SAP_专有名词和事务代码快速查询手册_V10.docx

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1、1 .常用名词解狎1.1. 财务管理模块公司代码：从财务管理设计角度来看，以作为法人单位的、需要对外披露M务信息和屐行谶她税务的企业为基准而设置公司代码,同时也需要考虑其整体的组织结构,以确定最终的企业结构设置。科目汇总表：会计科目代码和名称的集合.XX电力科目汇总表的数据在省局级别内维护.一个科目汇总表可以分配绐许多个公司代码。本钱控制范围：本钱控制范图是CO模块中最重矍及效根本的企业靖构单位,根本上所有在本钱控制模块内的主要资料及账目都会以本竣控制范图为基础。一被而育，每一佃公司代玛都济要被指派到一个本钱控制范围。而一个本钱控制范围同时可容纳多于一个公司代码。在SAP中本钱控制苑国是以四位

2、代码来表示。而在同一倜本钱控制范围的公司是可以：a,不同公司可共用一些本钱控制主数据（如作业类型ob.能秀出具跨公司的本钱控制或昔业管理的报表,为管理层提供管理分析工具。财务管理范围：是SAP系统内对于基金管理、现金预算管理、现金管理的一个亶要的、最高层次的缎织架构；在一个财务管理范围内,可以进行统一的现金管理、现金预算管理以及预算控制。原因代码：根据最正确业务实践,将使用原因代码来代表现金流量表工程,当使用现金和梁行科目过账时必须指定原因代码来代表比现金流入或流出对应现金流量表工程.这样通过直接法可以跟琮每笔现金和银行业务的流动情况，得到现金流量表。这种出示现金流量哀的方式要求每笔现金和银行

3、科目过昧都必须由财务人员判断并分配一个原因代码。而且要求企业现金和银行收支业务必须按现金流量表工程分开，不能混合，才能保证在记账时在行工程上分清现金流的原因代码.记眯玛：记账码决定了凭正输入的行工程的账户类型、借/贷方和行工程字段状态.特别总题标识：应收题款中的客户业务的处理在总分类张中是反映在统盘科目上的,但到一客户的业务有时由于账务处理的笳要，在总分类账中要反映到不同的科目上。如客户的发票处理通常是资产类的应收款,但对其慎收款则是负债类的科目。系统对此类业务处理是通t蛤出不同特别总账标志来指向不同的总分类账科目.凭证日期与记张日期：凭证日期与记张日期可不一致.记贬日期决定凭证的过张期间.是

4、影响总张科目发生翅的日期。将记账日期增入每年的12月31日时，可格记屐期间输入或特殊记账期间.字段状态组：根据业务需要,将生成会计凭证所需的字段状态（可选、必录或隐去）遂行分组.称作字段状杰姐。在总条科目主记录中，带要将字段状态级分配给每一个总我科目。凭证反记账：思因：SAP系统中无负数输入：方法：将所需的行工程，在“其它数据-栏中点中“反记账：结果：行工程的金额以负数在相反的借贷方反映。基金中心：是面向资金收支的组织结构,可以是一个责任范国，部门或工程，并在耕务管理范围中以层次结构的形式表达。预翼值将被分配到基金中心。利润中心：根据二级单位财务核算及管理的需要,将各个相关部门或组织在系统中维

5、护成独立的利洞中心，井利用利涧中心生，窿立对应的层次。本钱中心：根据本钱、费用控制及管理的箫翌，按照企业行政及生产的组织给构，建立相应的本钱中心,并利用本钱中心组,娓立对应的层次。初级本钱要素：每一个初级本钱要索都对应一个总账本钱损益类科目,有关本钱损筑类科目的过账会通过初级本钱要求与分配的本钱对粼自动生成管理会计模块中的行工程。次级本钱要亲：c.每一个次级本钱要素楣只在Co内部使用而不影晌FI过账.主要用于本钱分配和结转。d.次级本钱要索与本钱损益类科目无关.e.次级本钱要素有多种类型,目前主要应用的是与分摊和分配内部作业相关联的次级本钱要亲.统取科目：是将明编版与总账实时相连的总眯科目的-

6、九对明纲跋记贬时，系统同时也会自动更新其所对座的总寐科目数据，清项管理：一个科目中的行工程被用来清理同一科目中另外一个或几个行工程，具有一定的逻辑对应关系。未清项管理科目的余撅总是等于未清行工程的合计。资产明细张：各类资产的编号,创立资产主数据时就会产生资产编号。对荏产编号记账就是对统驳科目.本钱中心会计：以按照企业组织结构或本钱归集方式设置的本钱中心为基准，对发生于各本钱中心的本钱费用迸行核算和控制。具体业务包括对本钱中心主数据的维护、本钱分配规则的维护以及相应的分配、分抽，价格计算和对贼操作.它同时也作为其他管理会计模块的必矍准备。内部定单：管理会讦膜块提供的一种比较灵活的管理工具.通过睫

7、立内部定单主数据的方式可对畲要单彼监控本钱或支出的本钱对象迸行本钱、费用的方案、归集、分配与监控，具体核算对象通常是可控本钱或费用工程等。折旧茶固：便基于不同目的（如账面折旧.本钱核算、基于其他会计准则折旧等）计算资产的平行折旧成为可能，根据折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧价值.每个公司代码至少得要一个折旧范IS用以记录账面折旧。承诺工程：汇总承诺项名称的定义通常比照现金流量表的类别或者遵循XX省电力公司的实际需要定义,一个汇总承诺项可以理解为某些一般承诺项的集合。汇总承诺项不能够直接记联,不对应到科目，但是可以为汇总承诺项分配预算，来控制归属于此汇总承诺项下层的明班承诺项的实际发

8、生额.预算第构：预算结构是基金中心与承诺工程二者结合在一起形成的预算控制单元,表示在某个基金中心对染些承诺工程进行控制。方案层次：方案层次是对资金的构成进行结构分解的一种技术用语。根据资金可用状杰和来源业务性趴方案俎/现金管理组：现金管理组，亦称为方案组，是对资金的构成进行结构分解的另一种技术用语,对于未实现的资金流，我们根据方案层次可以知道未来可用资金的业务构成，为了得到未来可用资金流在合作伙伴对象层次进行结构分析,我f1.通过现金管理组实现。1.2. 工程管理模块A集团（C1.ient）SAP系统内组织架构的最高层次.是业务独立存在的单位的组合，不同的集团拥有不同的主效据记录和各自完整的数

9、据库列表.公司代码（CompanyCoie代赛法律或至糖意义上的经营实体，需要使用财务的最小业务单元，是拥有完整.独立的财务科目的最小的组织单位,在这一组织层面可满足/法定财务我表的要求,SAp建议将独立法人设置为公司代码.利润中心简单来说利润中心可以是任意一个盈利单位,处于本饯中心的上层利润中心的设计可以考虑以下几个方面：地理划分(地点,位置)产品类别划分(产品组.产品疑)业务类型划分(生产，销售，研发)常要考核收入，本钱和费用的单位，通常设为利涧中心在XX电力是用于省公司.地市公司、县电业局三个层次的划分。本钱要素在SAP系统中主要有初级本要素和次级本钱要素这两大类本钱要素，初级本钱要求源

10、于会计科目表.初圾本钱要素：每一个初级本钱要素都对应一个总帐相益类账户输入源自于公司外部的直接本钱-所有扬花类麻户贩财务数据箱要通过初级本钱要素输入到本钱中心.次级本钱要素：是会计科目表中所没有的,只会在管理会计中使用,一般用于费用分摊和作业的结转。每一个次线本钱要素都只在CO内荀起作用而不影响F1.过怅，主要用于本钱分配，给检中使用.次统本钱要去有多种类型，其中一种次级本钱要崇(43会与作业类型相联系，另外一种用于作业分捶(42)。 工厂(P1.ant)通常代表制造场所或配送中心，可以代表供蛤、仓偌等业务的总部或行政单位，拥有采购的送货地址.采购组织(PurchasingOrganizati

11、on)级段单元负责为一个或多个工厂采购材料和效劳，并负费与供给商快商价格和运输条款，采购组织被维分为多个采购组.负责日常的采购业务。 果购组(PurchasingGroup)采购员.采购小组，负责日常的呆师业务,是与供给商保抖珑系的媒介,可以同时为多个乐购组织效劳。 库存地点(StOrage1.ocation)工厂的细分单元，定义物料在P1.ant内的位置，可能是仓库,库房、或仓库/库房的某一特定的位置， 工程定义(ProjectDefinition)工程定义是一个总括的工程描述。工程定义为将来工程方案阶段所要创立的所有工程管理对象荏供了一个隹架。在系统中，工程定义表示是一条记录.包括全局统一

12、的工程编号、工程描述,有关工程的根本情况,包含工程负黄人、公司代码、本钱控制范的.工厂、工程参数文件、方案参数文件、时间、转算规则等.工程负责人工程负责人根据工程实能的需要维护成相应的负责部门或具体负责人。工程负责人用于对工程的速生.修改、显示权限的控制.XX电力的工程负责人一律维护为具体工程部门的岗位令责，如33OkV工程专责，西安局技改工程专责等工程申请单位XX电力的工程申请单位同财务管理模块中的利润中心设置,比方：XX电力本部，西安局本部.城区供电分局等投资程序以层次化的结构形式来表达一个企业分类别的投资方案，实现企业按年度按类别的工程投费的总体控制.由投费定义和投资结构两局都组成。投资

13、定义投费定义是投资程序的舄性播述，包括投资程序的描述、批准年度、程序类型等根本信息投资站构投资结构递it层次化的结构形式，将公司的年度资本性投费方案，按工程类别和所属部门，清廉的展现在系统中。与财务年度投资预算结合,对公司年度费本性投资工程实现有效控制和管理工作分解给构（WorkBreakdownStructure）工作妞分拈构是以层次结构的形式将完成一个工程所要执行的任务层层细分所彩成的工程拈构.WBS是格工程的总任务进行细分的工具，它具有层次关系，上一层任务是下一层多个任务的总和.它形成了在工程里组织及称作的基础,显示出工程中二作的引量.所箔的时何和涉及的本线。它是进一步做方案的基础,如过

14、程方案、本钱方案、井产方案、时间方案、能力方案以及工程控iW网络（Network）眄格是任务的另一种管理形式，将任务按照它们的先后次序进行并列，所有工程过程中需要进行时间控制的任务都在网络中进行管理。在工程的生命周期里,网塔用于方案、分析、控制.监测排产,时间和资源的基础。在此概.念中所说的任务就是指活动.活动（Activity）活动又称作业，网络中管理的具体每一项任务就是一个网络活动，它们按照时间先后的次序组成了整个网洛。作业迸一步细分为内部处理作业（生产相关）,外部处理作业（外部采购相关）.一般本钱作业（公共费用）和效劳作业（效劳相关）活动之间的关系活动之间可以存在着相互依赖或制为关系，在

15、SAP系统中有四种关系，FS：开始-结束、FF：结束一结束、SF：开始-结束SS：开始-开始，物料组件使用组件来方案和监测沏料需求以及工程上的本钱.未控制物料流,通过将物料组件遥接到网络作业上.可以琰定为工程必须手页团或订购的组装件和原材料,触发呆购.生成采购申请网络预留是向某个仓库的提出，为了捋定目的在以后的日期要求一种物料做发货的准备.工程物费的需求都是通11创立网塔和相的作业实现,他称为阿络值留采物申请定义了时甥料或效劳的粘餐。它具有以下特征： 它是标识物料或效劳的主要方法，物料或效劳必须到公司外采购. 它授权采购部门在指定的时间内按指定的数量采购物料。 它是内部凭证：不能在公司外使用。 审请的单价与金是参专的估计数值。采购订单定义了司甥料或效劳需求端实认果烟事项。它具有以下特征： 它是与供给商确定的外部凭i.是支付供给商欧项的必备条件之一。是果购合同的浓缩. 它授权采两部门在指定的时间内按确定的供给商采两物料和效劳. 工程需求的采购订隼金额受工程节点情算的控制.效劳收货也称为确认工程效劳合同执行进度,甲方通过接受合同金额的百分比.在确认乙方完成合同的进展情泥.可类比与实际中的工程形象进度.工程合同付款时可参照效劳收货情兄.里程碑(Mi1.