公司建设资金管理办法.docx
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1、%司建侵资金管理办法第一章总则第一条为保证XXXX公司(以下简称“项目公司”)建设资金的安全、有效和规范性,明确管理职责,防范资金风险,在保障项目资金正常运转的前提下,节约资金成本,提高资金使用效率,根据项目公司相关规定,以及股东资金管理相关规定,结合项目公司实际情况,特制定本办法。第二章管理机构及职责第二条项目公司董事会为建设资金支付管理的权利机构,负责每月建设资金支付的审批。投资预算外的建设资金支付审批由项目公司董事会批准,投资预算内的建设资金支付审批由公司总经理批准。第三条项目公司投融资财务部是建设资金支付管理的主责部门,具体负责建设资金的筹集、计划、拨付等工作,并监督、指导参建单位对建
2、设资金的使用。第三章建设资金的筹集第四条项目公司建设资金的主要来源为股东投入资本金及银行贷款等。第五条项目公司按照股东方资金管理相关规定,编制资金计划上报股东方审批或备案。第四章建设资金预算管理第六条根据项目公司相关要求,建设资金实行预算管理。项目公司依据下年度投资计划安排、甲供料采购计划和资金合理投入情况,编制年度融资计划、年度资金使用预算,上报项目公司董事会、股东会审批。第七条项目公司在经董事会、股东会审批后的年度融资预算、年度资金使用预算的基础上,每月根据工程进度、投资安排以及下月资金收入预测,按照“以收定支”的原则,依据各类合同编制下月资金使用计划,报股东各方同意后支付。第八条年度中期
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