化工企业融资调整合同.docx

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1、化工企业融资调整合同甲方（融资方-化工企业）：企业名称：化工企业全称法定代表人：姓名地址：企业地址联系电话：电话号码统一社会信用代码：代码乙方（投资方/贷款方等相关方）：名称：投资方或相关方全称法定代表人：姓名地址：地址联系电话：电话号码统一社会信用代码/身份证号码（视情况而定）：相应代码鉴于甲乙双方已就化工企业融资事宜达成相关协议（以下简称原协议，协议编号：原协议编号）,现因阐述调整原因，如市场环境变化、企业经营情况变动、法律法规政策调整等,经双方友好协商，决定对原融资协议的部分内容进行调整，特订立本融资调整合同。一、融资调整事项（一）融资金额调整原融资金额为人民币（大写）原融资金额元整（小

2、写：原融资金额）,现调整为人民币（大写）新融资金额元整（小写：新融资金额）。若新融资金额大于原融资金额，乙方应按本合同约定的条件和方式向甲方提供额外资金；若新融资金额小于原融资金额，甲方应按约定向乙方退还相应差额或对融资结构进行相应调整（如股权融资中减少股权比例、债权融资中调整还款本金等）。（二）融资期限调整原融资期限自原起始日期起至原结束日期止，现调整为自新起始日期起至新结束日期止。双方应根据新的融资期限对还款计划（适用于债权融资）、股权权益期限（适用于股权融资）或其他相关权利义务安排进行相应调整。例如，在债权融资中，甲方应按照新期限履行还款义务，乙方应据此调整监督和收款安排；在股权融资中，

3、双方应明确新期限内股权相关权利和义务的变化。（）融资利率/回报方式调整L*债权融资情况*：原协议约定的年利率为原利率%,现调整为年利率新利率%。同时，利息支付方式从原支付方式，如按季付息调整为新支付方式，如按月付息。此外，明确新的利息计算方法，例如按新利率根据实际天数与一年360天或365天（视约定）计算等，以确保利息计算的准确性和合规性。2.*股权融资情况*：原协议中投资方回报方式（如分红比例、优先清算权等条款）调整为新的回报方式。包括但不限于调整分红政策，如分红的时间、比例和条件；修改优先清算顺序和比例，明确在企业清算时乙方可获得的权益计算方式和优先顺序的变化，以反映融资调整后的双方权益和

4、风险分配。（四）融资用途调整原协议约定融资用于原用途详细描述,现调整为新用途详细描述。新用途应与化工企业的合法经营和发展相关，且甲方有义务向乙方详细说明用途调整的必要性和合理性。甲方必须保证将资金用于新的约定用途，并接受乙方对资金使用情况的监督检查。若甲方擅自改变用途，乙方有权依据本合同约定采取相应措施维护自身权益。（五）担保条款调整L*原担保调整*：若原协议设有担保（包括抵押、质押、保证等方式），对担保内容进行如下调整。-*担保物调整*：原担保物为原担保物具体信息,现变更为新担保物具体信息。双方应在本合同生效后的规定期限内办理担保物变更登记手续（如抵押登记、质押登记等），相关费用由承担方承担

5、。若因担保物变更导致担保权益受损，责任方应承担相应的赔偿责任。-保证人责任调整*：若原融资有保证人，保证人应确认其保证责任范围调整为涵盖本次融资调整后的全部融资金额、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等），并向乙方出具书面确认文件。保证期间延长至本融资调整合同约定的债务履行期限届满之日起具体时长，如两年。2.*新增或减少担保（如有）*：根据融资调整后的风险状况，双方同意新增/减少（具体说明）以下担保方式。新增担保（若有）*:- 抵押担保*:甲方以其合法拥有的新增抵押物详细信息，包括名称、数量、质量、评估价值、所在地等作为抵押物抵押

6、给乙方。双方应在本合同生效后的规定期限内办理抵押物登记手续，抵押担保范围包括调整后的融资金额、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方实现抵押权的费用（如诉讼费、律师费、抵押物处置费等），相关费用由甲方承担。- *质押担保*:甲方以其合法持有的新增质物详细信息，如特定的化工知识产权、应收账款等作为质物质押给乙方。双方应及时办理质押登记或交付质物等相关手续，确保质押合法有效，质押担保范围与抵押担保范围相同，手续费用由甲方承担。- 保证担保*:保证人新增保证人名称愿意为甲方的本次融资调整提供连带责任保证。保证人应向乙方出具书面的保证函，保证范围包括调整后的融资金额、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方实现债权

7、的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），保证期间为本合同约定的主债务履行期限届满之日起具体时长，如两年。-*减少担保（若有）*:若双方同意减少某种担保方式，应明确解除该担保的条件和程序，确保不会对乙方的债权或权益造成损害。同时，对剩余担保的效力和范围进行相应确认和调整。二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务2 .*权利*-依据本融资调整合同调整后的条款获得融资资金或相应权益（如股权融资中调整后的股东权利）。-在履行新的义务前提下，按照调整后的融资用途使用资金，在合法合规范围内自主安排化工企业的经营活动。3 *j*- 履行与融资金额、期限、利率/回报方式、担保等调整相关的义务，如接受或退还资金差

8、额、调整还款计划或回报安排、办理担保调整手续等。- 向乙方提供真实、准确、完整的企业信息、财务资料、项目进展报告等，以满足乙方对融资调整后企业经营状况和资金使用情况的监督需求。若因甲方原因导致融资调整无法顺利实施或损害乙方权益，甲方应承担违约责任，赔偿乙方损失。- 若企业经营状况、财务状况或其他可能影响融资履行的因素发生重大变化，应及时通知乙方，并积极配合乙方采取相应措施。（二）乙方权利和义务1. *权利*- 根据融资调整合同内容，要求甲方履行新的义务，如按新的还款计划还款、接受对资金使用情况的监督、保障乙方调整后的回报权益等。- 在甲方违反本融资调整合同约定时，有权采取包括但不限于要求甲方提

9、前还款（适用于债权融资）、调整股权权益（适用于股权融资）、行使担保权、追究违约责任等措施维护自身权益。2*义务*- 在融资金额增加的情况下，按照本合同约定的条件和方式向甲方提供资金。- 遵守融资调整合同中关于保密（如有）、配合甲方办理相关手续等约定，不得无故阻碍融资调整事项的实施。L*甲方违约责任*：若甲方未按照本融资调整合同履行义务，承担以下违约责任。- *未履行资金相关义务*:若未按规定接受或退还资金、未按新用途使用资金等，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额根据违约情况确定（如未按新用途使用资金，违约金可为融资金额的具体比例，如10%）,同时应赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于因资金使用

10、不当导致的项目损失、乙方预期收益减少等。- 未履行还款/回报义务（适用于债权/股权融资）*:若未按时还款（债权融资）或未保障乙方回报权益（股权融资），每逾期一日，应按照未履行金额的具体逾期利率，如万分之五向乙方支付逾期违约金。逾期超过具体逾期期限，如30天的，乙方有权采取进一步措施（如债权融资中宣布融资提前到期、股权融资中调整股权结构等），并要求甲方承担乙方为实现债权/权益而支付的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。- *违反担保条款*:若未按约定办理担保调整手续、导致担保失效或担保物价值减少等，甲方应承担融资金额具体比例，如20%的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的全部损失，包括但不

11、限于因担保问题导致的债权无法实现的损失。- 未履行信息披露义务*:若未及时向乙方披露企业重大变化信息，导致乙方权益受损，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，并承担相应的违约责任，违约金根据损失情况由双方协商确定或按照法律规定执行。2. *乙方违约责任*：若乙方未按照本融资调整合同履行义务，如未按时提供增加的融资金额、违反保密义务等，应向甲方支付违约金，违约金金额根据违约情况确定（如未按时提供资金，每逾期一日按未提供金额的具体比例，如万分之五支付违约金），同时赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于企业经营损失、因融资延迟导致的额外成本等。四、保密条款1 .双方应对在本融资调整合同谈判、签订和履行过程中知

12、悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、未公开的融资计划和资料等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用该等保密信息。2 .保密期限自本合同生效之日起具体保密期限，如5年。在保密期限届满后，双方仍应对在保密期限内知悉的保密信息承担保密义务，直至该等信息不再具有保密性。五、争议解决1 .本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用具体法律法规适用地区法律。2 .双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。六、其他条款1 .本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式具体份数份，甲乙双方各执具体份数份，其余份数用于办理相关手续（如担保登记、工商变更登记等），每份具有同等法律效力。2 .本合同是对原融资协议的补充和修改，与原融资协议具有同等法律效力。本合同与原融资协议不一致的地方，以本合同为准；本合同未涉及的原融资协议条款仍然有效。3 .本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年一月日