XX市疾病预防控制中心业财融合内控管理数智化平台采购需求.docx

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1、XX市疾病预防控制中心业财融合内控管理数智化平台采购需求一、项目概况项目属性：服务类.二、建设目标围绕全面执行名行政事业单位内控规范的要求，结合单位内部业务实际情况，建设以资金、实物预算管控为核心的内控管理信息系统，以信息化手段实现业务管理和财务管理的程序化、标准化和自动化,将制衡机制嵌入单.位制度建设中，实现内控的基本原理与单位的业务管理的有机结合，满足单位在侦算管理、采购管理、合同管理、资产管理、收支管理、项目管理等六项经济活动业务层面的管理需求，提升业务单元的相互联通和资源信息的共享程度，同时提供统计决策分析、预警监控功能，加强单位风险防控，提高资金使用效益，提高信息时效性和关联性，实现

2、业务信息的有效公开与共享，提升单位管理水平和服务能力，促进单位健康、规范、可持续发展.三、项目预算项目名称数量采购主要内容最高限价（元）XX市疾病预防控制中心业财网介内控管理数智化平台1套建设涵行政事业单位内控六个模块互联互通的智能内控系统，含部署该系统、保障正常运行的必要基础设施和网络环境X四、总体设计（一）系统概述系统要以行政事业单位内部控制规范为指引，对项目的预算、执行、采购、合同、资产、绩效等进行全过程、全链条、全方位的实时监管，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查、账实相符：系统需包含：预算管理、预算指标管理（含非财政性资金）、采购管理、合同管理、支出管

3、理、票据管理、资产管理（包括物资存货管理）、绩效管理、建设项目管理、统计分析（预警监测）模块.各模块以预算为核心，支持自上而下、自卜.而上、两上两卜.等编制流程，支持对预算执行可视化的实时监控，实现执行核销、预算执行分析、预算绩效考评，实现事前计划、事中监督、事后分析的管理。系统要求与“数字政府公共财政综合管理平台”实现接口对接或实现最大程度的数据交互、自动同步、实时查询、关联、上传和下发数据。实现从数字财政系统获取指标额度、计划额度信息；实现招报销系统的支出数据推送到数字财政系统，并生成直接支付、授权支付单据：实现将数字财政管理系统的直接支付、授权支付单据ID、状态回写至报销管理系统.系统需

4、适应政府经济分类、部门经济分类、功能分类的变化。全面支持新政府会计制度核算要求，同步提供管理会计信息。系统需提供智能化、人性化的财务业务服务平台，用户可通过网络终端随时进行财务业务的办理，系统采用导航服务模式引导用户的操作，使用户的使用简单便捷，用户可在线或通过移动手机端随时查看财务业务的办理状态，领导可在线或通过移动手机端进行业务审批，系统既可在业务办理后为用户推送相关的信息，也为用户提供各种个性化定制的查询，方便用户随时查看相关的历史数据。系统支持获取外部平台信息，如政府采购机票、商旅服务官方平台等，并获取相关公务活动订单信息。满足用户需要RPA财务机器人在特定应用场景下的定制开发。（7）

5、系统要求内嵌多种管控规则，不仅涵盖公务接待、公务用车、因公出国（境）差旅、会议、培训等规定，更可按需嵌入单位自行规定的管控规则，最2大限度地减少人为干预，规范审批流程，降低财务风险，从而实现经费的智能管控。（8）系统要求提供多维的可视化报表对风险进行识别和预警，强化流程控制，对财政资金运行全过程进行有效的监控，做到过程留痕、竞任可追溯，实现单位内部控制的智能化、程序化和常态化.（9）打造国产化环境，响应国家信息技术应用创新要求：系统要求通过国家“等保二级”测试，使数据信息免遭非授权的泄露和破坏，保证安全的系统服务。（二）技术架构应用软件开发耍求：必须采用最新成熟的技术和产品，自主开发的软件产品

6、应具有软件产品认定，有使用该技术和产品的成功经验和案例，不允许在实施过程中做试验性开发或产品试用，确保建设J贞量和进度，防范开发集成过程中的技术风险和产品风险.（三）安全要求系统在符合所在网络运行的安全规定前提下，拟定级为安全等级保护二级。系统有完备的审计跟踪、日志机制。应用级分级授权管理机制，粒度可以到具体报表。（四）建设原则CD符合统编码体系、统数据标准规范、统联网方式、统信息安全体系的要求。（2）遵循“统一规划、安全可能、扩展性强、兼容并蓄、科学实用”原则。（3）满足开放性要求，提供上下级系统的数据交换和共享服务，实现与相关部门数据信息系统的互联互通。（4）提供PC端、移动端等多种访问方

7、式,支持实现审批业务的移动化应用.（5）采用满足国产化要求的服务器、操作系统、中间件及数据库软件.五、采购内容序号模块名称模块内容数量单位内部控制系统I预瞬管理预算管理以项目为基本单元，实现预克项目申报、编审上报、获取预算批复、预兑分解、预算下达、预算调整等功能，实现项目预算全生命周期管理。支持“二上二下”预算全过程向导式编制：支持二次分配以满足多上下级单位指标分配业务：支持项目申报全过程留痕管理，实时杳询项H进度。支持获取数字财政部门批笈的预算数据。支持预算审批全过程管理。I套2预算指标管理管理（含非财政性资金）预算指标管理是对预算批夏的项目的指标分配/下达进行管理，包括：属性管理、指标授权

8、、指标调剂、指标调整等。支持预算数据自动同步获取或导入导出.1套3采购管理对采购进行全生命周期管控并有效衔接预算、合同、支出、资产、物资存货等子系统，规范总位采购行为、防范采购风险。I套4合同管理对合同进行全生命周期管控，并与其他子系统有效衔接。包括：合同的起草、审核审批、登记备案、履行、查询、结转、归档、纠纷处理。针对合同执行情况、合同金额，自动核算印花税，可查询核算结果。I套5支出管理支出管理通过内置规则和流程控制对单.位各类支出进行智能化管控，包括：事前申请审批，合同资金支付和采购支付和直接报销等。支持预算支出数据的统计和导入导出，支持公务卡支出数据I套查询和导入导出.6票据管理通过OC

9、R识别技术,能够快速准确地识别、提取并保存票据信息，方便用户随时查看和管理，支持打通税务系统进行票据验真、去重、多票据识别等功能。I套7资产管理资产系统关联预算、合同、采购、支出等模块，对采购产生的资产进行生命周期管控，包括：实物和资产账管理风险，变动管理风险、日常管理风险、价值管理风险以及盘点管理等。I套8物资存交管理物资属于资产的其中一部分，包含耗材、试剂、药品、疫苗等，每个大类下有名称、编号、规格型号、单位、供应商、数量、单价、批号、摘要等。1、材料的品目内容比较多，初始化需要做导入，在入库过程中没有的材料名称可随时维护，需耍模糊查询等。2、需要对物资存货进行入库登记、领用、调拨、出库、

10、退回仓库等操作（走审批流）入库需要标记付款状态。3、与预算、采购、合网做关联.4、具备扩展二级仓库管理应用。I套9绩效管理通过预算绩效考核，全面息结评价各部门项目过程管理是否规范，预算编制是否准确，执行是否合理、准确、科学，调整是否合规等，以提高资金使用效益。建立完善预算绩效考评制度，考评结果作为以后年度预算编制和安排预制的重要参考以及实施奖惩的重耍依据.I套IO建设项目管理涵盖建设项目立项申请与审核，概预算编制与审核,项目实施与价款支付，项目竣工决算和台账I套11统计分析（含预警监测）统计分析是对预算、采购、合同、支出等多个维度对物资使用情况进行统计分析，从而为领导决策提供依据。要求根据单位

11、需要提供可视化图形或报表展示，“财务驾驶舱”数据看板等功能。根据用户需要实现风险预警功能。1套12移动端支持OA或X政易端单点登录：移动端APP主要功能包括I隹线上业务审批、上传影像和统计查询等功能，实现审批业务的移动化应用，将H常经济活动业务功能延伸到手机终端匕用户只需通过移动APP,就能直接实现业务采购、合同、报销等经济活动的移动审批.13RPA应用场第上管理所有银行账户的资金动态，对各个网银账户进行余额查询、数据归档、流水消雌和回单卜我，自动比对会计核算记录，并根据业务要求自动生成台账、报表和分析报告。场景2：合同管理机器人，结合OCR+A1技术快速准确提取不同形式合同中的关键信息，输出

12、结构化信息，并完成后续信息数据系统录入。2套二基础设施建设I应用服务器国产8核/32GB内存/CPU主频2.6GH500GBSSD硬盘（租赁）3年2数据库服务器国产8核”6GB内存/CPU主频2.6GHz,5（X）GBSSD硬盘（租货）3年3操作系统国产化操作系统（许可购买）2套4数据库国产化数据库（许可购买）1套5中间件国产化中间件（许可购买）I套（一）预算管理预算管理以项目为基本单元，关战支出管理、采购管理和合同管理对项目预算进行全生命冏期管控。预算项目申报（I）所有的项目预算通过项目库管理，单位内部各业务部门根据本部门的需求，对项目申报内容进行编制，支持“二上二下”预算全过程向导式编制，

13、支持三级项目申报：（2）预算编制可由业务部室发起编制，同时支持由归口部门发起编制；业芳部门申报的项目经各级审批岗审批后报财务部门纪核，财务部门对业务部门项目进行汇总申报，纳入预算项目库的项目按规定完成审核、审批、上报；（3）预郛经办人可根据市财政局一二级项目分层的要求编报单位一二级项目：（4）支持提供智能预算编审，以管理目标为基础，按照历史工作量结构对比，自动分解到部室，支持自定义公式配鼠，支持预算编制所需的各类历史数据信息查询，包括预克项目上一年的预算数、实际发生数等历史数据，作为预算编制的参考依据。（5）支持提供财务部门对各个预算事项下达预算控制数的管理功能,归口部门在编制预算时，实现对预

14、算的控制，超出控制数将无法编制。（6）通过市财政局数字财政系统预算项目库接口或按照数字财政规定的格式将数据导入导出，将单位项目准确地上报给市财政局。（7）支持将部分预兑规则、预算定额标准嵌入预算申报过程。（8）通过建立项目库管理机制，与预算指标、支出管理、采购等管理活动实现全过程管理。预算审批管理需包含预算部门上报、财务部门审批、黑导审批、党委会审批的操作流程。需支持灵活配冏审批流程，建立归口部门、财务部门、分管领导、党委会等符合内控规范的多级预兑审批流程。在预算编制完成后进行上报，上报后的数据需是锁定状态，不可修改。需支持各级预算审批部门（财务部门、归口部门、领导）驳回或修改预算单据。根据归

15、口设理、审批权限设理等，需实现预算里据自动流转，以及何人进行堆据的审批等。需支持代办事项提醒，同时提供批发、驳回、流程查询、录入审批意见、录入建议值等操作。需清晰记录每一个预算事项的审批过程，并实现预算审批跟踪查询，能够支持查询每一个审批节点的审批操作、审批意见和审批时间.预算指标管理预算指标管理对预驿指标实行统规范的核算管理，精准反映预算指标变化.实现预算指标对执行的有效控制。支持非财政性资金项目预和指标管理。131获取预算批复（I）需罐通过数字财政系统自动获取市财政局下发的人大预算批更数或支持预算批纪数据导入：（2）市财政局下发的人大预算批复数，需与本单位上报的项目预算关联对应。1.3.2内部预算分解预兑分配支持预算分配申请、指标授权、指标属性管理：（2）预兑下达支持按年度计划和月度计划的填报和查询：（3）进行内部批更时，按照不同的资金来源、功能分类、财政指