化工企业项目融资合同.docx

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1、化工企业项目融资合同甲方（融资方）：企业名称：化工企业全称法定代表人：姓名地址：企业地址联系电话：电话号码统一社会信用代码：代码乙方（投资方）：投资方名称（可以是自然人、企业、金融机构等）：详细名称法定代表人（如果是法人）：姓名地址：投资方地址联系电话：电话号码身份证号码（如果是自然人）/统一社会信用代码（如果是法人）：相应代码鉴于甲方在化工领域开展项目名称项目需要资金支持，乙方愿意为该项目提供融资，双方经友好协商，依据国家相关法律法规，达成如下项目融资合同：一、项目概述（一）项目名称化工企业项目具体名称（二）项目内容本项目主要包括简要描述项目涵盖的化工生产环节、建设内容，如建设新的化工生产线

2、，生产特定化工产品，包括从原料采购、生产工艺到产品包装等环节，或对现有化工项目进行技术升级改造涉及的具体内容等。（三）项目预算本项目总预算为人民币（大写）具体金额元整（小写：具体金额）,预计启动资金为具体金额元，后续资金根据项目进度逐步投入。二、融资金额与用途（一）融资金额乙方同意向甲方提供项目融资，融资金额为人民币（大写）具体金额元整（小写：具体金额）。（二）融资用途融资款项将专项用于本化工项目的建设与运营，包括但不限于购买化工设备、采购原材料、支付工程建设费用、技术研发费用、人员工资、项目前期筹备费用等与项目直接相关的支出，不得挪作他用。甲方应建立专门的项目资金账户，对融资款项进行单独核算

3、和管理。（一）融资方式本次融资方式为具体融资方式，如债权融资（包括贷款、发行债券等）、股权融资（包括新增注册资本、股权转让等）、混合融资（结合债权和股权的方式）等，详细说明具体操作形式。（二）融资期限融资期限自起始日期起至结束日期止，共计具体时长，如X年/月。若融资方式为分期投入或还款，应详细列出各阶段的时间节点和金额。四、投资方权利与义务（一）权利1 .如果是债权融资，乙方有权按照约定的利率和还款方式收取本金和利息。乙方有权对甲方使用融资款项的情况进行监督检查，要求甲方定期提供资金使用报告和项目进度报告。若甲方出现可能影响还款能力的情况，乙方有权要求甲方采取相应的补救措施或提前还款（在符合约

4、定条件下）。2 .如果是股权融资，乙方作为股东有权按照所持股权比例享有股东权利，包括但不限于表决权、分红权、知情权等。乙方有权查阅、复制甲方与项目相关的财务会计报告、会计账簿等文件资料（在符合法律法规和公司章程规定的条件下）。在项目公司的经营管理过程中，乙方有权参与重大决策，对涉及项目战略规划、重大投资、融资、利润分配等重要事项行使股东表决权。3 .乙方有权要求甲方按照本合同约定的项目计划和时间表推进项目实施，确保项目按时、按质完成。若项目出现重大变更或风险，乙方有权知晓并参与决策。（二）义务1 .按照本合同约定的融资方式和时间节点，向甲方提供足额的融资款项。2 .如果是债权融资，乙方应按照约

5、定的利率计算方式和收取时间收取利息，不得擅自提高利率或增加其他不合理的收费项目。如果是股权融资，乙方应遵守甲方或项目公司的公司章程，不得从事损害甲方利益的行为。在作为股东期间，乙方应保守甲方和项目相关的商业秘密、技术秘密和其他机密信息，不得向第三方泄露或不当使用。3 .乙方应配合甲方办理融资过程中涉及的相关手续，包括但不限于提供必要的文件、信息，协助完成审批、登记等程序。五、融资方权利与义务（一）权利1 .甲方有权要求乙方按照本合同约定及时足额提供融资款项。2 .在履行本合同过程中，甲方有权要求乙方遵守相关约定，不得干涉甲方正常的项目建设和运营（在符合合同约定和法律法规规定的范围内）。（二）义

6、务1 .向乙方提供真实、准确、完整的项目资料，包括但不限于项目可行性研究报告、项目预算、项目进度计划、环境影响评价报告（如有）等，以及甲方的企业信息、财务资料等，供乙方评估项目风险和决定融资事宜。2 .按照本合同约定的用途使用融资款项，确保专款专用。建立健全项目资金管理制度，对资金的使用进行详细记录，并定期向乙方汇报资金使用情况和项目进度。若乙方要求对项目进行实地考察或审计，甲方应予以配合。3 .严格按照项目计划和时间表推进项目建设和运营，确保项目按时完成并达到预期目标。在项目实施过程中，如遇到可能影响项目进度、质量或收益的重大问题，应及时通知乙方，并共同协商解决方案。4 .如果是债权融资，甲

7、方应按照约定的还款方式和期限向乙方偿还本金和利息。如果是股权融资，甲方应保障乙方的股东权利得以正常行使，按照法律法规和公司章程的规定召开股东会、董事会等公司治理机构会议，及时通知乙方参加，并尊重乙方在会议中的表决权等股东权利。六、项目实施与管理（一）项目计划甲方应制定详细的项目实施计划，包括项目各个阶段的时间表、里程碑事件、责任分工等内容，并提交给乙方。项目计划应明确项目启动、设备采购与安装、试生产、正式生产等关键节点的时间安排，以及每个阶段的资金使用计划。（二）项目监督与控制1 .乙方有权对项目实施过程进行监督，甲方应定期向乙方提供项目进度报告，包括项目实际进展情况、与计划的偏差分析、采取的

8、纠正措施等内容。乙方可以根据项目进展情况，要求甲方提供更详细的资料或进行现场检查。2 .若项目进度出现重大延误（延误时间超过计划的具体比例，如20%）或出现可能影响项目质量、收益的重大风险（如技术难题、市场变化、政策调整等），甲方应及时向乙方报告，并与乙方共同制定解决方案。解决方案可能包括调整项目计划、增加投入、变更技术方案等，相关费用由承担方，明确是甲方或双方按一定比例承担等承担。七、收益分配与还款计划（根据融资方式确定）（一）如果是债权融资L*还款计划*：甲方应按照以下还款方式向乙方偿还本金和利息:-还款方式为具体还款方式，如等额本息还款法、等额本金还款法、到期一次性还本付息等，详细说明还

9、款计算公式和还款时间节点。-借款利率为具体年利率或根据市场利率调整方式确定的利率表述,利息支付方式为按年/按半年/按季/按月（选择一种）支付，付息日为具体日期。2 .*逾期还款*：若甲方未能按照还款计划按时足额还款，每逾期一日，应按照未偿还金额的具体比例，如万分之五向乙方支付逾期违约金。逾期超过具体期限，如30天的，乙方有权采取法律措施追讨欠款，甲方应承担乙方因此产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。（二）如果是股权融资L*收益分配*：项目公司盈利后，应按照法律法规和公司章程的规定进行利润分配。乙方有权按照所持股权比例获得分红。若项目公司决定不进行利润分配，应将留存收益用于项目

10、的再投资或其他符合公司发展战略的用途，乙方享有相应的股东权益增值。3 .*股权退出*：在满足一定条件（如项目达到预期收益目标、达到约定的运营期限等）或出现特定情况（如项目失败、公司解散等）时，乙方有权按照本合同约定或法律法规规定的方式退出项目公司，退出方式包括但不限于股权转让、公司清算等，具体退出机制应详细约定。八、担保条款（如有）（一）担保方式为保障乙方的权益，甲方同意提供以下担保方式（可选择一种或多种）：1 .*抵押担保*：甲方以其合法拥有的抵押物名称、数量、质量、状况、所在地等详细信息，如位于抵押物地址的化工生产设备、土地、厂房等作为抵押物，抵押担保的范围包括融资金额、利息、违约金、损害

11、赔偿金以及乙方实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、抵押物处置费等）。双方应在本合同签订后的具体期限内办理抵押物登记手续，相关费用由甲方承担。2 .*质押担保*：甲方以其合法持有的质物名称、数量、质量、状况、权利凭证编号等详细信息，如质物名称的应收账款、股权、知识产权等作为质物，质押担保的范围与抵押担保范围相同。双方应在本合同签订后及时办理质押登记或交付质物等相关手续，确保质押合法有效，手续费用由甲方承担。3 .*保证担保*：保证人保证人姓名或企业名称愿意为甲方的融资提供连带责任保证。保证人应向乙方出具书面的保证函，保证范围包括融资金额、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方实现债权的费用（

12、包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间为本合同约定的主债务履行期限届满之日起具体时长，如两年。（二）担保物的监管在融资期间，甲方应确保担保物的安全和完整，未经乙方书面同意，不得擅自处置担保物。乙方有权对担保物的状况进行定期检查，甲方应予以配合。如担保物价值减少或出现可能影响乙方权益的情况，甲方应及时采取措施（如补充担保、修复担保物等）。九、保密条款1 .双方应对在本合同谈判、签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、项目资料等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用该等保密信息。2 .本条款的保密期限为自本合同生效之日起具体保密期限，如5年。在保密期限届满后，

13、双方仍应对在保密期限内知悉的保密信息承担保密义务，直至该等信息不再具有保密性。十、违约责任1 .若乙方未按照本合同约定及时足额提供融资款项，每逾期一日，应按照未支付金额的具体比例，如万分之五向甲方支付违约金。逾期超过具体期限，如30天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于项目延误损失、为项目融资准备而产生的费用等。2 .若甲方未按照本合同约定使用融资款项、未按时偿还债务（债权融资情况下）、未保障乙方股东权利（股权融资情况下）、未履行项目实施义务、提供虚假资料或违反担保条款等违约行为，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额根据违约情况确定（如为融资金额的具体比例，如2

14、0%或按照实际损失计算等），同时甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于直接经济损失、机会成本损失、为维护权益而支出的费用（如律师费、诉讼费等）。3 .若任何一方违反保密条款，应向对方支付违约金，违约金金额为人民币（大写）具体金额元整（小写：具体金额）,并赔偿对方因此遭受的全部损失。同时，违约方应立即停止违约行为，采取措施消除影响。十一、争议解决1 .本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用具体法律法规适用地区法律。2 .双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式具体份数份，甲乙双方各执具体份数份，其余份数用于办理相关手续、备案等，每份具有同等法律效力。2,本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议与本合同有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日