中国财务知识系统及用户操作管理手册.docx
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1、中国财务知识系统及用户操作管理手册CASeB2中国财务系统用户操作手册QAD企安达(上海)管理系统软件有限公司2002年12月CASeB2中国财务系统用户操作手册中国财务总帐设置4会计单位操纵5现金与银行帐户设置7科目分组保护8科目分组报表10中国总帐帐户代码保护11中国总帐帐户代码查询13中国总帐帐户代码报表14中国总帐结构分析报告15中国财务总帐会计帐务菜单16标准会计帐务保护17追溯会计帐务保护18回转会计帐务保护19会计帐务复制20总帐过帐前处理21纠错或者替代凭证设置23凭证复核24凭证批准25会计帐务过帐26未过帐会计帐务查询28纠正与替代凭证报表29中国财务总帐报表30总帐报告3
2、1收款凭证32付款凭证33转帐凭证34外币记帐凭证35现金或者银行日记帐36明细帐37余额汇总表39多栏明细帐40应交增值税明细帐41总分类帐43记帐凭证45汇总式总帐46资产负债表47损益表49中国财务凭证与财务报表(上海)50中国财务总帐操纵文件52中国财务发票处理54发票打印55发票过帐57打印与生成待开发票文件(金税)58装入已开外部发票数据(金税)60已开外部发票与发票的连接61已开发票/外部发票查询62发票历史记录报表63套打打印机与套打打印机设置6467套打凭证与报表编号B00中国财务总帐设置APcpsshp06.1w-ReflectionfoHPeBCH : mfgdemo 3
3、4.3中国财务总帐设置菜单FieEditConnectionSejupMaaoWindOWHelp1.会计单位控制文件13.2.现金和银行帐户设置14.中国总帐帐户代码维沪3.15.中国总帐帐户代码查询4.16.中国总帐帐户代码报表5.17.中国总帐结构分析报告6.18.7.科目分组维护19.8.20.9.科目分组报表21.10.22.11.23.12.24.06/20/01infmenu请选择一个功能,按F4或置空可退出。按F2以获得提示19,39Vl102 - CpWXMdTELNETNum在完成会计单位的保护(25.3.1)之后,通过会计单位操纵文件(34.3.1)能够对一个会计单位的下
4、列几项内容进行设置:凭证是否需要复核与批准:若该会计单位的凭证需要在系统中进行电子方式的复核与批准,可将其设置为“Y”;若采取手工复核与批准,而不需要在系统中进行电子方式的复核与批准,可将其设置为“N”.假如在凭证需要复核与批准中设置为“Y”,则要进行下列两项设置: 需要复核的凭证类型表:用于定义需要系统进行复核的帐务类型,比如iiJVf,“AP”,“AR”等。帐务类型间用逗号分开。 需要批准的凭证类型表:用于定义需要系统进行批准的帐务类型,比如“JL”,“AP”,“AR”等。帐务类型间用逗号分开。分享其他会计单位的凭证号:一个会计单位能够使用自己独立的一套凭证编号,也能够与其他会计单位共用一
5、套凭证编号。使用独立的凭证编号时,将此项设置为“N”;需要与其他会计单位共享凭证编号时将此项设置为“Y”。假如在分享其他会计单位的凭证号中设置为“Y”,则应该在下一项设置分享凭证号的会计单位中输入需要共享凭证号的会计单位。下一个凭证号:设置该会计单位下一个要用的凭证编号,能够由系统自动生成,也能够人工输入进行设置。是否使用分类凭证号:若该会计单位的凭证号不需要按照收款、付款、转帐、外币四种类型进行分类,就应设为“N”;若该会计单位的凭证号需要按照四种类型进行分类,就应设为“Y”。假如在是否使用分类凭证号中设置为“Y”,则需要进行下列四项设置: 下一个收款凭证号:设置该会计单位下一个要用的收款凭
6、证编号,能够由系统自动生成,也能够人工输入进行设置。 下一个付款凭证号:设置该会计单位下一个要用的付款凭证编号,能够由系统自动生成,也能够人工输入进行设置。 下一个转帐凭证号:设置该会计单位下一个要用的转帐凭证编号,能够由系统自动生成,也能够人工输入进行设置。 下一个外币凭证号:设置该会计单位下一个要用的外币凭证编号,能够由系统自动生成,也能够人工输入进行设置。(续“会计单位操纵”)APcpsshp06.1w-ReflectionfxHP06/20/01HFieEditConnectionSej)MaagWndoWHelpchenmt.pb34.3.1会计单位控制文件会计单位:4000凭证需要
7、复核与批准吗?:Y需要复核的凭证类型表:JL!*需要批准的凭证类型表:JL,!*分享其它会计单位的凭证号?:N分享凭证号的会计单位:n下一个凭证号:18使用分类凭证号?:Y下一个收款凭证号:9下一个付款凭证号:29下一个转帐凭证号:4下一个外币凭证号:5Fl=执行2=提示3=插入4=结束6=菜单7=重复8=清除9=向前IO=向后5,38VT1O2-cpsshpO6ViaTELNETNtm图IT现金与银行帐户设置现金与银行帐户设置(34.3.2)能够设置一个现金或者银行帐户的标志,说明它是否有效。假如是有效的现金或者银行帐户,在输入该帐户的帐号后,将有效标志设为“Y”。被设为现金或者银行的帐户务
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