年产1.5万吨环保型高分子功能材料项目可行性研究报告.docx

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1、大连华晨新材料科技有限公司年产1.5万吨环保型高分子功能材料项目可行性研究报告二0一0年四月第一章总论1第一节项目背景1第二节项目概况4第二章项目建设的必要性6第三章市场分析及预测12第一节国际精细化工行业的发展态势12第二节我国精细化工行业的发展现状与趋势.16第三节项目产品市场分析21第四节产品竞争力分析25第四章建设规模与产品方案27第一节建设规模27第二节产品方案27第五章场址选择与建设条件28第一节场址所在位置现状28第二节场址建设条件29第六章技术方案、设备方案、工程方案35第一节技术方案35第二节设备方案47第三节工程方案49第七章原材料、燃料供应54第八章总图布置与公用辅助工程

2、55第一节总图布置55第二节公用辅助工程59第九章环境影响评价67第一节环境保护设计依据67第二节项目建设和生产对环境的影响68第三节环境保护措施70第四节环境影响评价72第十章劳动安全卫生与消防72第一节劳动安全卫生72第二节消防78第十一章节能与节水措施80第一节节能措施80第二节节水措施83第十二章项目实施进度与人力资源配置84第一节建设工期84第二节项目实施进度84第三节生产组织与人员培训87第十三章投资估算与资金筹措89第一节投资估算89第二节资金筹措96第十四章财务评价97第一节财务评价基础数据与参数选取97第二节销售收入及销售税金估算97第三节成本费用估算98第四节利润及利润分配

3、估算IO1.第五节财务效益分析101第六节不确定性分析103第十五章研究结论与建议104第一节研究结论104第二节建议105附表：附表1：项目建设投资估算表附表2:项目总投资使用计划及资金筹措表附表3:流动资金估算表附表4:销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表5:总成本费用估算表附表6:外购原材料费估算表附表7:外购燃料动力费估算表附表8:固定资产折旧估算表附表9:无形资产和递延资产摊销费估算表附表10:损益及利润分配表附表11：项目财务现金流量表附表12:借款还本付息计划表附表13:资产负债表附表14:财务计划现金流量表附图：附图1:厂区位置图附图2:联合厂房总平面布置图第一章总论第一

4、节项目背景一、项目名称大连华晨新材料科技有限公司年产1.5万吨环保型高分子功能材料项目二、项目建设单位概况项目单位：大连华晨新材料科技有限公司大连华晨新材料科技有限公司核准于2009年8月17F1.,注册资金5000万元，法定代表人：孙鹭，住所地址：瓦房店市松木岛化工园区，经营范用：环保型高分子功能纤维系列产品、环保型高分了塑料橡胶功能母料系列产品研发、生产与销售。三、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）3、一般项目初步可行性研究报告编制大纲4、项目规划总平面图5、现场勘察和实地调研所得资料6

5、、委托方提供的其他材料四、项目前景科技部、财政部、国家税务总局2008年联合发布高新技术企业认定管理办法（以下简称“办法”），国家重点支持的高新技术领域作为“办法”的附件，详细列举了八大项国家重点支持的高新技术领域，其中高性能高分子结构材料的制备技术、新型纤维材料等都属于国家重点支持的高新技术领域范围内。化工产业是助推国家经济发展的支柱产业之一。对化工产业来说，深入贯彻落实科学发展观，发展循环经济，走可持续发展之路，是当务之急。随着各国环保要求的提高，一些污染性或环保不达标的化工企业和产品必将被淘汰。因此，为了应对新的国际形势，中国化工行业必须加快产品结构调整，企业也要不断提高产品质量，提高环

6、保要求，增强产品创新能力，这样才能在激烈的竞争中立于不败之地。欧盟的一系列环保法律、法规的实施，对我国化工及相关行业的出口造成了极大的冲击，也对我国化工行业采取新材料、新技术提出了更高的要求，“迫使”更多的化工企业走上环保路。2003年9月10日，国务院常务会议研究实施东北地区等老工业基地振兴战略，提出了振兴东北的指导思想、原则、任务和政策措施。在振兴东北老工业基地过程中，大连具有发挥龙头作用的基础和条件。作为港口城市，大连是东北地区对外开放的窗口，国际上各种先进要素和信息更容易集中到大连，并通过大连辐射到整个东北；作为对外开放的窗口，大连与国际社会的距离比东北其他城市更近，东北地区其他城市和

7、企业不需要出国就可以在大连找到合作伙伴：近几年来，大连加大了国际航运中心的建设力度，使港口设施和集输运条件成为世界一流，2006年国务院批准大连大窑湾保税港区，进步确立了大连作为东北亚重要国际航运中心的地位，从而使大连能够更好地为东北地区其他城市服务。在中国振兴东北老工业基地及大连建设东北亚国际航运中心的双重机遇卜.，大连占据沿海地域优势，成为经济最活跃的城市之一。随着国家现代化建设步伐的加快和东北振兴战略的实施，大连市作为东北地区的“开放门户”、环渤海经济区、东北经济区中心城市及欧亚大陆桥的主要通道之一，将迎来前所未有的发展机遇。在振兴东北老工业基地过程中，大连市制定了加快大连市工业发展的战

8、略政策，并将发展石油化工、精细化工作为大连市工业的支柱产业。大连松木岛化工产业园区是大连一个中心，四大园区”的重要组成部分，是大连市“十一五”期间卜个重点工业园区之一。松木岛化工园区已被确定为全国循环经济试点单位。这里承接的均为石油化工、海洋化工、药物化工、精细化工和后加工等化工项目。化工企业的集群将使入驻园区的企业形成科学的产业链条，可以大大提升企业的竞争力，形成完全符合科学发展观大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)锅炉大气污染物排放标准(GB132712001)工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)污水综合排放标准(GB89781996)饮食业油烟排放标准(GB1848

9、32001)第二节项目建设和生产对环境的影响项目选址于瓦房店市松木岛化工园区，周边为工业企业。在项目建设和建成运营后,对环境的影响主要体现在以下几方面：、施工期间污染1、噪音施工噪声指在基础工程、主体工程和装饰工程施工过程中，使用施工机械如搅拌机、震捣器、卷扬机和公众木工机械(电锯、电刨等)产生的间歇性的噪声污染。流工过程中使用的空压机、推土机、混凝土搅拌机等所发出的噪音在80-1OOdB（八）左右。2、建筑垃圾在临近建筑场地处，因施工会产生.大量的建筑废弃物，包括施工时以及结束时剩余的废弃建筑材料、施工器械，开挖地基、平整土地的土石方等，该建筑废弃物主要影响通行，同时也可能在降雨、刮风的天气

10、条件下产生污水和扬尘，从大it%产I.3万1耳霰*A分/外能UHiaHUI行1日允扳：单位I万元序号产品名称单位i,.:1.的价总价1纳米功能史令母科吨50006300002纳米功能纤维I.50001785000新型照料热也定剂吨50001.26000合计121(X10二、增值税、产品销售桎金及附加增值税税率按17%计算，城市维护建设费为增位税的7%,教育附加为增值,兑的4心该项目达产年增值税为12191万元，年销售税金及附加为1341万元。产品销出收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表4.第三节成本费用估算一、原、辅材料费用留按收入的:三估算，达产年需要原、情材料费用为36300万元.原材

11、料及辅料费用估算表表M2不位：万元燃料动力费用估算表表14-3序号原料名称单位年消耗Jft单价(TC)总价（万元）1电万度3601.204322水吨90003.50k153采暖平方米12163830373.91小计800三、工资及福利项目所需员工300人,其中，生产工人268人，管理人员15人，销告人员10人，工程技术人员7人。人均年工资福利为2.4万元，则年工资及福利费为720万元。四、折旧费项目固定资产原值28103万元.固定资产折旧年限：建（构）筑物平均20年，净残值率取10%;设备平均10年.净残值率取5%;采取直线法计提折旧，经估免.年折旧费为1906万元，固定资产折旧费估兜见附表8

12、。五、摊销型项目摊销原值1297万元，采取直线法计提，经估算，年摊储费为436万元，估算见附表9。六、修理费该项H要求在达产后第5年进行中修理，费率为设备费的20%.综合考虑，修理费按折旧费的35%计算,年修理费用为667万元。七、总成本费用、固定成本、可变成木项目达产年总成本费用为68137万元，固定成本为31037万元，可变成本为37100万元，总成本费用估算见附表5。八、经苜成木经营成本=总成本费用-折旧-摊精-财务费用年经苜成本为63387万元，经苜成本额估算见附表5。第四节利润及利润分配估算利涧总额按销件收入扣除总成本费用和销竹校金及附加后的余额，所得税按利涧总额的25%计算.达产年

13、利利51700万元：达产年所得税为12925万元.利润和利润分配估算表详见附衣10。第五节财务效益分析-、现金流盘分析根据不同角度编制的财务现金流依表估.算的技术经济指标如表所示.财务指标表表14-4Mf尢it里收牛卜1.3方t环itA介fSU”HWifttMgIS出项目所得税前所得税后财务内部投资率106K9代财务净现值（Ic=12）（万元）240524182712投资回收期（年）2.752.95从不同角度计算的财务内部收益率均高于基准折现率12%,财务净现值均远大于零,包括建设期在内的所得税后的投资回收期为2.95年，可以看出，该项目具有很强的盈利能力。项目财务现金流量详见附表11二、总投

14、资收益率、项目资本金净利润率财务指标表表145总投银收益率123%资本金净利润率87*上述各项财务指标表明，木项目具有很强的盈利能力。项目的总投资收靛率,项目的资本金净利润率等均高于同行业参考值，表明分别用项目的总投资收益率、项目的资本金净利泡率表示盈利能力满足要求，说明本项目财务指标均较好，项目建设在财务上是可行的。三、偿僚能力分析该项目拟申请银行一年期贷款12600万元，贷款利率为5.31%,用于全部流动资金，贷款额在经营期第一年、第二洋投入.拟申请银行5年期贷Sfc15000万元（其中贷款本金万元4万元,建设期利息726万元），占总投资的33.3。贷款额在建设期内次投入，贷款利率5.94%,通过每年年末固定还本付息的方式还款.经测鸵,项目的利息备付率大于2.德债备付率大于1.3,说明项目具有较好的还债能力，借款偿还计划详见附去12。第六节不确定性分析一、盈亏平衡分析BEP（C）=固定成本价但收入-J攵成本-侑P?根金及IH1.i-用值税44.1%BEP（销售收入）二年均销售收入XBEP（C）和53240万元计算结果去明，项目的盈亏平衡点较低，说明顶日生产经苜能力只要达到设计傥力的44.1%,年销售收入达到53240万元时,就可以