公司管理制度（适用于茶业公司）汇编.docx

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1、XXXXXXXXXX总承包公司制度汇编（部分）二C）一六年九月编制目录1 .总则12 .行政事务管理制度13 .生产管理制度84 .产品质量安全溯源管理制度95 .员工雇用管理规定156考勤管理规定187.薪酬管理规定错误!未定义书签。召开晨会可改为晚会。（三）会议内容：1、传达上级指示精神，听取员工反映问题和建议，检查各项日报表，小结前一日工作，负责人作出点评，提出改进意见，安排布置当日具体工作，日清日结；2、及时发现问题解决问题，在发展中解决问题，加强学习和交流，共同提高。第五条职工大会（一）参加人员：全体员工。（二）每月初召开一次，开会前一天通知。（三）会议主要内容：公布上月考核结果、表

2、彰先进，对重大过失者实施惩处，总结上阶段工作，部署下阶段工作。档案管理第三条归档范围：公司的发展战略规划、年度计划、统计数据、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、任免令、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。第四条行政档案管理由办公室负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全、完整，各类档案必须保证安全。第五条档案的借阅与索取（一）公司领导借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。、所有个人因公借款均需统一使用填写借支单。3.出纳在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定，包括：开支标准，主管人员审核、财务部复核、经办人和证明人

3、签章，凭证是否齐全、合法，付款批准人的权限是否生效等。(1)所收付的现金必须认真清点，确保收付数量无误。(2)要支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收款现金，必须一律开具收据，出纳人员还必须及时根据原始凭证，使用电脑记载现金日记账。(3)出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。(4)存取现金时，要注意安全，存取金额在20000元以上的必须由单位派

4、车前往，无车辆提供时不得办理存取款。由于疏忽造成的损失，由有关人员承担责任。第八条：银行存款的管理(1)公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，须公司申请，报请上级主管批后方能开设，并应切实做到账款分人管理，达到相互监控的目的。(2)在上银行存取款转帐款项是，应填制打印相关的凭单方便据以登记入账。(3)出纳人员不得签发空白支票，所有票据应统一由出纳员收签保管。(4)出纳人员应定期与银行核对存款，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额，发现错误，应及时更正。第九条：固定资产管理A、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备

5、、器具、工具等。B、不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在500元以上,并且使用年限在1年以上的，视同为固定资产。C、具体管理办法见固定资产管理制度第十条：低值易耗品管理1 .低值易耗品是指单位价值50元以上，500元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品。2 ,各使用部门领用时由使用人填写“领用申请单”，仓库凭其单开具领料单(一式三联)。第一联仓库留存，第二联上交财务部，第三联领料部门备查留存。3 .除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品(行政部管理)。第十一条：费用开支管理目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺某浪费，提倡勤俭节约

6、，费用包括：差旅费、职工福利，业务费、办公用品费、电话费、车辆费等。公司费开支标准：（一）交通费的开支标准：A.出差人员乘坐火车，飞机，轮船等交通工具先填写差旅费申请单经主管部门同意，方可凭票据实报实销。B.如出差期间由单位派车的，出差人员不得另行报销交通费。（二）餐饮费的标准：具体细则见报销制度第二部分日常费用报销。（三）住宿费的标准：具体细则见报销制度第二部分日常费用报销。（四）为了规范招待费的支出，各部门根据实际情况安排，必须经总经理同意，严格控制费用超标开支。招待费用必须有正式发票，内容完整清晰，注明用途，必须有单位主管，总经理签字后方可报销。（五）电话费：实行职位级别在工资补贴中发放

7、。（具体细则见行政部管理制度）。（六）培训费:由公司根据需求，统痔管理。这类费用原则上不实行报销，采用合同形式通过银行转账支付。（七）车辆费的开支：目前实行实报实销。报销人凭票按报销单要求填写。A、小车费包括油料款、修理费、路桥费、油费及其保险费等。车辆必须严格按照行政部车辆管理制度规定进行管理支付费用，降低车辆费用开支。第十二条：报销时间及报销单填写、粘贴的规定细则见报销制度第五部分第十三条：凡公司需购物品（料）采购员一律由凭申购单进行，其他人员除受采购负责人委托均不得采购任何公司物品。当非采购人员未经委托或领导许可，擅自公司物品（料）的，财务部不得予以报销。第十四条：采购人员必须严格遵守“

8、货比三家，选优而用；物美价廉，调价确认”的原则，以降低，节约公司成本为目的出发。第十五条：会计凭证、账薄、报表的打印、装订、上报时间、期限、会计期间规定1、账证打印时间规定：各种明细账，总账每季度打印装订成册；各种凭证报表每月打印装订成册。2、报表上报时间规定：各种会计报表月报为次月15日前上报3.应付账款（月结）应由采购部于次月5日前呈报财务部对账;（无月结单的财务不安排付款）第十六条：仓库结账规定1、由仓管员于次月2日前填制进出存月报表。对所有入库、出库数额、名称及规格。分门别类进行逐笔登记入账，记账依据为合法有效的入库单、出库单，仓管员负责保管好入库单、出库单，每星期六应将单据交往报财务

9、部，月底连月报表一同上交财务部。月报表应与出入库发生额一致，报表帐面数应做到与实物相符，上月结存数应与本月月初数一致，具体细则见仓库管理规化流程。2、月末，仓管员需对库存物料进行初盘、最后由财务人员进行复盘，初，复盘的责任人均需要签名确认以对结。第十七条:预算管理规定：A.企业内部各部门人力资源、销售、采购部、生产等部门负责人负责本部门业务涉及的业务并进行财务预算编制、执行、分析、控制等工作，并对本部门预算执行承担责任。B.每月月初1-8日财务部将本月预算上报给总经理及相关负责人。C.每月1-10日财务部提交上月预算执行情况及分析上报给总经理及相差负责人。D.每年度结束后15日内财务部提交年度

10、预算执行情况及分析上报给总经理及相差负责人。第十八条：发票分普通发票和增值税专用发票，生产型耗用：原材料、辅助材料、其他低值易耗品，机器设备等就开具增值税专用发票；办公型耗用：办公文具、用品；业务招待类等应开具普通发票。第十九条：公司单据报销流程：报销人员填写支付证明单主管部门审批财务部会计审核总经理或（总经理授权人）审批财务部出纳交往会计编制记帐凭证。第二十条：财务工作交接及其档案管理1 .基本要求：财务会计人员工作变动或者因故寓职必须将所经管的工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得变动工作或者离职，不得结算工资等。2 .移交人在办理移交手续前应及时办理完毕未了事项，包括对已经受理的经

11、济业务尚未填制凭证的，应填制完毕；尚未登记的账目，应当登记完毕，整理应该移交的各种资料，对未了事项写出书面证明等，同时编制移交员工离职交接表，列明应当移交的会计凭证，各种账簿、报表、现金、印章、相关的文件资料及其他业务用品，需要移交的遗留问题，应写出书面文件。3 .特别是实行会计电算化的单位，对其密码和有关数据应当在电子计算机上进行实际操作移交，以检查电子数据的运行和有关数字的情况，交接工作结束后，交接双方和监交人要员工离职交接表上签名或盖章，以明确责任，同时，员工离职交接表交接双方以及单位各执一份，以供备查。4 .移交后的责任。移交人对自己办理且已移交的财务会计资料的合法性、真实性，要承担法

12、律责任，不能因为财务会计资料已移交而推脱责任。5 .会计凭证登记完毕后，应当按照分类编号顺序保管，不能乱丢失。6 .年终过后，应将会计凭证、会计报表、各种账簿及有关文件资料按归档的要求，负责整理成卷或装订成册并编写查找目录,实行归档保管。归档保管时，应存放有序，以便于查找。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放、严重毁损、散失和泄密。如何落实好公司管理制度很多时候，企业费很大的精力制定和完善/规章制度，却往往忽视r在执行过程中存在的一些问题，现实情况往往是企业的制度只是象征性地“贴”在了墙上，却忽视了它应该发挥的作用，员工视而不见,制度并没有真正落实到执行中去，制度成了一种名副其实的摆设，

13、最终导致制度执行力习惯性流产.如何让制度从增上走卜.来，确保在执行过程中落实执行到位，企业规章制度如何落实？领导者应抓好以下几个方面的工作。1 .制度必须从墙上“走”下来，不能形同虚设要保证制度切实在工作的每一个环节、工序、细节上发挥作用。制度执行所能达到的某种效果、深度和广度，从某种意义上来说与领导者的重视程度、执行力度是密不可分的。因为部门领导是推动制度执行的贯彻者、执行者和监督者，只有他们从思想意识上认识和重视制度，并身体力行地垂范执行，才能够有说服力地带动职工，推动制度的纵深化执行，充分发挥制度在工作中的指导、规范和制约作用。同时，制度也是衡量工作的一把标尺，工作的程序、标准要罪制度来

14、规范和指导。日本丰田公司严细全员质量管理制度，它所倡导和突出的歪点和中心就是制度执行力。它要求员工要不打折扣地执行公司制定的所有质量制度，即便是某一制度存在质量欠缺、标准差别或其他方面的问题，在未确定修改前也必须亮无条件地、假化地执行。无条件、百分百地执行使得卡田公司的全员质量管理制度走在了世界同行业的前列。2 .制定出制度，就必须不打折扣地贯彻执行并坚定落实麦当劳就是因为像铁一般地执行制度，从而诠糅和树立了为顾客完美服务的口碑。麦当劳的制度非常严格，如坚持用100的纯牛肉：所有原料供应来源必须符合国际标准：并要通过40多项指标的严格检测：炸出来的普条在保温箱中搜放的时间超过7分钟就必须扔掉正

15、是这些看似微不足道的服务细节，铸就了麦当劳帝国经营不衰的神话。3 .提高制度执行力，不能局限于做的过程，更要注重执行结果关键落脚点在做好，落实执行到位。在实际中，制度执行到位,不仅拘泥在“执行”两个字上，执行到位，就必须对执行过程和结果完全负责。没有过程的执行是纸上谈兵和自欺欺人：反过来，没有结果的执行，就是白费力气。所以，做每一件工作或事情时，都耍刻意培养和建立逆向结果导向思维，从结果倒推过程。即执行之前，先要设定达到什么目的和效果，并且确保执行到位需要做哪些准备和工作，这是至关重要的。只为以结果思维引导和控制行为,才能确保制度的执行。总之，管理者和执行者只要做到了上述几点，并在制度执行过程中善于、勒于动脑分析，精于用逻辑分析执行中存在的问题，及时应对和解决问题，那么制度的执行到位就不会再是问题。以上就是企业规章制度如何落实的相关内容。希望对您有所楮助。