报帐员岗位职责.docx

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报帐员岗位职责1 .按照国家统一的会计制度规定和会计业务的需要，设置出纳帐册，做到帐目清楚、数字真实、计算准确，并在规定日期内报送各类报表。2 .妥善保管凭证、帐册，必须合法、真实、正确、完整，做到帐证相符、帐表相符，同时配合资料室做好每年度会计资料立卷存档工作。3,做好职工公积金、养老金、个人收入调节税的代扣代缴申报工作，办理调入（出）人员公积金、养老金的转移工作。4,做好学校固定资产总帐，经常与财产保管员联系，及时调整固定资产的增减，每季度根据财产管理员开据的“三联单”调整帐面，每年度末核对一次“固定资产”余额，做到总帐固定资产与明细帐相一致。5 .严格执行学校制定的财务报销制度，把好财务报销关,认真审核每张原始报销凭证，在确认手续完备后方可报销入帐。对不符合规定的报销发票予以退回，要求经办人更正。6 .负责办理学校现金、支票收付工作，收到各类现金、支票应及时解入银行。库存现金不得超过银行核定限额，不保留帐外帐,不借用、挪用公款，不得以白条抵库，不得坐收坐支。每月底盘点库存现金，做到帐实相符。7 .妥善保管好现金和各类银行支票，做到各类支票不混淆。支票必须存放保险箱，外出购物开具支票应注明用途、限额，并在规定的期限内负责结清。支票存根联应加盖银行帐号，以备查对。8 .每学期开学认真做好学杂费、代办费、预收费的收费工作。学期结束前做好代办费的结算工作并列出清单，做到多退少补。