XX市XX区卫生健康局财务集中管控平台升级项目采购需求.docx

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1、XX市XX区卫生健康局财务集中管控平台升级项目采购需求一、项目概况2015年4月国家卫生和计划生育委员会出台了关于规范堪层医疗卫生机构实行财务集中核算的意见h对医疗机构财务集中管理提出了具体要求。要求地区进行集中核算，同时要满足预算内控和监管需求，增加内控管理和数据集中利用的内容。2017年发布政府会计制度一一行政事业单位会计科目和报表，自2019CFI月1日起施行。政府会计制度有利于规范各级政府、各部门、各单位的会计核算，提高政府会计信息的可轼性、全面性、相关性、可比性、及时性和可理解性.新的政府公计制度的实施对医疗更生机构财务核算产生了很大的影响，在会计核算方法和报表体系都有很大的改变。X

2、X区卫生健康局卜属医疗机构原有的财务核算软件不能适应新的政府会计准则要求，势必需要更新换代。2018年10月X医改办出台了XX省医改办关于做好县域医疗卫生服务共同体建设方案制定工作的通知(X医改办(2018)5号)，该文件明确了医共体单位实行基本建设、物资采购、设备配置统一管理：要求医共体对成员单位财务实行统一管理、集中核算、统筹运营。2021年用友政务总部出台GRP-U810.5停版说明,停版后XX卫健系统下属医疗单位得不到产品的知识更新以及最新补丁支持，然而网络环境问题日益凸显，升级财务系统势在必行。并且兄弟卫健局单位近两年也已经升级.例如临安区更健局、余X区卫健局、临平区卫健局、上城区北

3、健局和拱壁区卫健局财务集中管控平台都已经升级。二、项目内容及功能要求通过XX区卫生健康局的财务集中管控系统进行升级改造，实现财务集中管理，并对XX区卫生健康局下属医疗机构进行资产负债、收入支出进行全面、全程管理，对医疗机构的经济活动进行动态监督.(一)财务系统升级由原有财务系统升级到GRP-USManager版本的财务处理48个站点，电子报表32个站点，出纳32个站点，工资32个站点，资产32个站点，基础数据管理和集中财务隹询与分析不限站点.1 .财务处理系统遵循新政忖会计制度，实现财务会计和预算会计双重功能和“平行记账”，并预置业务凭活模板。简便快捷完成会计科目、预算科目以及各辅助核兑项的基

4、研!资料管理，灵活、快速、准的完成会计凭证的录入、审核、记账结账处理，账簿告询和打印、出纳及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现谷种备查簿、财务报告的查询，满足政务部门财务管理和预算管理的需要。同时实现与指标、工资、资产管理、报销、资金等模块的无缝连接。凭证管理：凭证的录入、审核、记账、凭证汇总、凭证查询、凭证插入、凭证重新排序及自动凭证录入功能.预算凭证：屏幕左边是财务凭证，右边是预算凭证，做凭证方便。省卫健委为了向财政苑拢，把很多基层医疗的明细科目变为辅助核算项，财务凭证自动带出预算凭证的时候，也要求辅助核算也自动带出.支持凭证箱查询功能，支持未审核、已审

5、核、已记账、已作废、哲存凭证的条件过渡。支持总账、明细账连续打印时自幼剔除未使用的会计科目，支持总账查询时鼠标右键联查明细账及记账凭证.凭证支持20项交叉核算，自定义核算项不受限制；完全满足卫生单位的多口径核算要求。凭证杳询时支持鼠标右键联杳总账和明细账。凭证编制时，支持凭证暂存，支持exce1.表导入功能。支持调用凭证模板、支持标准凭证录入和汇总凭证录入两种录入模式。凭证编制时，支持任意分录行插入分录。账簿及辅助账的查询和打印：总账、明细账、辅助账、多栏账、日记账等，账簿查询需单独设置按功能科目分类查询、经济科目分类查询、往来单位查询、部门查询、个人往来杳询等菜单，便于操作并及时查询收入和支

6、出情况。期初数据管理：期初数据录入、试算平衡、自动纠错等功能。期末处理：期末结转期间的收支、月结、年结、往年数据的查询，能自动结转收支凭证等。2 .电子报表处理系统根据统一要求定制报表、报表汇总，同时支持单位个性化报表定义和输出：采用数据库存储管理报表。所有表样存储在数据库中，支持多人并发操作。采用层次清晰的“树形结构报表管理”。采用“多表页工作簿”形式，充分体现不同单位和日期的多个财务报表之间的相关性。报表管理可视化：实现页签式报表管理，并提供灵活的报表定义工具使报表系统易学易用，同时提高了编制报表的速度。报表下发处理灵活：表样支持多次下发，管理方式灵活简疑。丰富的报表汇总功能：提供多种汇总

7、功能,可通过上级单位的汇总计算功能,也可设置取数公式自定义汇总，同时支持从卜.向上的多层逐级汇总，使得汇总更方便、简捷，适应性大大加强，有效满足监管管理的要求。支持决算报表的编制及自定义浮动表的编制管理.支持“双报告”要求，可自动生成财务会计核算的财务报告，也可自动生成预算会计核算的决算报告，同时智能实现主附表数据追溯联查，一键生成体现财务报表与预算会计报表勾稽关系的“本期盈余与预算结余差异调节表3 .出纳管理系统出纳管理系统为单位出纳提供管理工具，管理单位资金、票据的收支业务,通过业务流程、权限、盘点作业、帐表等保证单位资金收支业务的准确执行，确保资金的安全.用户只需按照实际的业务填写相关的

8、收款、领用、付款单据，单据在过账时，系统会按照不同的业务类型自动生成相关的会计凭证传递到总账系统中，让出纳人员在不做任何操作的情况下完成凭证制作。采用数据库存储管理报表,所有表样存储在数据库中，支持多人并发操作。通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。如：提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作；一张单据上可以进行多种现金、银行的交易。采用“多表页工作簿”形式,充分体现不同单位和日期的多个财务报表之间的相关性。提供部门、项目、往来单位等不同口径的现金收支统计表、银行收支统计表、现金收付款览表、银行收付款览表、明细账等多种报表，多角度、全方位地反映资金的来源与使用情况。4 .资产

9、管理系统实现固定资产基本信息管理和包括购置、调拨,处置在内的固定资产资产全过程管理，通过报表的智能分析和科学统计，为领导的决策支持提供真实有效的数字依据，新公立医院会计制度出台对医院固定资产提出了新的管理要求，主要特点如下：(1)多机构管理医院固定资产分为医用设备和非医用资产两类，分别归属于不同的管理科室,但是资产管理办法一致.(2)多科室分摊医院的部分固定资产不是个科室所有，而是几个科室共同使用，其成本费用应该由使用科室共同承担.(3)计提折旧医院的固定资产除了图书之外，部耍按月进行计提折旧计算。5 .财务集中与分析系统针对账务处理、电子报表等核算处理系统中的现有财务核算信息最大限度地收集起

10、来进行监杼、分析和决策支持。支持实现对各单位财务数据进行自动汇总、综合查询、数据追踪、动态分析和监管等，对账务数据进行粽合评价，按照不同的角度通过核算信息来评估资金的收支运用情况，可根据骏导的要求和业务管理需要自定义各种隹询统计报表，灵活设定查询条件，使单位领导和各级管理人员实时掌握各自分管的财务业务信息，从而提供对财务管理的政策、决策等的数据支持，达到实时监控下级单位财务信息的目的.支持一键查询所有医院的年结情况。对干需要进行报表汇总的单位可以通过定义应收/应报信息、汇总关系，把所有下级的上报信息全部收集汇总，并进行查询“所有报表数据的查询可通过报表查询实现。6 .智能过账平台此模块为新增模

11、块。智能过账平台提供智能化的过账管理功能，帮助医院实现高效的财务数据处理。平台能够自动识别并处理账务数据，自动完成过账操作,大大减少了人工干预，提高了财务处理的效率。智能过账平台支持用户自定义功能，用户可以根据自己的需求，自由设置过账规则、报表模板等，以满足个性化的需求。此外，平台还支持与其他业务系统进行集成，实现数据共享和业务协同。用户可以根据自己的需求，灵活选择不同的模块和功能，实现内部的财务、业务一体化，同时，平台还支持定制化开发,满足医院个性化的需求。（一）数据迁移和升级改造5家医院、22家R生院20XX年（含）所有历史数据迁移到新版本，单独放在一个服务器中备杳，方便下属医疗机构在老的

12、服务器上杳历史数据。20XX年新建账套数据，20KX年的数据就是从零开始.重新初始化指导和培训。（三）汇总报表优化汇总报表方面，调整科目和轴助核算，设置统一的报表模板，对医共体和局房面的报表重新设汽调整，一键生成相应的报表。(四)固定资产和工资生成凭证固定资产累计折旧、无形资产抻销、工资等可根据支出经焚来源比例、科室等基刑信息，自动生成符合要求的凭证。(五)两家区级医院NC财务系统数据导入局级财务系统两家NC财务软件服务公司提供基础档案、科目、凭证的中间表或视图，通过开发从中间表或视图读取相关数据写入到局级财务系统中相应医院的子账套。三、项目实施与验收(一)项目工期本项目建设总周期为3个月，具

13、体进度要求如下：(1)中标人应按照招标方的要求，统规划、分步实施.(2)合同签署后，开展调研工作并制定详细的建设实施方案，方案需经采购人确认。开发环境和场地由中标人自己提供。(3)在合同签署后，项目启动后一个月内完成需求调研工作。(二)项目团队及人员资质要求项目需要一支为项H建设提供完整的智怒财务管理解决方案，具有智慧财务项目经验丰宓、配合默契且楣定的专业化团队。(1)项目实施方应组建一支经的丰富、配合默见且稳定的专业化团队，以保证项目按时、保质完成。(2)项目负责人和核心人员具有财务专业基础，全程负责本项目的实施，在合同有效期范围内，未经项目采购雎位许可不得更换。项目建设过程中，应更换项目采购单位认为不合适的人力。(3)项目参与技术人员须具有相关项目软件开发及实施经验，熟悉卫生计生统计基础知识，必须具有先任感和服务意识。（4）需要根据项目情况在不同阶段配置足够的人员组织实施项目，确保按项目进度完成建设工作。（=）质保期在项目验收后，提供I年免费运维服务。（四）付款方式签订合同后30个工作日内支付合同总额的30%作为预付款，通过初验后，30个工作日内支付合同总额的30%,通过终验后，30个工作日内支付合同总额的40%。