01中国华电集团有限公司四川分公司采购计划管理规定（试行）（讨论稿）.docx

《01中国华电集团有限公司四川分公司采购计划管理规定（试行）（讨论稿）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《01中国华电集团有限公司四川分公司采购计划管理规定（试行）（讨论稿）.docx（20页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、附件中国华电集团有限公司四川分公司采购计划管理规定（W）第一章总则第一条为进一步规范和加强中国华电集团有限公司四川分公司（以下简称“公司”）采购计划管理工作，提高采购计划管理水平，依据中国华电集团有限公司采购管理规定、中国华电集团有限公司采购计划管理办法（试行）、中国华电集团有限公司四川分公司采购管理实施细则及其他相关管理规章制度，结合公司实际，制定本规定。第二条本规定所指的采购计划管理，包括年度采购计划、季度采购计划、月度采购计划的编制、审核、批准、调整等内容。第三条本规定招标限额是指工程单项合同估算价400万元、货物单项合同估算价200万元、服务单项合同估算价100万兀O第四条公司采购计划

2、管理的原则：（一）坚持集中管理原则。在编制采购计划时，适合集中采购的项目应通过打捆招标、框架招标、批次招标、招标班车等方式开展集中采购，充分发挥集约化规模化采购优势。（二）坚持统一管理原则。公司对采购计划实行统一管理，通过中国华电集团电子商务平台（以下简称“华电电商平台”）实现采购计划的编制、审核、批准、调整等。（三）坚持分级管理原则。按公司管理权限对采购计划实施分级管理，明确各级管理职责。（四）坚持刚性管理原则。强调采购计划执行的刚性，未列入年度采购计划的项目原则上不允许实施采购。第五条本办法适用于公司本部及所属单位的所有境内采购活动（不含电厂燃料及其运输）采购计划管理，境外采购活动可参照执

3、行。第二章组织与管理职责第六条公司相关部门职责（一）工程管理部是公司采购计划归口管理部门。主要负责建立健全公司采购计划管理制度；负责组织编制、审核、上报集团公司直接管理范围的年度采购计划和采购调整计划，下达公司直接管理范围的年度采购计划和采购调整计划；负责华电电商平台中基建类月度采购计划审核和上报工作，对基建单位每月采购计划完成情况进行分析和总结；负责组织开展基建类采购计划的统计、分析工作；对公司系统各基建单位采购计划管理工作进行指导、监督、检查、考核、协调等。（二）办公室负责公司本部物资计划管理（信息化除外）及公司系统内后勤服务、安全保卫等业务的采购计划管理工作。（三）规划发展部负责公司系统

4、内前期项目、战略规划、创新发展、工程技术等业务的采购计划管理工作。（四）人力资源部负责公司系统内人力资源、绩效薪酬、教育培训、社会保险等业务的采购计划管理工作。（五）财务资产部负责公司系统内财务管理和风险管控、资金和融资管理、资产和产权管理等业务的采购计划管理工作。（六）市场营销部负责公司系统内电（热）力产品市场营销、综合能源服务等业务的采购计划管理工作。（七）生产技术部负责公司生产企业的采购计划管理工作；负责生产检修、运行维护、生产技改、节能降耗、科技信息项目及生产物资采购计划管理；负责组织编制、审核、上报集团公司直接管理范围的生产类年度采购计划和调整计划，负责华电电商平台中生产类月度采购计

5、划审核和上报工作，对生产单位每月采购计划完成情况进行分析和总结；负责组织开展生产类采购计划的统计、分析工作；对公司系统各生产单位采购计划管理工作进行指导、监督、检查、考核、协调等。（）安全环保部负责公司系统内安全管理、环境保护监督管理等业务的采购计划管理工作。（九）党建工作部负责公司系统内党建、理论宣传教育、精神文明建设、企业文化建设、团青等业务的采购计划管理工作。（十）监督部负责公司系统内纪检、监督、巡察等业务的采购计划管理工作。（十一）审计部负责公司系统内审计业务的采购计划管理工作。（十二）企业管理与法律事务部负责公司采购计划管理工作的法律保障；负责公司系统内法律服务采购计划管理工作。（十

6、三）工会办公室负责公司系统内劳动竞赛、职工技能大赛、班组建设考评、工会宣传和职工文体活动等业务的采购计划管理工作。第七条基层单位负责制定本单位采购计划实施细则。确定采购计划归口管理部门；负责编制、上报和执行采购计划，对采购计划的准确性进行分析、开展内部考评；负责公司授权管理范围内采购计划管理工作、配合做好公司采购计划管理工作。第三章年度采购计划管理第八条年度采购计划是采购管理工作的基础，是各单位制定采购策略、组织全年采购工作的指导，公司年度预算是年度采购计划编制的依据，严禁开展未经审批的无预算、计划外采购。第九条招标限额以上的年度采购计划由集团公司统一管理，通过采购计划管理系统上报。招标限额以

7、下的年度采购计划由公司负责管理，通过华电电商平台非招标归集系统上报，不能确定具体采购项目的可报预算采购总金额。第十条编制原则（一）坚持“严肃性、准确性、及时性、前瞻性”原则,应充分考虑项目进度、采购周期、供货周期及现有库存等因素。（二）坚持主动服务生产建设需要，原则上列入当年基建项目投资计划、技改项目计划、科技项目计划、信息化项目计划的项目，相关采购才能列入年度采购计划。（三）生产运行、检修维护所需备品配件、材料、工器具、消耗性物资、办公用品、劳动保护用品和低值易耗品采购，可参照历史消耗水平、结合来年生产维护需求，列入年度采购计划；生产运维、劳务派遣、物业管理、物流运输等服务项目采购，可根据实

8、际需要列入年度采购计划。（四）取得发起复核批复的风光电项目相关采购可列入年度采购计划。第十一条基建工程、技改工程项目年度采购计划编制实行“一项目一策划”的原则，根据项目类型、集团公司和公司相关基建、技改标段划分管理规定并结合项目实际科学划分标段，编制年度采购计划。第十二条称、项目类型、等，项目名称、第十三条年度采购计划编制内容应包括项目名称、标段名估算/概算/预算金额、采购方式、计划采购时间标段名称按照集团公司标准化执行。年度采购计划编制及报送时间（一）年末公司业务部门及所属单位根据来年发展规划、生产维护需求编制年度采购计划（详见附1）,履行本单位决策程序后,在每年U月20日前通过华电电商平台

9、及OA系统报送公司。（二）工程管理部组织相关业务部门对基层单位上报的各类采购计划进行科学梳理，对大宗物资进行合并打捆，制定公司大宗物资集采计划。经汇总、市核的年度采购计划，提交公司执行董事办公会审议批准后，集团公司直接管理范围年度采购计划通过采购计划管理系统报送集团公司，公司直接管理范围年度采购计划先行在华电电商平台采购计划管理系统下达，待集团公司直接管理范围年度采购计划审核批准后一同履行批复手续。笫十四条年度采购计划调整（一）年度采购计划调整包括新增、结转、关闭、变更等调整内容1 .新增计划是指年初未纳入年度采购计划，后续根据项目进展情况和生产经营需要增加的采购计划。2 .结转计划是指已列入

10、年度采购计划的项目，由于不可控的因素导致项目需要延后至次年实施的项目。3 .关闭计划是指已列入年度采购计划的项目，由于不可控制的因素后期不需要再执行的项目。4 .变更计划包括项目（标段）名称、采购内容、估算金额、管理范围、采购方式等内容的调整以及计划的拆分。（二）集团公司直接管理范围年度采购计划的调整1 .新增计划。集团公司直接管理范围新增年度采购计划原则上每半年调整一次，调整流程为：（1）基层单位根据公司业务部门职责范围，每年年中（具体时间以公司通知为准）通过OA系统上报新增年度采购计划申请（详见附2）至相应业务部门审核，每项调增须同时上报单位内部决策文件作为依据。（2）公司业务部门市核后，

11、由工程管理部汇总统一报送公司采购领导小组审议，审议通过后，通过采购计划管理系统上报新增年度采购计划申请，同步将年度采购计划调整情况表及调整情况说明加盖单位公章，以电子邮件方式报送集团公司工程建设部，待集团公司批准下达后，公司再将调整计划批复下达至基层单位。2 .结转、关闭计划。集团公司直接管理范围年度采购计划的结转、关闭，由基层单位在年末随下年度采购计划一并上报公司，公司审核后统一上报集团公司工程建设部进行结转、关闭处理。3 .变更计划。集团公司直接管理范围年度采购计划的变更,由基层单位根据公司业务部门职责范围，每年年中（具体时间以公司通知为准）通过OA系统上报变更年度采购计划申请至相应业务部

12、门审核，每项变更须同时上报单位内部决策文件作为依据，公司业务部门审核后报送公司采购领导小组审议，审议通过后，在采购计划管理系统上报变更申请，集团公司工程建设部审核后在采购计划管理系统予以通过。（三）公司直接管理范围招标限额以上年度采购计划的调整1 .新增计划。公司直接管理范围招标限额以上新增年度采购计划原则上每季度调整一次，特殊情况按照实际需要进行调整，调整流程为：（I）基层单位根据公司业务部门职责范围，每季度末月20日前通过OA系统上报新增采购计划申请（详见附2）至相应业务部门审核，每项调增须同时上报单位内部决策文件作为依据。（2）公司业务部门审核后，报送公司采购领导小组审议通过下达调整计划

13、，并在采购计划管理系统中实施。（3）对于符合编制原则确需提前实施的采购项目，工程管理部经征求相关业务部门意见后可在采购计划管理系统先行实施，事后纳入就近一次调整计划。2 .结转、关闭计划。公司直接管理范围招标限额以上年度采购计划的结转、关闭，由基层单位在年末随下年度采购计划一并上报公司，公司审核后统一进行结转、关闭处理。3 .变更计划。公司直接管理范围招标限额以上年度采购计划的变更，由基层单位根据公司业务部门职责范围，每季度末月20日前通过OA系统上报变更年度采购计划申请至相应业务部门审核，每项变更须同时上报单位内部决策文件作为依据，公司业务部门审核后，报送公司采购领导小组审议通过下达变更计划

14、，并在采购计划管理系统中实施。（四）公司直接管理范围招标限额以下年度采购计划的调整1 .新增计划。公司直接管理范围招标限额以下新增年度采购计划原则上每月调整一次，特殊情况按照实际需要进行调整，调整流程为：（I）基层单位根据公司业务部门职责范围，每月25日前通过OA系统上报新增采购计划申请（详见附2）至相应业务部门审核，每项调增须同时上报单位内部决策文件作为依据。（2）公司业务部门审核后，经公司分管领导批准后实施。（3）对于符合编制原则确需提前实施的采购项目，工程管理部经征求相关业务部门意见后可在采购计划管理系统先行实施，事后纳入就近一次调整计划。2 .结转、关闭计划。公司直接管理范围招标限额以

15、下年度采购计划的结转、关闭，由基层单位在年末随下年度采购计划一并上报公司，公司审核后统一进行结转、关闭处理。3 .变更计划。公司直接管理范围招标限额以下年度采购计划的变更，由基层单位根据公司业务部门职责范围，每月25日前通过OA系统上报变更采购计划申请至相应业务部门审核，每项变更须同时上报单位内部决策文件作为依据，公司业务部门审核后，经公司分管领导批准后实施。（五）本部为直接需求方的采购计划由采购需求部门按照上述（二）、（三）、（四）条款履行对应权限的新增、结转、关闭和变更计划。（六）各基层单位管理范围年度采购计划的调整，按各单位采购管理制度规定，履行相应决策程序后予以调整。（七）后期华电电商

16、平台计划系统具备各单位决策或者相关负责人报批审核流程，上述年度计划调整不再通过OA系统和盖章版文件进行流转。第四章月度采购计划管理第十五条月度采购计划原则上是年度采购计划的分解，根据实际情况，可在月度采购计划中补报新增项目。属于集团公司直接管理范围的新增项目应提前向集团公司申报年度采购计划调整，批准后方可纳入月度采购计划；属于公司直接管理范围的新增项目应提前向公司申报年度采购计划调整，批准后方可纳入月度采购计划。第十六条月度采购计划管理（一）基层单位根据年度采购计划，结合工作进度，编制次月月度采购需求计划，并于每月25日前将月度采购需求计划表（详见附3）加盖单位公章以邮件的形式报送至业务部门，同时抄送工程管理部。（二）工程管理部根据各基层单位报送的月