行政事业单位规范公款存放管理情况月度汇总表.docx

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文档编号：291350

上传时间：2023-04-28

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行政事业单位规范公款存放管理情况月度汇总表年月日单位名称（盖章）：金额单位：万元行政事业单位自查情况备注年末公款余额其中：定期存款余额本年度闲置资金累计规模实际已进行公款竞争性存放招标累计金额符合天台县行政事业单位公款竞争性存放管理办法规定进行续存的定期存款金额应进行但未进行公款竞争性存放招投标金额其中：符合天台县行政事业单位公款竞争性存放管理办法第二十七条规定可不采取招投标方式存取的资金规模栏次3456789=5-6-7-810合计123壤表人：联系电话:注：L”合计”栏由局办公室填写,合计栏下分单位填列下属单位情况。2.本月底止闲置资金余额,即在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下,暂时闲置不用的资金余额，3.实际已进行公款竞争性存放招标累计金额,指本年度采取招标方式竞争性存放的定期存款金额4.第9栏金额不为零的,应在“备注栏中说明详细原因；5.表格中空白行可根据需要删减或复制增加。

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