投资项目调查与可行性研究.docx

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1、投资项目调查及可行性探讨【课时安排】4课时【教学目的】解可行性探讨报告编制，理解可行性探讨的基木思路，驾驭可行性探讨内容及方法，驾驭市场调查及预料的方法。【教学重难点】市场调查的方法，可行性探讨的基本思路，项目的财务及经济评价。【教学手段及方法】理论教学：案例教学：专题探讨：实践教学【教学内容】1 .投资项目的市场调研2 .项目可行性探讨概述3 .投资项目可行性探讨的基本内容4 .建设项目的概预算5 .投资项目评价一、投资项目的市场调研（一）市场调研的含义1、什么是市场调研指以科学的方法收集市场资料，并运用统计分析的方法对所收集的资料进行分析探讨，发觉市场机会，为管理者及投资者供应科学决策所必

2、要的信息依据的系列过程,市场调研是了解消费者，竞争对手，市场状况最有利的1具。2、市场调研的有关机构专业市场调研机构广告公司的市场调研部门政府部门的市场调研部门学术专业探讨机构的布场调研部门社会团体的市场调研部门企业本身内部的市场调研部门（二）市场调研的内容1、市场环境调杳2、市场需求谢查3、竞争对手调查4、产品调查5、销售调查6、广告效果调查（三）市场调研的资料收集1、资料收集的原则2、原始资料的收集3、二手资料的收集（四）市场调研的程序及步骤1、确定调研的必要性2,定义所须要解决的问题3、确立调研目标4、确定调研设计方案5、确定信息的类型及获得渠道6、确定收集费料的方法7、问卷设计8,确定

3、抽样方案及样本容量9、收集资料10、资料整理及分析11、撰写调研报告二、项目可行性探讨概述可行性探讨亦称可行性分析，大体可分为社会可行性探讨、技术可行性探讨、经济可行性探讨三个范畴，我们探讨的项目可行性探讨主要是指建设项目的可行性探讨，属于经济可行性探讨的范畴。（一）可行性探讨的含义“可行性”（）一词的含义是“做到或实现的可能性”。项目可行性探讨是在建设前期对项目的种考察和鉴定，对拟建项目（兴建、改建、扩建）进行全面的、综合的技术经济调查探讨和综合论证,其目的是要推断项目“可行”或“不行行”，要建设或不要建设，为投资决策供应牢靠的依据。可行性探讨一般要回答下面问题：1、本项目在技术上是否可行？

4、2、本项目在经济上是否有生命力？3、本项目在财务上是否有利可图？4、须要多少投资才能建起本项目？5、本项目的投资如何筹集？6、本项目须要多少时间能建成？7、木项目须要多少人、财、资源？（二）可行性探讨的特点1、先行性可行性探讨是为编制和审批涉及任务书供应牢旅的依据，是为拟建项目而作的调查探讨，它是在建设项目决策之前进行的。2、不定性可行性探讨不是探讨、分析在建项目的技术经济效果，而是探讨拟建项目的技术经济效果.因而可能出现的结论有两个：可行和不行行。3、多科性可行性探讨是项政策性、系统性很强的工作。可行性探讨要运用很多学问，如运筹学、电子计算机科学、工程技术学、经济计量学、预料学、支配统计学、

5、会计学、企业管理科学、施工组织学、市场学、商品学、社会科学等等。4、法定性目前，在很多国家或地区中，为r提高竞争实力，避开投资决策的失误，大的建设项目都要进行可行性的论证。在我国，明确规定r可行性探讨是建设项目前期的工作重要内容，是基本建设程序中的重要组成部分。(=)可行性探讨的阶段及步骤1、可行性探讨的阶段机会探讨阶段初步可行性探讨阶段具体可行性探讨阶段评价和决策阶段2、可行性探讨的步骤探讨探讨范围，确定探讨界限，明确目标;进行实地调查、收集资料、获得信息：对可行性探讨的诸因素进行具体的分析：进行建设项目的概预算：对建设项目进行评价、得出结论；编制可行性报告。三、投资项目可行性探讨的基本内容

6、基木内容：1、项目背毋和历史(总论)；2、市场和匚厂生产实力3、材料和投入物；4、建厂地区和厂址：5、项目设计;6、工厂组织和管理贽用：7,环境爱护;8、建设进度支配：9、财务和经济评价：10、结论。（一）总论1、项目提出的时代背景（改建、扩建项目要说明企业现有状况）：2、项目投资的必要性、社会、经济意义；3、说明探讨工作的依据和范围、探讨作的概况。（二）市场分析及料1、拟建项目所在地区的概况分析（1）地理环境、自然条件；（2）经济条件、经济特点；（3）资源状况;（4）民情风俗：（5）发展前景；（6）消贽心理：（7）地方政策。2,投资项目的需求预料（1）拟建项目产品的消贽历史（国内外市场消贽状

7、况，消费增长速度，出口产品还要分析对外贸易状况和贸易增长速度）；（2）拟建项目产品的现有生产实力（同类产品现有企业的生产总实力，正在兴建企业的预料生产实力和增长速度等）；（3）拟建项目产品的现有质量状况（产品的材料结构、技术结构、运用寿命以及消费者的习惯和反映等）；（4）拟建项目产品的现有价格状况（各同类产品的生产企业的定价、市场行价，各同类产品生产企业的生产成本，产品税收、盈利及国际行价等）：（5）国外进口和国内出口状况（产品进口数量:和价格、价值出口数量和价格价值等）（6）各同类产品生产企业状况（市场占有状况、企业经济状况、产品生产状况等）（7）拟建项目产品的市场（国际市场或国内市场或地区

8、市场、行业市场等）的总须要曼（总容量）：（8）拟建项目产品的市场需求缺口；（9）竞争对手和竞争对策。（三）材料和投入物的探讨I、产品数据（1）特征和规格：（2）质量和要求；（3）运用要求。2、原材料数据（1）技术规格：（2）资源位置；（3）价格。3、材料和投入物的供应方式4、材料和投入物的运输方式（四）建厂地点和厂址选择建厂地点是指建设项目所选择的地理区域：厂址选择包括两个含义：选点和定址。（I）选点是指在肯定的地理区域内具体选择几个（若干个）点，作为建厂地址的可供选择的方案。（2）定址是指从可供建厂的若干个厂址地点中，经过具体的分析、比较，最终确定建厂的具体某个地址。建厂地点选择的要求：（1

9、）要鸵近原材料的产地。同时，在建设过程中能够就近取得足够的建筑材料：（2）要在集中的消费地区或距消费中心不远的旁边地区；（3）要尽殳使煤、油、电等的供应距离短，以保证正常的生产和削减运输费用；（4）水源要能满意生产和生活的水质、水量要求，取水距离不能过长:（5）通风便利，获得信息沟通信息便利；（6）及有关协作单位和行业靠近：（7）劳动力来源足够，而且基本素养好；（8）交通较发达：（9）气候要相宜；（10）有便于环境得到爱护和生态平衡爱护：（I1.）有便于职工的物质和文化生活。（五）组线机构及人员编制1、劳动力分类2、组织机构和设置3、人员定编（八）环境爱护和资源利用环境爱护：主要是分析建设项目

10、对环境的污奥和破坏，其主要因素有：（1）噪音；（2）排放气体：（3）排放污水；（4）生产废渣；（5）破坏森林、园林：（6）影响野生动物平衡；（7）其他；资源合理利用：（1）资源开发程度；（2）资源利用程度：（3）对稀有资源、紧缺资源的利用是否得当。三、建设项目的概演算建设项目的概预算包括，投资估算、成本估算、费用估算等1、土地购置费2、建设费用估算3、流淌资金估算4、成本费用估算5、资金筹措自有资金；借贷：企业盈余；政府拨款；发起人集资：其他四、投资项目评价投资项目的经济评价，是从建设项目的经济性来探讨项目建设的可行性，它通过对建设项目综合分析，计算描述其投资的经济效果。是项目探讨的核心工作。

11、经济评价分为财务评价和国民经济评价1、财务评价主要是在国家现行财税制度和价格的条件卜.考察项目的财务可行性。2,国民经济评价是从国民经济综合平衡的角度分析计算项目对国民经济的冷效益，据以判别建设项目的经济合理性。3、项目评价应以国民经济评价为主。当财务评价及国民经济评价的结论相冲突时，项目及方案的取舍应取决于国民经济评价的结果。（一）有价值创业机会的特征1、现金流量分析现金流量分析是反映投发项目整个经济寿命期内逐年的收入和支出的时间支配。2,项目财务评价的基本报表财务评价所运用的基木报表包括财务现金流量表、利涧表，以及财务平衡表，涉外项目还包括外汇流量表。（二）国民经济评价国民经济评价分析是项目评价的核心部分，它是从国家整体角度考察项目的效益和费用，用影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率计算分析项目综合国民经济带来的净效益，评价项目的合理性。案例探讨及分析思索及练习：1 .什么是市场调研？你认为对初创企业而言意义何在？2 .就捕获到的创业机会设计一个市场调研方案。3 .你认为投资项目可行性探讨主要内容有哪些？分别起什么作用？