城中巴项目资金申请报告.docx

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1、城市中巴项目资金申请报告第一部分城市中巴项目背景信息一、城市中巴项目概况（一）项目名称（二）项目的承办单位（三）担当可行性探讨工作的单位状况（四）项目的主管部门（五）项目建设内容、规模、目标（五）项目建设地点二、项目担当单位的基本状况和财务状况包括全部制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本状况与主要股东的概况其次部分城市中巴项目建设背景、必要性这部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由与项目开展的支撑性条件等等。一、城市中巴项目建设背景（）国家或行业发展规划（二）项目发起人以与发起缘由（三）二、城市中巴项目建设必要性国内

2、外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析；（一）（二）（三）（四）三、城市中巴项目建设可行性（一）经济可行性-）政策可行性（三）技术可行性（四）模式可行性（五）组织和人力资源可行性第三部分城市中巴项目优势一、组织优势二、技术优势涉与成果来源与学问产权状况、已完成的探讨开发工作与中试状况和鉴定年限、技术或工艺特点以与与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。三、市场优势四、模式优势五、其他优势第四部分城市中巴项目产品规划、城市中巴项目产品产能规划方案二、城市中巴项目产品工艺规划方案(一)工艺设备选型(一)工艺先进性说明三)工艺

3、流程三、城市中巴项目产品营销规划方案()营销战略规划（二）营销模式（三）促销策略第五部分城市中巴项目建设规划一、城市中巴项目建设地（）城市中巴项目建设地地理位置（二）城市中巴项目建设地自然状况（三）城市中巴项目建设地资源状况（四）城市中巴项目建设地经济状况（五）城市中巴项目建设地人口状况二、城市中巴项目土建总规（一）项目厂址与厂房建设-）土建总图布置（三）场内外运输（四）项目土建与配套工程（五）项目上建与配套工程造价（六）项目其他协助工程四、城市中巴项目建设节能方案方案五、城市中巴项目建设消防方案六、城市中巴项目建设生产劳动平安方案七、各项建设条件落实状况包括环境爱护、发源综合利用、节能措施、

4、原材料供应与外部配套条件落实状况等：其中节能分析章节依据国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20072787号）要求进行编写。第六部分城市中巴项目组织实施状况一、城市中巴项目组织（一）组织形式（二）工作制度二、城市中巴项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训与费用估算（一）建立项目实施管理机构（一）资金筹集支配（三）技术获得与转让（四）勘察设计和设备订货（五）施工打算（六）施工和生产打算（七）竣工验收四、城市中巴项目实施进度表第七部分城市中巴项目财务评价分析一、城市中巴项目总投资估算二、城市中巴项目资金筹措一个建设

5、项目所须要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性探讨阶段，资金筹措工作是依据对建设项目固定资产投资估算和流淌资金估算的结果，探讨落实资金的来源渠道和筹措方式从中选择条件实惠的资金。可行性探讨报告中，应对每种来源渠道的资金与其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性探讨中，应对卜列内容加以说明:（）资金来源（二）项目筹资方案三、城市中巴项目投资运用支配（一）投资运用支配（二）借款偿还支配四、项目财务评价说明&财务测算假定（一）计算依据与相关说明（二）项目测算基木设定五、城市中巴项目总成本费用估算（一）干腌成本（二）工资与福利费用（三）折旧与掩销（四）工资与福利费用（五）修理费

6、（六）财务费用（七）其他费用（八）财务费用（九）总成本费用六、销售收入、销售税金与附加和增值税估算（-）销售收入（二）销售税金与附加（三）增值税（四）铺售收入、销售税金与附加和增值税估算七、损益与利润安排估算八、现金流估算（一）项目投资现金流f占算（二）项目资木金现金流估算九、不确定性分析在对建设项目进行评价时，所采纳的数据多数来自预料和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际状况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避开或尽可能削减风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的牢整性，这就是不确定性分析。依据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感

7、性分析和概率分析。在可行性探讨中，一股要进行的盈亏平衡平分析、敏感性安排和概率分析，可视项目状况而定。（一）盈亏平衡分析（二）敏感性分析第八部分城市中巴项目财务效益、经济和社会效益评价一、财务效益评价内部收益率、投资利涧率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。二、经济效益评价（）经济费用效益或费用效果分析（二）行业影响分析（三）区域经济影响分析（四）宏观经济影响分析三、社会效益评价（，）社会影响效果分析（二）社会适应性分析（三）社会风险与对策分析第九部分资金申请报告附件企业营业执照企业经营状况相关文件（损益表、资产负债表、现金流量表）银行出具的贷款承诺（省级分行以上）文件或已签订的贷款协议或合同；地方、部门配套资金与其它资金来源证明文件；技术来源与技术先进性的有关证明文件；环境爱护部门出具的环境影响评价文件的审批看法；节能、上地、规划等必要文件；项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开:项目需供应投资完成、【程进度以与生产状况证明材料：项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负货的声明。