第十二届中国国际园林博览会配套交通项目快速公交BRT二号线工程PPP项目市场测试报告.docx

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1、第十二届中国国际园林博览会配套交通项目快速公交（BRT）二号线工程PPP项目市场测试报告经南守市人民政-府批准，采用政府和一社会资本合作（PPP）模式实施第十二届中国国际园林博览会配套交通项目快速公交（BRT）二号线工程PPP项目。并授权南宁市城市客运交通管理处为本项目的实施机构6为进一步加快第十二屈中国国际园林博览会配套交通项目快速公交（BRT）二号线工程PPP项目的实施进度，保证第十二届单国-国-际园林博览会配套交通项目快速公交（BRT）二号线工程PPP项目获得社会资木的充分响应.南宁市城市客运交通管理处特邀请潜在社会资本进行市场测试。特别声明：L一公告不构成正式的资格预审邀请或要求,项目

2、最终经济技术指标以中标社会资本方所提供的投标方案为准。本次市场测试会所提供的信息对各方不具约束力62 .本次市场测试会鼓励项目潜在社会资木方参力口旦未能参会的社会资本方仍具同等资格参与项目后期的采购。3 .参加本次市场测试会的社会资本方不会因此在项.目正式采购程序中得到特别优待U4 .社会资本不会因参与市场测试中提出的问题而遭到政府方的歧视；请潜在社会资本在2017年5月26日下午17,30之前以WoRD格式将相关测试内容发送至下列指定邮箱联系人L黄海峰吴宛键联系邮箱：南宁市城市客运交通管理处2017年5月23日附件第十二届中国国际园林博览会配套交通项目快速公交(BRT)二号线工程PPP项目市

3、场测试文件实施机构：南宁市城市客运交通管理处咨询机构：北京国金管理咨询有限公司二零一七年五月项目概况项目名称项目类型.项目实施机构项目联系人.项目基本情况项目风险责任划分项目交易结构设计3.1 PPP模式3.2 股权结构3.3 项目资本金3.4 注册资本3.5 项目融资3.6 合作期限3.7 全投资内部收益率.3.8 项目运营方案3.9 回报机制3.10 出机制社会资本方采购方案.4.1 项目竞价方案4.2 采购方式核心交易边界条件.错误!未定义书签。1.错误!未定义书签。1 .错误!未定义书签。1 .错误!未定义书签。1 .错误!未定义书签。1 .错误!未定义书签。1 .错误!未定义书签。3

4、 .错误!未定义书签。 .错误!未定义书签。 .错误!未定义书签。 .错误!未定义书签。 .错误!未定义书签。 .错误!未定义书签。6 .错误!未定义书签。6 .错误!未定义书签。6 .错误!未定义书签。6 .错误!未定义书签。6 .错误!未定义书签。6 .错误!未定义书签。， .错误!未定义书签。， .错误!未定义书签。， .错误!未定义书签。8 错误!未定义书签。钝 错误!未定义书签。也社会资本方调查问卷.社会资本方基本情况简介项目概况11项目名称第十二届中国国际园林博览会配套交通项目快速公交（BRT）二号线工程PPP项目1.2 项目类型新建项目，项目属性为新型公共客运类建设项目。1.3

5、项目实施机构本项目实施机构为南宁市城市客运交通管理处。1.4 项目联系人联系人：吴宛健联系电话：联系邮箱：1.5 项目基本情况（1）建设内容本项目全长约17.2Km,设站18处，开通前五年以12米双开门气电混合动力车为主，配车20辆，12米双开门纯电动车，配车5辆，以18米双开门纯电动车为辅，配车5辆。运营期第六年（即2024年）开始，由项目公司新购20辆公共汽车（15辆纯电动12米，5辆纯电动18米）投入本项目运营，满足本项目初步设计批复要求。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、交通疏解工程、照明工程、绿化工程、供配电工程、车站工程及运营系统工程。（2）项目总投资本项目

6、初步设计总投资为136094.09万元，其中：第一部分工程费用108819.05万元，第二部分工程建设其他费用为16853.50万元，预备费6283.63万元,建设期贷款利息费4137.91万元。(3)项目建设期建设期开工时间为2017年6月，项目建设期不超过15个月，其中，建设期自监理工程师下达开工令之日起至项目交工验收完成之日止。(4)项目进展情况目前项目正处在施工图审查阶段。二项目风险责任划分按照风险分配机制，初步确定本项目各实施阶段具体风险分配方式建议如表Io表1风险分配方案风险类别政府方承担共同承担社会资本备注政策风险公众接受风险政府管理风险审批风险（政府方原因）审批风险（社会资本方

7、原因）法律风险法律变化（本级）法律变化（非本级）补贴政策变化（本级）补贴政策变化（非本级）政策变动（本级）政策变动（非本级）行业规定变化（本级）行业规定变化（非本级）宏观经济环境风险税收政策调整风险利息风险设计线路选择不当风险设计不当风险政府方已完成本项目的勘察设计地质勘查风险建设施工不当风险承包商管理不善风险承包商实力风险供应商违约风险施工安全风险建设期原材料价格变化工程建设质量风险建设成本超支风险工期延迟风险工程计量风险合同索赔的风险运营票务收入风险广告收入风险劳动力成本上涨风险能源上涨风险其他成本风险服务不达标风险移交移交条件风险移交项目/资产/设备不完整风险移交后设施设备性能不达标风险

8、财务项目预算超支风险工期、工程质量和工程总投资风险项目资金供应风险收费标准改动风险编制财务决算风险融资风险保险风险其他环境影响风险合作伙伴信用风险合同文件冲突风险不可抗力风险三项目交易结构设计3.1 PPP模式本项目采用PPP模式中的BOT运作方式，其中即由项目公司负责项目融资及建设；“0”即项目公司负责项目的运营及维护；“即项目的移交，是指运营期满，项目公司将该项目完整的资产、配套设施及运营维护权无偿移交给实施机构或南宁市政府指定其他机构。项目公司通过“使用者付费+可行性缺口补助”获得合理收益回报。3.2 股权结构针对本项目建设内容及特点，由依法选定的社会资本方牵头并控股，政府出资方代表参股

9、成立项目公司，项目公司作为PPP项目的建设单位承担项目实施与运营服务任务。按照PPP模式的特点，本项目各方股权比例分配初步拟定为：社会资本方出资占股80%,政府出资方代表占股20%。3.3 项目资本金根据国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知(国发(2015)51号),最低资本金比例为20%。本项目初步设计总投资为136094.09万元，为保障本项目顺利实施，本项目资本金按初步设计中批复的总投资额的20%计算，即27218.82万元。除资本金之外的项目建设所需资金由社会资本通过银行贷款等融资渠道解决。3.4 注册资本项目公司注册资本暂定为27218.82万元,其中：社会资本出资2

10、1775.05万元，政府方出资5443.76万元。注册资本于项目公司成立之后的60个日历天内以货币的方式完成实际出资。(1)建设期：约15个月；(2)项目运营期：项目运营期13年9个月；(3)整个合作期约为15年。3.6 全投资内部收益率全投资内部收益率：6.5%3.7 项目运营方案项目的运营服务内容为：实施机构与依法选定的社会资本方签订PPP框架协议，待成立项目公司后，实施机构与项目公司签订正式PPP合同，由项目公司负责本项目投资建设运营维护一体化经营管理，在约定的运营期内，负责本项目运营维护服务，项目公司依据政府绩效付费收回投资并获取合理回报，项目合作期约15年。3.8 回报机制1、政府出

11、资方代表股东：不参与分红。2、社会资本方股东：股东分红。本项目进入正式运营之日起五年内，项目公司股东不能向第三方（包括合作方和/或其关联法人和/或任何第三方）转让项目公司股权。若项目公司股东转让项目公司股权需提前向南宁市城市客运交通管理处报送股权转让方案，内容应包括受让方情况、实施条件和细节等全部信息，经南宁市政府书面同意后方可转让。在遵守适用法律的前提下，同等条件下，项目公司其他股东对所转让的股权享有优先购买权。项目公司股东如向第三方转让股权，则股权受让方至少应满足或优于招标文件规定的条件。本项目运营期期满，项目公司在完成财务审计结算、会计报表编制、税务核查的基础上，按照公司法的操作规范及流

12、程对项目公司采用清算注销方式退出，或股权锁定期满投资方通过股权转让方式实现投资退出。四社会资本方采购方案4.1 项目竞价方案本项目由建设补贴和运营补贴两部分构成。项目公司通过投资、建设和运营等工程，按照PPP合同约定的标准提供相应服务，项目公司依据政府绩效付费收回投资并获取合理回报。4.2 报价方式以运营期2019年1月1日-2019年12月31日项目可行性缺口补助金额作为竞价标的。其中社会资本需报出年建设补贴金额（对应的全投资内部收益率）、年运营成本等关键数据。4.3 采购方式1、采购方式：公开招标2、资格预审方式：合格制五核心交易边界条件一序号项目要点社会资本方建议备注1PPP模式建设-运

13、营-移交（Bc）T）模式2股权比例由社会资本方出资80%,政府出资方代表出资20%3注册资本初步计划项目公司（SPV）注册资本为27218.82万元（约占项目总投资的20%）4项目资本项目资本金=总投资X20%项目融资额=总投资X80%今项目资本金（含注册资本）在建设期不计利息5合作期项目合作期约为15年（含15个月建设期）6土地获取项目为建筑工程项目，土地使用权的取得由实施机构负责取得，按进度向项目公司提供项目建设场地，用于项目的投资、建设与施工、运营服务，并根据项目建设需要为项目公司提供临时用地。项目的用地预审和土地使用权证均办理至实施机构名下，社会资本方应主动给予配合。7融资安排由项目公司作为主体进行融资，社会资本方提供担保。8政府保证政府承诺将项目建设运营补贴纳入南宁市跨年度财政预算，并在中长期财政预算中统筹考虑，作为政府付费的资金来源与保（7生feo7回报机制项目回报机制为使用者付费+可行性缺口补助。8报价方式以运营期2019年1月1日2019年12月31日项目可行性缺口补助金额