报销单据规范指引.docx

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1、报销单据规范指引1、报销单的填写要求费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，各项要素必须填写齐全，严格按文件的审批流程进行审批。2、报销单据的粘贴要求报销单据必须用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门做退回处理。各种单据粘贴应当整齐、牢固，单据的粘贴应保证财务人员方便复核报销金额和核实票据的真伪。3、各种车票据的要求各类长途飞机、车、船票均须有日期、起止地址、发票专用章，票面金额清楚，界线正确(以划界最明显的大写金额为核报金额)。背面应有经办人签名。明显超过本销售区域或月度计划项目以外的飞机、车、船票背面必须有主管总监以上人员签名核准。4、其他票据的要求所有的报销票据

2、需是正式发票,发票应当清晰记明单位名称、开票日期、货物名称、型号、单价、大小写合计金额、开票人签名、开票单位发票专用章和当地税务机关的发票专用章，经办人在票据背面签字并注明时间，所有的报销票据不得涂改、挖补，否则视为无效。(2)住宿费发票正面必须有出票日期、入住和退房日期、住宿费用项目、单价、总金额、出票人签名及出票单位公章、发票专用章等，背面必须有入住人签名。明显超越业务区域的住宿发票背面必须有主管总监以上人员签名核准。(3)公司规定允许不需办理入仓管理的特殊采购项目，报销发票(发票或提货清单必须货物名称、型号、单价项目)背面必须有经办人、验收人、部门负责人签名。(4)电话费用必须凭邮电部门开具的有效发票为报销凭证。(5)发票遗失等无发票报销须写明原因并经总经理签批方可报销。5、各类报销单据凡不符合本标准的，财务部有权拒绝报销。