XX市非税和票据管理一体化系统运维服务项目需求说明.docx

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1、XX市非税和票据管理一体化系统运维服务项目需求说明一、项目背景为进一步深化数字化改革，加快推进政府数字化转型，提供更加智能、便捷、优质的公共服务，需对全市非税和票据管理一体化系统进行运行保障，配符相应眼务团队支撑系统运行，确保非税和票据管理一体化系统正常运转。二、服务总体目标（一）非税和票据管理一体化系统运维服务围绕非税和票据管理一体化系统的非税征收核定管理、非税电子化收缴、代理银行结报清算、非税和票据公共服务平台运维、X政钉非税和票据管理系统、政务服务网票据事项办理、电子凭证库拨款及缴库业务、会计核算（非税收入账食业务，统一公共支付平台等系统或模块，面向本级财政部门、本级各执收单位、本级各开

2、票单位和本级收款银行相关人员提供技术服务。服务内容及要求包括具体如下：（1）为通过预算管理一体化门户方式访问非税和票据一体化系统的财政部门和执收单位，提供电子缴款维护服务、电了票据维护服务、非税代理银行维护服务等内容的技术服务.（2）为社会团体、基金会、民办非企业等通过互联网方式访问非秋和票据公共服务平台的开票单位提供财政票据领用证办理、赋码申请、开票项目申请、电子票据开具、票据核销等相关业务办理的技术服务。（3）为财政部门提供通过X政钉“XX财政非税票据”应用开展X政钉账号授权绑定、单位信息变更,领用证办理、开票项目审核、电子票据照码审核,电子票据核销审核等业务的技术服务。（4）为非税执收单

3、位提供通过X政钉”非税和票据管理”应用进行非税收入缴款单开具、电子票据开具、专项业务办理（信息处理公开费）、电子票据赋码、电子票据核箱等内容的技术服务。（5）为财政部门和开票单位提供通过“XX政务服务网”办理财政票据领用证申请、财政票据用票单位信息变更申请、财政票据开具项目申请、电子票据赋码申请、财政票据结报核销申请等12个政务2.O事项的技术服务。（6）为财政部门、执收单位提供单位非税资金退付、单位代管资金返还、非税分成资金上解、非税分成资金下拨、非税资金缴库、非税资金缴专户、电子凭证管理、电子拨款的管理等内容的技术服务。（7）为财政部门提供公计核免（非税收入账套）的自动凭证规则管理、收入记

4、账凭证管理、非税退付凭证管理、返还凭证管理、分成资金上解卜拨凭证管理、缴专户缴库凭证管理、账本查询、报表管理以及账务年终结转等内容的技术服芬。（8）保障或配合财政部门发起的电子缴款业务正常开展、代收机构日终支付业务和日终对账业务正常有序开展、执收单位电子业务正常开展，并配合完成后续的业务处理、社会公众通过线上和线下各种支付方式，正常开展电子缴款业务。三、运维范围及清单（一）非税和票据管理一体化系统运维服务1、电子以业务为通过预算管理一体化门户方式访问非税和票据管理一体化系统的执收单位和财政部门提供电子缴款书（缴款通知）管理、付款码支付、刷卡支付、商户管理、来源渠道管理、办理事项维护、查询统计等

5、内容的技术服务。（1）电子缴款书（缴款通知）管理单位缴款单维护：设置雎位个性化缴款单打印模板，用于单位开具缴款雅后打印缴款通知给缴款人或缴款企业。自助填单模板维护：根据缴款单模板设置缴款人自助填单模板，设置后生成二维码，展示给缴款人扫码填单。电子缴款书（缴款通知）填开：维张开具：单位根据业务需要填开缴款堆，缴款单开具后缴款人可通过公共支付平台完成缴费。批地开具：下载EXCE1.导入模板，根据模板内容填制对应信息，通过批量导入方式开具缴款单。短信发送：设置统一的短信模板，发送缴款短信至缴款人手机.邮件发送：设置统一的邮件模板，发送邮件至缴款人邮箱。财政执收填开：财政执收开具国有资产出租收入、对外

6、投资收益等业务，开具单位为财政执收，缴款单位为对应缴纳单位。单位附加信息集合内容管理：设置单位附加信息集合，用于开具缴款单时直接选择附加信息集合，方便缴款单开具。（2）付款码支付业务付款码支付：缴款单开具后通过扫码盒子缴费支付。外部缴款单付款码缴款：针对单位自建系统对接后产生的缴款单，通过扫码盒子缴费支付。支付通知补发：当扫码支付出现掉单时，通过支付通知补发告知公共支付平台。（3）刷卡支付业务刷卡支付：缴款单开具后通过MISPOS刷卡缴费支付。刷卡支付退款：针对当天MISPOS刷卡缴费支付的缴款单，可发起退款冲正缴款单。外部缴款单刷卡缴款：针对单位自建系统对接后产生的缴款单，通过mSPoS刷卡

7、缴费支付。（4）商户管理财政部门通过该功能设理本区划公共支付商户信息.商户用于缴款人通过公共支付平台缴款时选择使用，包括支付宝、依联、工行、农行、建行、中行等，商户信息包括行政区划、代收机构、支付方式、商户号、收款银行、开户银行、账户名称、账号等，功能包括商户录入、审核、发布、杳询。（5）来源渠道管理单位自建系统需要和非税系统或公共支付平台对接实现公共支付缴费时，需要配置来源渠道。财政部门可通过该功能设置本区划公共支付来源渠道，渠道信息包括行政区划、渠道名称、渠道编号、状态、使用葩用等，功能包括来源渠道录入、审核、发布、杳询。(6)办理事项维护财政部门设置本区划公共支付办理事项，用于公共支付缴

8、费时可以按单位、身份证号、手机号、学号等信息包询到对应的缴款单，以及根据办理事项对应关系由胞位自建系统对接获取基础数据。办理事项包括行政区划、状态、事项名称、业务类别、来源渠道、执收单位、抓取要素等，功能包括新增、修改、删除,启用、停用。(7)查询统计查询统计公共支付缴费情况，包括按地区统计、按时间统计、按代收机构统计、按支付方式统计、按地区分项目统计、按项目分单位统计、按收入项目分析、四办统计等。2、电子票据业务为财政部门和通过预算管理体化门户方式访问非税和票据管理体化系统的执收单位提供票据领用证管理、年度核险管理,电子票据开通管理、电子票据赋码管理、开票项目管理、电子票据开具、电子票据冲红

9、、电子票据核销、电子票据记账、内部开票点管理等内容的技术服务。(1)单位领用证管理财政票据领用证为开票单位向所属财政票据管理部门购领票据时应出具的购领证明，由当地财政票据管理部门核发。领用证挂失/除用由开票单位发起，财政部门审核。(2)年度核验管理6财政票据领用证实行年度核验制度。由单位每年发起核验，年度核验合格的，方可正常办理财政票据业务单位根据实际变更情况进行单位更新，单位信息为空的情况必须进行补全.单位修改单位名称，需要上传法人登记证和更名文件；单位修改单位性侦，法人名称，则需要上传法人登记证:卜级雎位使用情况：根据本胞位实际情况选择下级单位在是否继续使用。选择“是”：指本单位的下级单位

10、继续使用；选择“否”：指本单位的卜级雌位不再使用。单位附件检险更新：单位附件补传根据单位修改过后的单位性质判断单位需要上传的附件类型.原附件存在时.，则单位可以选择是/否进行更新单位附件，原附件为空时，则单位必须补传单位附件（财务制度和其他附件不做要求）：年度核验审核：单位确认年度核验信息无误，提交至同级财政部门进行审核若单位更新统一社会信用代码、单位性质、法人名称、单位名称其中一项内容，则需要财政部门审核；更新其他内容，则不需要财政审核。（3）电子票据开通管理电子票据开通包括非才兑和票据一体化系统开通和单位自建系统开通两种模式。非税和票据一体化系统开通包括单位自行申请开通和财政部门批量开通。

11、单位自行申请开通由单位通过非税和票据一体化系统发起开通申请，填写相关信息,经财政部门审核后开通。财政部门批量开通由各级财政部门通过EXCe1.收集相关开通信息，导入非税和票据一体化系统进行电子票据业务开通。单位自建系统通过谢用非税和票据一体化系统的接口发起开通申请，经财政部门审核后开通.（4）单位电子赋码管理电子票据赋码指单位向财政部门发起电子票据赋码申请，由财政部门进行审核后分配电子票据可用号码段的过程。电子票据赋码需保证财政电子票据号码全省唯一性，电子票据赋码有以卜几种应用场景：通过公共支付平台缴款后使用非税和票据体化系统库存进行自动赋码，并开具电子票据。通过X里捐赠完成捐款后使用非桎和票

12、据一体化系统库存进行自动赋码，并开具电子票据。单位通过杂税和票据一体化系统向同级财政发起电子票据赋码申请，赋码结果用于各用票单位开具电子票据。（5）开票项目管理开票项目是票据信息的重要组成部分，标识款项的内容，开票项目由财政部门直接进行核定新增，或单位用户在非税和票据一体化系统上发起项目新增申请，财政部门进行审核。（6）电子票据开具非税和票据一体化系统提供电子票据开具功能，由单位用户在非税和票据一体化系统上填写开票信息，从单位票据库存中获取票据号码后生成票据信息，并使用单位的CA证书进行单位签名（XV1.）和签常（版式文件），使用省级财政部门的CA证书进行财政监制签名（XM1.）和签章（版式文

13、件）,从而生成完整的电子票据。电子票据开具成功后,按需将电子票据信息上链至区块链电子票据平台。（7）电子票据冲红单位开具电子票据后，在发生业务撤销时，需要对原电子票据进行冲红，电子票据冲红支持通过非税和票据体化系统进行手动冲红，也支持通过里位自建系统调用接口进行冲红，冲红时在原电子票据上通过单位CA证书进行电子票据PDF文件签章（已冲红签章）。冲红时支持单笔冲红、批量冲红、全额或部分金额冲红。针对涉及已交财政非税资金的电子票据，冲红时需完成缴款单退付、汇缴电子票据退付后由系统自动实现电子票据冲红。（8）电子票据核销单位在非税和票据一体化系统上发起电子票据核销申请，财政部门审批通过后完成电子票据

14、核销。电子票据核销支持单位通过自建系统，调用非税和票据一体化系统的电子票据核销接口提交电子票据核销申请，财政部门在非税和票据一体化系统上审核通过后完成核销。单位报送核销申请及财政部门审核通过时，通过单位及财政部门的CA证书完成核销申请我电子签率，从而实现核销业务档案的无纸化归档。（9）电子票据记账电子票据记账是根据单位财务记账需要，按照开票日期、缴款日期、电子票据种类、收款方式、开票人等口径设置记账模型，支持按照记账模型生成记账联（汇总）、记账联（明细,并使用单位的CA证书进行电子签章。支持通过非税和票据一体化系统生成记账联，及中位自建系统通过接口实现记账联的生成、作废、下载等功能。（10）内

15、部开票点管理内部开票点的管理由直接向财政部门领票的单位（级单位）通过非税和票据一体化系统进行单位设立、用户及权限配置、电子签章开通、电子票据发放、开票项目分配、内部电子票据核销等操作。3、非税代理银行业务保障或配合财政部门和代收银行的必础数据业务、对账清算业务、专户报表、文件服务业务正常有序开展，并配合完成后续的业务处理。（1）基础数据业务获取电子缴款商户信息：收款银行获取财政非税和票据一体化系统资金落地至本行的代收机构开设商户信息。单位和项目基触信息：收款银行获取单位和项目基触信息.（2）对账清算业务资金结报交易：收款银行T+1日在收到代收机构划转的款项后，将款项落地至各商户（财政部门）指定账户（设立专用的二级子户接收电子缴款业务款项），卜载代收机构提供的对账文件进行核对。开始清算交易：非税和票据一体化系统在每日下午4点，根据当日资金与收款银行的资金结报情况，向收款银行发送开始消籁指令进行资金清.兑。清算成功交易：收款银行根据财政非税和票据体化系统发送的清算指令进行资金清算，划转资金后发起清算成功交易请求,非税和票据一体化系统处理后，返回应答报文结束木交易。（3）专户报表业务非税收入专户降存数：收款银行每日上午10点定时发送各地财政部门在该行开设的非税收入专户上日库存数.非税账户未清算资金：收款银行需在T日上午10点前推送各地财政