经济运行分析解析报告.docx

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1、经济运行分析报告篇一：公司上半年经济运行分析报告*公司上半年经济运行分析报告2022年对于*是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到2022年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下：一、主要经济指标完成情况2022年我公司市场开发指标为万元，1-6月份实际完成万元，占全年方案的，主要工程为上半年方案完成产值万元，实际完成产值万元。上半年实现利润万元。公司1-6月份应交管理费万元，货币资金上交万元。上半年员工工资发放到月份，保险交纳至月份，1-6月工资、保险剩余局部将在下期工程款回来

2、之后全部发放以及交纳。经济指标完成情况图表分析(单位:万元)：二、资金流转及使用情况收回工程款万元，其主建工程*。存在的主要问题是，我公司针对这个问题己定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。2.(1)、截止6月底，公司在资金结算中心没有贷款。(2)、个人借款6月底余额213045.07元，全部为在施工程工程经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。(3)、财务费用上半年共支出元，为银行汇款手续费。三、合同的履约情况严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不

3、能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。四、工程责任本钱控制情况1、本钱分析公司上半年预算本钱万元，实际本钱万元，本钱降低额万元，本钱降低率。*工程主要万损为人工费万损O造成*工程工程人工费万损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。2、公司工料分析见附件3、影响经济效益的原因人工费：就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工本钱。材料费:在工程管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大，公司目前已

4、建立局部协议用户，但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。机械费：全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。其他直接费：给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从工程上提取的点数增大，加大了工程本钱支出。五、全年经济预测1、全年市场开发指标万元，预计对内万元，对外万元。2、全年经营总额指标万元，预计全年完成产值万元，3、上交管理费货币万元，预计万元管理费可以按时上交，4、利润指标万元，全年预计实现利润万元。5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。6、预计下半年回收工程款万元六、下半年

5、的工作措施1、积极开拓市场，加大对外承揽任务的力度，努力实现年度经营指标。2、严抓工程本钱管理，强化落实本钱管理制度，在保证工程质量的前提下，严格控制工程本钱。3、注重工程材料管理，严把工程材料进出关，并定期进行工程物资消耗盘点，按月对工程进行本钱分析。4、保隙材料及时供给，加快施工进度，提高三钢工具和机械设备的周转使用率。5、强化劳务管理，严格按照各工程所签订的劳务合同执行，防止发生劳务纠纷。6、加紧后期工程的进度，尽快退出三钢租赁工具和机械设备，减少不必要的本钱支出。7、加强工程管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况，有针对性的制定培训方案，努力提高员工业务素质。篇二：经济运行分析报告

6、范文经济运行分析报告范文*年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷钱价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷钱市场将出现旺销势头；而原材料，年度亏损额控制在8,500万元以内。一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供给紧张及电力缺乏等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供给和电力缺乏等问题，使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷钱64,197.55吨，完成年度目标任务的30%；销售磷钱70,806.01万吨,实现销售收入1

7、3,280.63万元，完成年度销售收入的32%；经营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷钱产量增长72%,销量增长43%；亏损额下降74.07%o一季度可说是产销两旺，产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。一、一季度经营状况（一生产稳定、产量增加、消耗下降一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，屡次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和平安，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大平安事故发生，使设备完好率、开车率、

8、工艺指标合格率不断提高，各装置根本实现了长周期、平安、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷钱全部达产并超额完成产量。其中：1、产量1、磷钱生产64,197.55吨，完成年方案的29.18机磷钱开车率比上年同期提高60%,产量增加26,966.90吨，增长72%。2、磷酸生产30,440.86吨，完成年方案的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,884.76吨，增长64%。矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。3、硫酸生产101,280.00吨，完成年方案的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加2

9、5,014.94吨,增长33%。4、液氨生产14,417.59吨，完成年方案的26.21机合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,447.79吨，增长61%。5、氟化铝生产393.55吨，完成年方案的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低一一%,产量增（减）一一吨，增长（下降）一一%。产品产量比照表工程产品上年一季度实际本年度方案本年一季度与上年同比实际完成年方案增减量（吨）增减氟化铝450.933,0002、消耗1、合成氨煤耗由上年同期的L5909吨降至L4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1,975.09度降至1,

10、737.66吨，下降12%。2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。3、磷酸矿耗磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62机电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。4、磷镂氨耗由上年同期的O.2283吨降至O.2253吨，下降L3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。5、氟化铝（二）原材料供给紧张、价格上涨一季度两煤两矿供给因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中（1）烟煤由

11、上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨19%；（2）无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨,上涨20%；（3）硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%；（4）磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨,增加17元/吨,上涨8%；氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨，增加850元/吨,上涨61机以上主要材料采购价格与上年同期相比，综合上涨率超15%目前仍有上涨趋势。（三）产品销售量及销售收入大幅增长在销售方面，由于今年国际磷镂价格和海运费上涨及国内需求增长影响，带动国内磷钱市场，销量增加，价格上涨。主产品

12、磷镂国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷钱出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达220.5美元/吨，3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大幅增长，磷钱出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨，增加0.77万吨，增长31%；出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元，增加305万美元，增长72%；1、磷钱销售70,806.Ol吨（其中出口33,115.36吨），完成年度任务的32%,与上年同比增长42.53%；实现销售收入12,300.65万元，与上年同期比增长80%o

13、2、氟化铝销售934吨，完成年度任务的31%,与上年同期比增长112.27%；实现销售收入374.09万元，与上年同期比增长90.19%o3、硫酸销售13,271.48吨，完成年度任务的18%,与上年同期比下降20.43%,（销量下降的主要原因是磷钱增产使自用硫酸量增加所至）；实现销售收入374.49万元，与上年同比下降7.93%o4、液氨因今年电力缺乏而限产，其产量只能满足磷钱生产需要，故没有对外销售。5、其他产品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品）销售收入231.39万元，与上年同期的335.43万元相比，减少104.04万元，下降31.02%,其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至（公司

14、粉煤成球工程正在施工中，粉煤加工成球使用可降低本钱，故减少粉煤销售）。产品销售收入比照表品名销售*年一季度实际*年一季度实际与*年同期比销量（T）单价（元/T）销售收入（万元）销量（T）单价（T/元）销售收入（万元）销量单价销售收入增减数%增减额土%增减额%液氨253.751,548.磷钱49,677.611,375.676（四）本钱持续下降一季度由于生产实现长周期、平安、稳定运行，生产工艺控制较好，除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响本钱大幅上升外，磷铉、磷酸等制造本钱均比去年同期有较大幅度下降，在原材料采购价格上涨15%的状况下，主要产品磷镂的制造本钱降至1472.47元/吨，与上

15、年同比降低258.35元/吨，下降15%0磷钱工厂完全本钱降至1,735.48元/吨，与上年同比，降低了237.62元/吨，下降12%,同时消化原材料涨价因素57.90元。1、制造本钱大幅下降硫酸制造本钱为258.06元/吨，与上年同期的309.98元/吨相比,降低51.92元，下降16.75%。磷酸制造本钱为2,016.41元/吨,与上年同期的2,410.58元/吨相比，降低394.16元/吨，下降16.35%,同时消化磷矿价格上涨因素54.88元/吨。13）液氨制造本钱为1,898.16元/吨，与上年同期的2,072.47元/吨相比，降低174.31元/吨，下降8.41%,同时消化原料煤价格上涨因素142.39元/吨。磷钱制造本钱为1,472.47元/吨,与上年同期的1,730.82元相比,降低258.35元/吨，下降14.93%,同时消化在材料价格上涨因素57.90元。吨相比，增加2,803.59元/吨,上升36.94乐其中原材料价格影响本钱增加1,285.69元/吨。产品平均制造本钱比照表:品名直接材料直接人工直接制造费用减副产品折旧单位制造本钱同期比照03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度0