内交通费单等支出类型明细单据的业务处理；每种类型主要单据都支持单独的审批流程设置；合同签订后30天进行上线国库对接授权支付对接国库对接1项实现将预算报销系统数据自动生成授权支付令信息。包含支付令的项目指标，摘要，金额，功能分类，经济分类，资金来源，指标来源等信息；需向上级财政升级接口。合同签订后30天进行上线直接支付对接1项实现将预算报销系统数据自动生成直接支付令信息，包含支付令的项目指标，摘要，金额，功能分类，经济分类，资金来源，指标来源等信息；需向上级财政升级接Uo合同签订后30天进行上线移动审批手机端移动审

3、批移动审批1项提供手机端报销审批功能，可显示待审批列表，报销单详情、附件清单、审批流程、审批记录的信息，可在线预览附件，在线审批，支持电子签名合同签订后40天进行上线发票校验发票验重发票校验1项通过扫描枪扫描电子发票，自动识别电子发票号码，记录发票信息，并进行发票重复报销验证。合同签订后30天进行上线发票验真（1万张）1项合同签订后30天进行上线网银支付网银直接支付网银支付1项系统提供付款自动化功能，通过打通银行的支付通道，将己经审批过的合同付款信息通过接口方式传递给银行，免去登陆网银系统、人工录入支付信息、领导再审核的过程。合同签订后50天进行上线一键决算数字财政决郛采集一键决算1项提供数字

4、财政基础数据采集到决算分析功能，提供数字财政期初凭证数据采集到决算分析功能。合同签订后10天进行上线一键决算1项提供一键进行财务数据合法性审查功能，提供一键进行决算报表审核性审查功能，提供一键生成与财务数据相关的所有决算报表，并可追踪凭证明细。合同签订后30天进行上线财务自动化账务处理预算编制1项用于单位内部年度预算:编制“两上两下”的全过程管理，包括通知下发、各部门预算申报和审核、预算下达及统计报表。合同签订后50天进行上线预算绩效用于包括预算绩效目标申报、绩效监控、绩效自评在内的绩效全方位、全过程管理。合同签订后50天进行上线财务数据处理对接项目管理1项用于单位内部项目的申报、审核、立项和储备、包括项目入库、出库、调库，资金安排及统计分析等。合同签订后50天进行上线开发部分对接OA开发OA对接1项与OA实现对接开发，报销系统可以通知到OA待办，点击待办后可以直接进行入报销系统进行业务处理。合同签订后40天进行上线