EXCEL财务函数使用大全.docx

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1、EXCE1.财务函数使用大全东主卮寺的局戴内容可能不也用于某想语盲.困数说，MnHXT城M定司支付表息的次并的应计到彩MX1.uXTM林日在列期B支付利息崎M的&计免息.UJftiKiJ5C这日便再折旧?戳的号”记住期的无口信AWf1.U*然N1.t个正梏层的折旧值CUKVKS通日乂竹内期开始H限交日之间的天数OaHIAYS处日也含3交日的息期天做CUPUAYS比近日,4成交B臾下一甘息日N何的天象oxmn城R或文日之后的F-小什息日OtPX1.M送日成交B和5.期日之内的必传利息次会cnmn提口或文日之M的上一计息日CtMipwr卷日两小廿我要ZH1.R税文传的“息v11u*城H西小竹歙期之

2、间力费软程文力的本金Ce使用理定余&U*/.这R-TIF声左给.定用内内的杆旧1.CH使用We余Riia诙K其他指定方法.迩日一也找户衣衿大胡耳内的灯旧住DISCwt*IXI.1.ARbE得以分数表示的R仪代携力以小数表示的价8dix1.rfr杨以小敏表示的价格长模为以分数表示的“格UHTIUX这日取期文力升层的殳彝的年年期限OTUCT斌网年有就利率R逐日一告我今的今我餐RSHEKIE我H应和一%制复到率计N的茴脂水金的今东值INTRAie揖日龙金投资口保秦的利率TW城H一笔及/右衿C剃X内支什的利息IRft近日一第列现攵落的内停收乱库ISFVT计JttfC殳亮期内更支分的切尼Mxraticw

3、粗N假方面值力100的6分W拿HMky修正用限MIRH迩日正也负现金就以不对士本或行计*的内筮收*军MT1.i1.XA1.IiM冬名义气挈MH这日收瓷的潮我NFV线R*干一W内定用的现金支会灿现率让Jr的投点的“现*FVrate.nper.pnt.v.type)右关FV中各参数以及年金话做的讲如信J.请。M1.通做,.Rt为各期利率.Nper为总投分期,即该f投费的付款期总UPat为各期所成支付的金!,其敷值在整个年金期向保杆不变.4*,pt包抒本金和利息，但不包括其他费用或程款。如杲苞略pn1.利外舜包括PV*ft.Rr为现馍,就一系列未来付歙的当Ift值的,积和.如果有PY.则仅谀其假为零

4、.并且W7包括PHt*ft.Typ敷字。或1.用,乂指定各期的付歙时同是在期初正是期末。如屎啻略，、,互设其值为：TrrredtttHO期米IMiO注解应我认所指定的rate和nper单位的一致性.例如.同梆是皿年期年利率为12%的贷款.如果按月交付.rateS12V12.nper应为4*12s如果拉年交付，rate应为12%.npcr为4,对于所有。票.支出的款项.如板行存款.表示为负缴；收入的款项.8股息收入.表示为正效.例如1饵果将例如复制到一个空白工作表中.可能会更易于理解，4如何复例例如1. 创立一个空白工作或工作衣.2. 选择-ff主题中的例如.3. 按Ctr1.C4. 在工作表中

5、.逑撵单元带A1.然后按C1.rHV,5. 要在东步站果和安看返回结果的公文之网道行切换，请按Ctr1./（4伊存）.或在-：,选项卡上的“公大审核,组中单击“显示公式”掩钮.公式-FVSE1.1.1.E(1.10.09.0.11.0.11)悦明(tt于乂利率般堪10.09.0.11.0.J1.这团本金1的东央值1.33069)INTRATE函数迎回一次性付息注券的利率.语法IVTRE(settIenent.(tuturity.investMent,redetion.basis)要点应使用DATE函数相入日期,或者将函数作为其他公式或函数的结果城入。例切,使用函敷DATE(2008.5.23)

6、幢入2008冬5月23日.如果日期以文本彩K帔入，羽会出观向露.Sett1.eseDt为证券的站算日.牯Jr日是在发行日之后.证年实始购置寺的日期.Instznt为有价证券的投费颌。Redemption为有价证券到期时的清俟价值Baeit为日计数基准类系.Maturity为有价证券的到期日.到期日是有价迁存有效期在止时的日期.RXS1.S9ifft笫/360I实际天救，实临天负2 实偏天我期03 实除大欲/泌i改用3oxs注第1.000.000I.OH,420清於圻值以实标天数35600itft4J公式说明（拈果）TKn1.ATE(A2.A3.R1.A5.A6)上注七金期限的毛现率(0.057

7、68或5.77%)要杵鼓字显示为百分比,请选挣单元格,然后在“工作表.选项卡的“故字姐中，单击“百分比林VE1.IPMT函数4缶显示基于国定利率及3额分期付状方式,返回给定期钦内对投安的利息方也策，语法IPMT（rate,per.nper1.pv.fv.type）Rate力各期利率.Per用于计算,利息紫领的期豌,处为在1到nper之何.Nper为总投费生,即该项投的付欣期总IuPv为现值.或一系畀来亲付款的当前值的W税和。Fr.来值.或在最经一次付歙后第里得到的现金余额.加果省略fv,对假设共值为零（例如.一笔贷款的未来值即为军tTyp数字。或I.用以指定各期的付款叶河是在朝药正是朝木.如果

8、首峪type.则假设其慎为W.HH=dm1. 创立一个空白工作#或工作表.2. 选择-fif,主题中的例如.1. SCtr1.C.2. 在工作表中.选择单元格A1.然后按CtrPV43. 要在充备玷果和善用送回结果的公式之词进行切换.情技C1.mW者外）.或在“公Jr途租卡上的“公式审tr垠中.单击“显示公式按钮。AB*#也冏KA华利率-I期于计算某和息数我的期数53件找的隼崇HOCO管状的现管公大优冏（*）=IPWT(212.A3-3.A4.A5)在上过*件下ViCI1.一小月的息若要计算酒年后州内露收釐隼，害包分一个估计值(-nISPMT函数计算今定投得期内要支付的利息.赛供此也病是为了与

9、1.otus1-2-3兼考.诰法ISPMT(rate.per,nper.PV)Rate为投费的必库.Per为要计算利息的斯我.此值上苑在I到nper之同.Nper为投费处总文件那故.Pv为我在的当前值.对于告款.pv力告&家版.注解应确认所指定的rate和nper单位的一次性.例如.同样是03年期年利率为12%的货款.如果按月交付.ra1.eS1212.nper4+12:如果按中交付.ra1.e应为12%.nper4,对桥有学I1.1以负效代表现金支出8存象我他人取款),以正做代表现金收入(如Jft息分红双的人存款).有关财务函数的其也信息，请参阅PV的数.出如如果得例如复制到一个空白工作衣中

10、,可能会更容易理解该例如.4HMM1, 创立一个空白工作簿或工作表.2, 选择ffsr主理中的则如。1. 校Ctr1.+C,.2. 在工作表中,选择单元格1.然后技CtrHV.3. 要小交小地果和查看送IB1.i果的公式之同出行切换.请按Ctr1.+。(直青并).我在“公式”选项卡上的“公式市铁殂中.单击显示公式按45.AB1讹明2Ig31期向4S3检一的-取三三公式讹叫*=IMn(212.A3,M12.A5)在上Ij*下廿仔就第一4月力什的利息(-618M.G-ISfWGt!.1.A1.其中国货量y是台支UX的函敏.n值是各指数X的底.而b值是*景值.注意y.x和n可以是向量.1.OGEST

11、Sft(mn.mn-1.t1.b.语法1.OGEST(knownys.knownxx.conx1.s1.ats)Inown-yftBty=b*x的一组Vy.toJtftSknon_ys在单独一免中,如know11,xs的每一网被视为一4独立的交量.如果数姐known.ys在学自一行中，%known_xs的每一行被税为一个独立的殳骨.Knovn,x,s满足指魏闾行投台上送y-hx的一级的X值.为可选看数.数如knon_xs可以包台一盘或多出变量.如果仅使屎一个支JH那么只要known,xs和known_ys具有相同的雉欧.如它们可以是任何形状的区域.如果使用多小灾量.Mknown.ys更兔是向量(即具有一列高度或一行宽度的单元格区域).如桌专映knownx,s.则岐设读我姐为1.2.3.1.*大小月knownys再同.CDt为一逐辑值,用干指定是否楼常兼b旗甘设为U如果const为TRUEA.b科按正博计算.如果const为FA1.SE.如常量b将设为1,而In的值满足公式y=ix.State为一建样值.指更是否退三W三归使计O1.如果s1.ats为TRUE.由锹1.OGES格送回附加的回归统计