XXXX学院智慧财务管理平台项目采购需求.docx

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1、XXXX学院智慧财务管理平台项目采购需求一、项目概况2019年2月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)讥提出了加快推进教育现代化的实施原则和总体目标，包括全面实现各级各类教育普及目标、全面构建现代化教育制度体系、教育总体实力和国际膨响力大幅提升。教育部等六部门在2021年7月1日印发的关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见，提出到2025年，基本形成结构优化、集约裔效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。2022年08月，财政部修订印发高等学校财务制度推动提高高校

2、财务管理水平，其中包括明确提出全面实施绩效管理、未纳入预算的收入不得安排支出、如实反映依法举借债务等要求，增加高等学校实行成本核算的规定，调整财务报告、资产管理相关条款：提升高校财务管理专业化水平，提出对财务负贡人财务管理相关专业背景的明确要求，密切关注制度实施情况，推进相关培训解读工作，持续跟踪问效，指导高校切实提高财务管理水平，更好服务高等教育改革发展。新形势下，高校财务系统的外部环境发生了很大的变化，随若国家教育科研经府投入的大幅增加，高校管好用好教育科研经费投入的需求变得更加迫切，任务也变得更加突出。而相应的，随着主管部门对预算、管理、核算、决算提出更高的要求，离校对财务信息化进程的提

3、速提质也提出进一步要求.近年来随着财政预算一体化制度的改革、生均教育成本核.算和财务无纸化办公业务的要求，传统的财务管理服务模式已不能适应新时代要求，必将被“智尊财务”所代替，为适应外部环境变革，我校需要加快会计和财务信息化建设步伐,包括进一步推动提升系统模块功能、优化系统业务流程、整合各类业务系统，响应国家对高校信息化建设要求，逐步实现会计和财芳基础工作信息化、会计和财务准则制度信息化,内部控制功能信息化，提速信息化建设、数智化实现与转型。本项目属于“数智X职”的重要组成部分，构建以高校财务核算系统为核心、以智慧网上报销和全面预算绩效管理为重点，覆盖财务网上办公、智能移动办公、智能稽核、智能

4、审核、RPA财务机器人技术、发票OCR识别技术、电子签名技术等，能与校内教学科研项目管理、资产管理、合同管理等业务系统比联通、数据共享，与外部财政预算体化系统、税务系统、银行支付、第三方商旅等业务系统对接，统一规划，分期建设，打造“一体两翼”业财融合智慈财务管理平台，进一步解决教职工财务报销、教科研项目中独核算、生均教育成本核算、财会监将与内部审计等业务中的痛点、难点问题，实现数据驱动财务治理提高经费使用效益，进一步健全完善学校内部控制体系，提升财务服务水平和业务质量，提升学校内部治理能力。二、采购清单与需求（一）采购清单内容序号设备名称s备注1高校财务核算系统!套2财务网上预约报箱系统I套3

5、手机智能报销1套4电子发票快速报销1套5网报接单、分单系统1套6会计凭证影像化系统1套7财务网上审批系统1套8财务网上查询系统I套9电子发票验其服务4年10财务钉打门户服务1套11财务短信服务系统I套12地方财政支付录入RPA1套13网银自动支付RPA1套14智慈差旅及统结算平台1套15绩效管理系统I套16高速文档扫描仪1台17财务服务器3台（二）功能描述2.1 高校财务核算系统系统满足政府会计制度和财政预算一体化的要求，构建“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的会计核算模式，解决财务会计、预算会计平行记账问题，可牛.成符合政府会计制度要求的各种报表，支持财政预算一体化对核算的要求。系统应

6、实现的主要功能：2.1.1 基础代码设置1.满足财政预尊一体化业务需求，包括但不限丁：会计科目设置、经济分类科目设置、结算方式设置、票据类型设巴、凭证类型设置、凭证来源设置、资产类别设置、开户行设置、支付方式设置、常用摘要定义、常用凭证定义、项目分配模板设置、部门设置、人处设苴项目设置、项目辅助信息设置（包含顼目名称、支出功能分类、部门经济分类、资金性质、项目类别）、项目额度设置、科研项目设置、工程项目设置、项目分类属性、系统参数设置、错误级别配置、往来单位设置、合同类型设用、银行台账设置、系统参数设置、现金流量定义、转账凭证定义、智能凭证模板等各类基础代码和参数的设置功能。2 .支持字典的增

7、删改、科目的多级管理、会计科目属性自定义（如：现金科目、银行科目、往来科目、是否超支、外币核算等）及科目属性的任意扩展。3 .支持会计科目、经济分类科目、开户行、往来单位等信息可导入与导出。4 .系统应提供预算科目对照设置功能，可通过对照使财务科目与预算科目建立对照关系：系统还应具有根据项目属性对应预算科目的功能.为制单时生成财务、预算双分录提供对照规则.5 .审计数据上报：支持审计数据上报时，各报表数据导出；全年按月明细汇总表，做到与校内审计数据上报系统对接。2.1.2 支持多种财务核算维度1 .包括科目、部门、项目、经济分类科目、额度、往来暂付款和暂存款核算、现金流量核算、网银信息辅助录入

8、、资产对账核算、才兑和票据核算、任意定义的辅助核算。2 .辅助帐记账模式：科目代码管理中部门核算、项目核算、经济分类核算、是否记项目账、是否记硕卯单边账、是否现金流量、是否受托代理、是否录入单位等分开管理。3 .支持自定义辅助核算.2.1.3 项目管理1 .项目代码管理要求项目分类可按照树形以次管理，实现树形忆级结构展示功能：支持科研类项目和教学类项H,支持设置项目的负责人、所属部门、归口管理部门、默认借贷方会计科目、可用会计科目和经济分类科目、类款项、等属性：支持任意扩展项目属性字段，可根据岗位权限进行维护与管理：支持批量修改或批显导入的方式对项目进行批地维护管理（导入格式包括但不限于Exc

9、e1.、TXT格式Z2 .项目分级管理系统应支持项目分级管理模式，可按照编码规则依次分级管理。3 .项目额度控制包括项目额度录入、项目额度导入、项目额度或核、项目额度汇总、项目额度控制表、项目额度收支明细、项目额度收支汇总、额度控制等级等内容。可根据项目性质设置不同类型的额度支出控制模板，对不同类型项目按照不同额度模板进行分类控制。提供项目额度分类管理功能，要求额度科目设置支持树形层级管理，实现项目经费的额度总额及分类额度的控制及管理。提供控制额度上限、额度下限等多种额度控制策略：提供额度变更审核过程,变更需审核过后才生效,提供打印额度变更单。3.项目额度冻结与解冻系统应支持项目额度的冻结和解

10、冻功能，己冻结的额度不能使用，直至项目被解冻。1.支持项目多资金来源管理支持设巴不同的资金来源科目，可设巴优先级要求先花哪类钱，可自动统计出具体项目不同的资金收入、支出情况。5 .项目借款控制可以分别按照个人借款次数和项H借款次数进行控制。6 .财政预算项目管理功能包括立项、预算和计划导入、绑定财务经费项目、支出超支控制、生成执行进度表和相关统计报表.7 .财务项目控制功能在使用项目时,系统支持项目余额超支、项目额度超支及平衡校险等多种控制手段。8 .项目报表管理支持包括项目资金流量表、项目资金流向表（经济分类科目）、项目总账、项目余额表、项目明细账、项目统计表、项目蝌减表、项目汇总表、项目分

11、类汇总、项目预期完工统计、项目超支统计、项目类型统计、项目分类属性统计等各类统计及报表的生成、打印和导出,导出支持CSV、TXTsDBF、DIF、X1.S.XM1.,HTM,PSR,SQ1.,SY1.、WKS,WK1.,WMF等多种格式文件.2.1.4发票管理1.报销发票管理系统应支持电子发票手工录入、扫描录入、PDF上传等多种采集方式：通过与国家税务总局发票验其接口的对接来查验发票真伪：支持一键保存对方单位信息：支持增值税、航空运输电子客票、铁路电子客票等票种。2 .出租车票稽查通过与OCR识别的时接，系统应支持出租车票的批量稽查，稽杳的要素应包括车号、证号、开票日期、上下军时间、金额、部门

12、、项目等信息：稽查的条件应包括发票号瞅序与开票日期-上下车时间顺序相反、发票号相连且车号不同、车号相同或证号相同、负责人或网银收款人时间冲突等。3 .发票统计系统应支持部门借票明细、个人借开票统计、对方单位借开票统计等多种维度的发票信息统计：可生成职工全年开票、回款统计表，对未到款进行催缴。2.1.5凭证管理1.凭证录入系统应提供日常凭证录入功能，凭证录入应包括基本的凭证信息，还应支持项目辅助信息录入，对丁不同类型的科目提供不同的辅助信息录入界面：支持凭证录入界面的字体、字号、栏目宽度等显示风格自定义设置。2 .预算分录自动生成在财务科目与预算科目对照及生成规则的基础上，财务会计凭证可以根据模

13、板自动生成。在生成双分录的过程中，部门、经费项目、经济分类科目在会计科目和预.比科目分录上双挂，根据会计分录和预算分录对照的相关设置进行预算分录的自动生成,并根据相应的财务账摘要自动生成预算摘要。3 .凭证信息校验（1）超支校验系统对项目余额、项目额度、财政预算指标进行是否超支校验。（2）平衡性校验系统对受托代理科目、财政预算项目指标、财务分录、预算分录、含贷款项目与低息贷款银行、内部交易、借贷金额进行平衡性校验。（3）辅助校验系统对辅助项目、合同信息、往来单位、预算分录、经费来源、必输项、科目有效性、项目有效性等进行校脸。4 .其他系统制单系统应支持与网上报铸、资产管理等其他业务系统的对接，

14、实现其他系统业务在账务管理系统提取业务信息、自动生成凭证。5 .凭证后续处理系统应支持凭证且核，包括豆核以及出纳豆核，支持凭证审核、更核和出纳是否为同一人的校验：系统支持凭证记账功能。6 .凭证管理辅助功能（1）支持凭证录入界面实现科目、项目、预算指标、额度、公务卡信息、往来账目、发票、合同审批情况等查询功能。（2）支持凭证修改授权，不得随意对凭证信息进行修改.（3）支持账像化信息查看，可在系统内杳看通过即像化系统采集的电子发票、电子回雅、项目、合同等影像化数据.（4）支持自定义各种凭证模板，并根据模板自动生成凭证。（5）支持财政指标拨款及结转凭证录入。（6）支持调汇凭证录入.（7）支持财政集

15、中支付差异表，对财政集中支付的业务进行明细对账。（8）支持本年盈余与预算结余差异录入功能，根据财务分录与预犯分录的关系设置差异项定义，自动校脸差异值，对于本年盈余与预算结余存在不平衡的凭证，支持自动计算和手动录入差异项。7 .凭证查询打印系统应支持多种条件筛选的凭证查询、批址打印、凭证导入/导出、凭证汇总表生成等功能。2.1.6 出纳管理1 .包括现金银行日记账生成条件的设置、资金日报表、电子支付日报、出纳复核、现金流量项目录入、支票借据管理、银行台账管理等.2 .提供出纳红核、票据管理、支付管理、往来单位信息自动保存和账户自助录入等功能，支付管理提供支票支付、电汇支付、网银支付、公务卡还款等多种支付方式，支付信息可从凭证信息中获取。支持自动提供打印现金、银行日记账及流水账功能。2.1.7 财政支付相关功能1.科目管理与项目管理应具有是否指标控制的标志。2 .应支持用款计划和预算指标对资金进行双重控制.3 .支持预算指标的导入。4 .支持相关合同与凭证的关联。5 .支持预算指标执行进度查询。6 .支持预算指标